WKN: A0J4FN / ISIN: IE00B040CX25 / BlackRock AM (IE)
| Kurs vom 17.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 59,21 USD1,22 % (0,71) Differenz zum 16.04.2026 |
59,21 USD | 32,56 USD | 59,21 % | 16,53 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 17.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,22 % |

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten und Kanada widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind und gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Nordamerika |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 3.300 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2026 |
| Benchmark | MSCI North America Index (USD) |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A0J4FN |
| ISIN | IE00B040CX25 |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock AM (IE) |
| Internet | https://www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Fonds Manager | Kieran Doyle, Group Index Equity PM Core DM EMEA |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,17 % | 5,05 % | 7,52 % | 36,43 % | 77,52 % | 77,28 % | 259,74 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 6,29 % | 12,91 % | 19,02 % | 65,18 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 |
| Tief | --- | --- | --- | 43,40 | 32,56 | 28,62 | 15,73 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 1,02 |
| Volatilität | 18,37 | 15,43 | 13,25 | 12,30 | 14,45 | 16,53 | 17,49 |
| Maximaler Verlust | -5,47 % | -8,87 % | -8,87 % | -8,87 % | -18,87 % | -25,34 % | -34,56 % |
Ausschüttungen
| am 28.02.2020 | 0,10 USD |
| am 29.05.2020 | 0,09 USD |
| am 28.08.2020 | 0,08 USD |
| am 30.11.2020 | 0,09 USD |
| am 26.02.2021 | 0,09 USD |
| am 28.05.2021 | 0,09 USD |
| am 31.08.2021 | 0,09 USD |
| am 30.11.2021 | 0,09 USD |
| am 28.02.2022 | 0,10 USD |
| am 31.05.2022 | 0,10 USD |
| am 31.08.2022 | 0,11 USD |
| am 30.11.2022 | 0,11 USD |
| am 28.02.2023 | 0,10 USD |
| am 31.05.2023 | 0,11 USD |
| am 31.08.2023 | 0,11 USD |
| am 30.11.2023 | 0,12 USD |
| am 29.02.2024 | 0,11 USD |
| am 31.05.2024 | 0,12 USD |
| am 30.08.2024 | 0,12 USD |
| am 29.11.2024 | 0,12 USD |
| am 28.02.2025 | 0,12 USD |
| am 30.05.2025 | 0,12 USD |
| am 29.08.2025 | 0,12 USD |
| am 28.11.2025 | 0,13 USD |
| am 27.02.2026 | 0,13 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8820 KB | Download |
| 20.02.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9048 KB | Download |
| 30.11.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4330 KB | Download |
| 30.11.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3214 KB | Download |
| 31.05.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4747 KB | Download |
| 31.05.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5770 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,01 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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