WKN: A0YGSV / ISIN: CH0102530786 / BlackRock AM (CH)
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Handelbare Fonds findenKurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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70,37 CHF-0,03 % (-0,02) Differenz zum 21.04.2021 |
72,56 CHF | 70,37 CHF | 74,51 % | 0,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 1 bis 3 Jahren besitzen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Anleihenpreis und dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex gewichtet.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 1-3, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 58 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2021 |
Benchmark | Swiss Bond Index Domestic Government® 1-3 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0YGSV |
ISIN | CH0102530786 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (CH) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,12 % | -0,22 % | -0,59 % | -0,70 % | -2,78 % | -5,29 % | -5,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,92 % | 8,39 % | 4,34 % | 16,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 70,94 | 72,56 | 74,51 | 75,85 |
Tief | --- | --- | --- | 70,37 | 70,37 | 70,37 | 70,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,29 | 0,48 | 0,51 | 0,86 |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,24 % | -0,59 % | -0,80 % | -3,03 % | -5,55 % | -7,23 % |
Ausschüttungen
am 19.01.2010 | 1,02 CHF |
am 20.07.2010 | 1,46 CHF |
am 18.01.2011 | 1,38 CHF |
am 19.07.2011 | 1,44 CHF |
am 17.01.2012 | 1,68 CHF |
am 17.07.2012 | 1,50 CHF |
am 22.01.2013 | 1,46 CHF |
am 16.07.2013 | 1,24 CHF |
am 21.01.2014 | 1,10 CHF |
am 15.07.2014 | 1,08 CHF |
am 22.01.2015 | 1,08 CHF |
am 21.07.2015 | 1,18 CHF |
am 19.01.2016 | 1,22 CHF |
am 19.07.2016 | 0,96 CHF |
am 17.01.2017 | 1,06 CHF |
am 18.07.2017 | 1,02 CHF |
am 16.01.2018 | 0,96 CHF |
am 17.07.2018 | 0,86 CHF |
am 15.01.2019 | 0,70 CHF |
am 16.07.2019 | 0,70 CHF |
am 21.01.2020 | 0,62 CHF |
am 21.07.2020 | 0,76 CHF |
am 19.01.2021 | 0,94 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 502 KB | Download |
30.11.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 201 KB | Download |
31.05.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 509 KB | Download |
31.01.2013 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 149 KB | Download |
31.05.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 278 KB | Download |
30.11.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 779 KB | Download |
31.10.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 232 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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