iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A1W372 / ISIN: IE00BCRY5Y77 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
98,17 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 20.06.2024
98,23 USD 89,11 USD98,23 % 2,50 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.460 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1W372
ISIN IE00BCRY5Y77

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,54 %1,06 %1,91 %5,60 %2,12 %8,68 %20,30 %
Outperformance----------1,50 %-2,11 %-1,63 %-
Hoch---------98,2398,2398,2398,23
Tief---------92,6289,1187,7481,56
Beta0,000,000,000,110,120,110,08
Volatilität1,821,981,982,312,612,501,96
Maximaler Verlust-0,29 %-0,72 %-0,72 %-0,80 %-7,68 %-7,68 %-7,68 %

Ausschüttungen

am 27.11.2013 0,13 USD
am 26.02.2014 0,28 USD
am 21.05.2014 0,25 USD
am 20.08.2014 0,34 USD
am 27.11.2014 0,32 USD
am 26.02.2015 0,32 USD
am 28.05.2015 0,34 USD
am 27.08.2015 0,35 USD
am 10.12.2015 0,41 USD
am 10.03.2016 0,43 USD
am 16.06.2016 0,45 USD
am 15.09.2016 0,44 USD
am 15.12.2016 0,44 USD
am 16.03.2017 0,44 USD
am 15.06.2017 0,47 USD
am 14.09.2017 0,47 USD
am 14.12.2017 0,48 USD
am 15.03.2018 0,52 USD
am 14.06.2018 0,58 USD
am 13.09.2018 0,59 USD
am 13.12.2018 0,59 USD
am 14.03.2019 0,67 USD
am 13.06.2019 0,68 USD
am 12.09.2019 0,68 USD
am 12.12.2019 0,68 USD
am 12.03.2020 0,65 USD
am 11.06.2020 0,61 USD
am 17.09.2020 0,52 USD
am 10.12.2020 0,44 USD
am 11.03.2021 0,42 USD
am 17.06.2021 0,39 USD
am 16.09.2021 0,36 USD
am 16.12.2021 0,36 USD
am 17.03.2022 0,36 USD
am 16.06.2022 0,42 USD
am 15.09.2022 0,45 USD
am 15.12.2022 0,54 USD
am 16.03.2023 0,64 USD
am 15.06.2023 0,72 USD
am 14.09.2023 0,84 USD
am 14.12.2023 0,87 USD
am 14.03.2024 0,94 USD
am 13.06.2024 0,99 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9500 KB Download
19.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8923 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2687 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 11738 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5019 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10221 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.