WKN: A1W373 / ISIN: IE00BCRY6003 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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87,28 USD0,07 % (0,06) Differenz zum 05.12.2023 |
87,28 USD | 78,16 USD | 87,28 % | 5,29 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.417 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1W373 |
ISIN | IE00BCRY6003 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,99 % | 2,82 % | 4,30 % | 6,74 % | 8,25 % | 20,33 % | 38,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,54 % | 13,35 % | 19,61 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 87,28 | 87,28 | 87,28 | 87,28 |
Tief | --- | --- | --- | 81,35 | 78,16 | 65,50 | 58,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,28 |
Volatilität | 3,56 | 4,22 | 3,81 | 4,27 | 4,26 | 5,29 | 4,19 |
Maximaler Verlust | -0,24 % | -1,91 % | -1,92 % | -3,03 % | -7,41 % | -16,87 % | -16,87 % |
Ausschüttungen
am 27.11.2013 | 0,51 USD |
am 21.05.2014 | 2,06 USD |
am 27.11.2014 | 2,22 USD |
am 28.05.2015 | 2,25 USD |
am 10.12.2015 | 2,26 USD |
am 16.06.2016 | 2,51 USD |
am 15.12.2016 | 2,84 USD |
am 15.06.2017 | 2,58 USD |
am 14.12.2017 | 2,47 USD |
am 14.06.2018 | 2,37 USD |
am 13.12.2018 | 2,49 USD |
am 13.06.2019 | 2,46 USD |
am 12.12.2019 | 2,38 USD |
am 11.06.2020 | 2,20 USD |
am 10.12.2020 | 2,19 USD |
am 17.06.2021 | 2,05 USD |
am 16.12.2021 | 1,80 USD |
am 16.06.2022 | 1,69 USD |
am 15.12.2022 | 1,93 USD |
am 15.06.2023 | 2,31 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4568 KB | Download |
12.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6974 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5019 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10221 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2575 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6440 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.