iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)

WKN: A0YGSV / ISIN: CH0102530786 / BlackRock AM (CH)

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,27 CHF-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 17.07.2024
65,44 CHF 62,80 CHF67,15 % 0,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 CHF
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 1 Monat bis 3 Jahren besitzen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Anleihenpreis und dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 234 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0YGSV
ISIN CH0102530786

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (CH)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %0,51 %0,88 %1,43 %-1,79 %-4,01 %-7,04 %
Outperformance---------0,80 %6,50 %3,98 %-3,94 %
Hoch---------64,2865,4467,1570,65
Tief---------63,2462,8062,8062,80
Beta0,000,000,000,000,010,010,00
Volatilität0,640,520,600,661,210,991,03
Maximaler Verlust-0,13 %-0,18 %-0,20 %-0,33 %-4,03 %-6,48 %-11,11 %

Ausschüttungen

am 19.01.2010 1,02 CHF
am 20.07.2010 1,46 CHF
am 18.01.2011 1,38 CHF
am 19.07.2011 1,44 CHF
am 17.01.2012 1,68 CHF
am 17.07.2012 1,50 CHF
am 22.01.2013 1,46 CHF
am 16.07.2013 1,24 CHF
am 21.01.2014 1,10 CHF
am 15.07.2014 1,08 CHF
am 22.01.2015 1,08 CHF
am 21.07.2015 1,18 CHF
am 19.01.2016 1,22 CHF
am 19.07.2016 0,96 CHF
am 17.01.2017 1,06 CHF
am 18.07.2017 1,02 CHF
am 16.01.2018 0,96 CHF
am 17.07.2018 0,86 CHF
am 15.01.2019 0,70 CHF
am 16.07.2019 0,70 CHF
am 21.01.2020 0,62 CHF
am 21.07.2020 0,76 CHF
am 19.01.2021 0,94 CHF
am 20.07.2021 0,96 CHF
am 18.01.2022 0,90 CHF
am 19.07.2022 0,86 CHF
am 17.01.2023 0,76 CHF
am 18.07.2023 0,50 CHF
am 16.01.2024 0,38 CHF
am 16.07.2024 0,38 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 576 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 558 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 393 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 397 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 413 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 453 KB Download
31.01.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 149 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.