iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A1W373 / ISIN: IE00BCRY6003 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
87,70 USD0,01 %
(0,01) Differenz zum 15.05.2024
87,70 USD 75,89 USD87,70 % 5,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Markit iBoxx Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Ratings von Fitch, Moody"s und Standard & Poor"s Rating Services werden bei der Berechnung des Markit iBoxx Ratings berücksichtigt. Bei Hochstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere auf Investment Grade oder sollten diese in Verzug geraten, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 1.487 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1W373
ISIN IE00BCRY6003

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,76 %1,83 %5,11 %8,85 %8,94 %19,70 %40,18 %
Outperformance---------3,54 %13,35 %19,61 %-
Hoch---------87,7087,7087,7087,70
Tief---------80,3275,8963,6056,99
Beta0,000,000,000,220,260,290,28
Volatilität3,022,773,053,484,385,314,24
Maximaler Verlust-0,36 %-1,30 %-1,30 %-1,92 %-7,41 %-16,87 %-16,87 %

Ausschüttungen

am 27.11.2013 0,51 USD
am 21.05.2014 2,06 USD
am 27.11.2014 2,22 USD
am 28.05.2015 2,25 USD
am 10.12.2015 2,26 USD
am 16.06.2016 2,51 USD
am 15.12.2016 2,84 USD
am 15.06.2017 2,58 USD
am 14.12.2017 2,47 USD
am 14.06.2018 2,37 USD
am 13.12.2018 2,49 USD
am 13.06.2019 2,46 USD
am 12.12.2019 2,38 USD
am 11.06.2020 2,20 USD
am 10.12.2020 2,19 USD
am 17.06.2021 2,05 USD
am 16.12.2021 1,80 USD
am 16.06.2022 1,69 USD
am 15.12.2022 1,93 USD
am 15.06.2023 2,31 USD
am 14.12.2023 2,56 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8923 KB Download
19.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7653 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2687 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 11738 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5019 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10221 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.