WKN: A0YGSV / ISIN: CH0102530786 / BlackRock AM (CH)
Kurs vom 24.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,71 CHF0,05 % (0,03) Differenz zum 23.10.2024 |
65,16 CHF | 62,80 CHF | 66,56 % | 0,99 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 24.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 1 Monat bis 3 Jahren besitzen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Anleihenpreis und dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 247 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0YGSV |
ISIN | CH0102530786 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (CH) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,24 % | 0,66 % | 1,19 % | 1,98 % | -0,61 % | -2,73 % | -6,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,80 % | 6,50 % | 3,98 % | -3,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 64,72 | 65,16 | 66,56 | 70,65 |
Tief | --- | --- | --- | 63,39 | 62,80 | 62,80 | 62,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,56 | 0,72 | 0,64 | 0,65 | 1,23 | 0,99 | 1,03 |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,16 % | -0,18 % | -0,20 % | -3,62 % | -5,65 % | -11,11 % |
Ausschüttungen
am 19.01.2010 | 1,02 CHF |
am 20.07.2010 | 1,46 CHF |
am 18.01.2011 | 1,38 CHF |
am 19.07.2011 | 1,44 CHF |
am 17.01.2012 | 1,68 CHF |
am 17.07.2012 | 1,50 CHF |
am 22.01.2013 | 1,46 CHF |
am 16.07.2013 | 1,24 CHF |
am 21.01.2014 | 1,10 CHF |
am 15.07.2014 | 1,08 CHF |
am 22.01.2015 | 1,08 CHF |
am 21.07.2015 | 1,18 CHF |
am 19.01.2016 | 1,22 CHF |
am 19.07.2016 | 0,96 CHF |
am 17.01.2017 | 1,06 CHF |
am 18.07.2017 | 1,02 CHF |
am 16.01.2018 | 0,96 CHF |
am 17.07.2018 | 0,86 CHF |
am 15.01.2019 | 0,70 CHF |
am 16.07.2019 | 0,70 CHF |
am 21.01.2020 | 0,62 CHF |
am 21.07.2020 | 0,76 CHF |
am 19.01.2021 | 0,94 CHF |
am 20.07.2021 | 0,96 CHF |
am 18.01.2022 | 0,90 CHF |
am 19.07.2022 | 0,86 CHF |
am 17.01.2023 | 0,76 CHF |
am 18.07.2023 | 0,50 CHF |
am 16.01.2024 | 0,38 CHF |
am 16.07.2024 | 0,38 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 576 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 558 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 393 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 397 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 413 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 453 KB | Download |
31.01.2013 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 149 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.