WKN: A0Q4R0 / ISIN: DE000A0Q4R02 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,55 €-0,70 % (-0,28) Differenz zum 10.12.2024 |
42,40 € | 28,72 € | 42,40 % | 19,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,70 % |
Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Versorger gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Utilities (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 304 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | STOXX® Europe 600 Utilities (Preisindex) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0Q4R0 |
ISIN | DE000A0Q4R02 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,84 % | -5,19 % | 4,84 % | 3,26 % | 12,23 % | 34,96 % | 82,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,98 % | 10,30 % | 12,82 % | 23,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 |
Tief | --- | --- | --- | 34,80 | 28,72 | 23,82 | 19,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,35 | 0,49 | 0,64 | 0,54 |
Volatilität | 12,79 | 13,21 | 13,73 | 13,52 | 16,09 | 19,04 | 17,58 |
Maximaler Verlust | -2,29 % | -7,63 % | -7,63 % | -10,70 % | -22,57 % | -33,14 % | -33,14 % |
Ausschüttungen
am 17.07.2006 | 0,89 € |
am 16.07.2007 | 1,43 € |
am 15.04.2008 | 0,55 € |
am 15.07.2008 | 1,02 € |
am 15.01.2009 | 0,24 € |
am 15.07.2009 | 0,99 € |
am 15.10.2009 | 0,30 € |
am 15.04.2010 | 0,31 € |
am 15.07.2010 | 0,87 € |
am 15.10.2010 | 0,27 € |
am 24.03.2011 | 0,23 € |
am 27.05.2011 | 0,93 € |
am 17.10.2011 | 0,34 € |
am 16.01.2012 | 0,31 € |
am 16.04.2012 | 0,08 € |
am 16.07.2012 | 0,52 € |
am 15.10.2012 | 0,53 € |
am 15.01.2013 | 0,30 € |
am 15.04.2013 | 0,32 € |
am 15.07.2013 | 0,53 € |
am 15.10.2013 | 0,52 € |
am 15.01.2014 | 0,18 € |
am 15.04.2014 | 0,25 € |
am 15.07.2014 | 0,39 € |
am 15.10.2014 | 0,50 € |
am 15.01.2015 | 0,31 € |
am 15.04.2015 | 0,21 € |
am 15.07.2015 | 0,34 € |
am 15.10.2015 | 0,56 € |
am 15.01.2016 | 0,19 € |
am 15.04.2016 | 0,32 € |
am 15.07.2016 | 0,20 € |
am 17.10.2016 | 0,65 € |
am 16.01.2017 | 0,23 € |
am 18.04.2017 | 0,40 € |
am 27.04.2017 | 0,20 € |
am 17.07.2017 | 0,58 € |
am 16.10.2017 | 0,47 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 16.04.2018 | 0,17 € |
am 16.07.2018 | 0,32 € |
am 15.10.2018 | 0,36 € |
am 15.01.2019 | 0,21 € |
am 15.04.2019 | 0,19 € |
am 15.07.2019 | 0,58 € |
am 15.10.2019 | 0,25 € |
am 15.01.2020 | 0,11 € |
am 15.04.2020 | 0,18 € |
am 15.07.2020 | 0,14 € |
am 15.10.2020 | 0,47 € |
am 14.01.2021 | 0,09 € |
am 15.04.2021 | 0,22 € |
am 15.10.2021 | 0,67 € |
am 17.01.2022 | 0,04 € |
am 19.04.2022 | 0,30 € |
am 15.07.2022 | 0,29 € |
am 17.10.2022 | 0,58 € |
am 16.01.2023 | 0,12 € |
am 17.04.2023 | 0,22 € |
am 17.07.2023 | 0,44 € |
am 16.10.2023 | 0,60 € |
am 16.01.2024 | 0,15 € |
am 15.04.2024 | 0,23 € |
am 16.07.2024 | 0,39 € |
am 15.10.2024 | 0,50 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4501 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3372 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5187 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7795 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4883 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1742 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 70 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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