WKN: A0H08F / ISIN: DE000A0H08F7 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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59,33 €-1,00 % (-0,60) Differenz zum 21.09.2023 |
64,51 € | 41,30 € | 64,51 % | 22,85 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,00 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Construction & Materials (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Bauwesen- und Materialiensektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Dabei werden die Indexbestandteile per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis vierteljährlich neu gewichtet und durch eine Obergrenze beschränkt, damit die Erfüllung der OGAWDiversifizierungsstandards beibehalten wird. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 101 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | STOXX® Europe 600 Construction & Materials |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0H08F |
ISIN | DE000A0H08F7 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,46 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,56 % | 0,17 % | 0,44 % | 24,73 % | 36,94 % | 44,65 % | 138,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,25 % | 16,40 % | 14,35 % | 59,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 64,04 | 64,51 | 64,51 | 64,51 |
Tief | --- | --- | --- | 45,56 | 41,30 | 29,48 | 24,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,39 | 0,51 | 0,24 |
Volatilität | 13,64 | 15,62 | 15,63 | 19,04 | 19,69 | 22,85 | 20,27 |
Maximaler Verlust | -3,48 % | -7,87 % | -7,87 % | -7,87 % | -29,38 % | -41,80 % | -41,80 % |
Ausschüttungen
am 17.07.2006 | 0,39 € |
am 16.07.2007 | 0,65 € |
am 15.07.2008 | 0,84 € |
am 15.07.2009 | 0,45 € |
am 15.07.2010 | 0,65 € |
am 24.03.2011 | 0,19 € |
am 27.05.2011 | 0,31 € |
am 17.10.2011 | 0,28 € |
am 16.04.2012 | 0,12 € |
am 16.07.2012 | 0,43 € |
am 15.10.2012 | 0,22 € |
am 15.04.2013 | 0,22 € |
am 15.07.2013 | 0,40 € |
am 15.10.2013 | 0,41 € |
am 15.01.2014 | 0,06 € |
am 15.04.2014 | 0,08 € |
am 15.07.2014 | 0,35 € |
am 15.10.2014 | 0,16 € |
am 15.01.2015 | 0,13 € |
am 15.04.2015 | 0,15 € |
am 15.07.2015 | 0,60 € |
am 15.10.2015 | 0,22 € |
am 15.01.2016 | 0,21 € |
am 15.04.2016 | 0,41 € |
am 15.07.2016 | 0,45 € |
am 17.10.2016 | 0,13 € |
am 16.01.2017 | 0,26 € |
am 18.04.2017 | 0,23 € |
am 27.04.2017 | 0,08 € |
am 17.07.2017 | 0,61 € |
am 16.10.2017 | 0,13 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 16.07.2018 | 0,41 € |
am 15.10.2018 | 0,14 € |
am 15.01.2019 | 0,16 € |
am 15.04.2019 | 0,01 € |
am 15.07.2019 | 0,61 € |
am 15.10.2019 | 0,02 € |
am 15.01.2020 | 0,13 € |
am 15.10.2020 | 0,14 € |
am 14.01.2021 | 0,18 € |
am 15.04.2021 | 0,00 € |
am 15.07.2021 | 0,54 € |
am 15.10.2021 | 0,16 € |
am 17.01.2022 | 0,15 € |
am 15.07.2022 | 0,60 € |
am 17.10.2022 | 0,19 € |
am 16.01.2023 | 0,19 € |
am 17.07.2023 | 0,68 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7865 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2751 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4883 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4951 KB | Download |
01.12.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3079 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1742 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 104 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 71 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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