WKN: A0J4FN / ISIN: IE00B040CX25 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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41,07 USD-0,83 % (-0,34) Differenz zum 18.04.2024 |
43,42 USD | 29,18 USD | 43,42 % | 20,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,83 % |
Der Fonds investiert in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die an geregelten Märkten in den USA und Kanada notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, welcher anfangs der MSCI North America Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert sind. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts in den USA und Kanada widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.263 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI Daily Net TR North America EUR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0J4FN |
ISIN | IE00B040CX25 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Fonds Manager | Kieran Doyle, EMEA Beta Instl PM Group |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,97 % | 2,78 % | 16,79 % | 20,66 % | 20,59 % | 73,91 % | 163,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,87 % | 17,84 % | 15,80 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 43,42 | 43,42 | 43,42 | 43,42 |
Tief | --- | --- | --- | 33,19 | 29,18 | 17,77 | 14,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
Volatilität | 11,11 | 11,65 | 11,60 | 11,75 | 17,07 | 20,80 | 17,23 |
Maximaler Verlust | -5,42 % | -5,42 % | -5,42 % | -10,33 % | -25,34 % | -34,82 % | -34,82 % |
Ausschüttungen
am 28.08.2020 | 0,08 USD |
am 26.02.2021 | 0,09 USD |
am 28.05.2021 | 0,09 USD |
am 31.08.2021 | 0,09 USD |
am 30.11.2021 | 0,09 USD |
am 28.02.2022 | 0,10 USD |
am 31.05.2022 | 0,10 USD |
am 31.08.2022 | 0,11 USD |
am 30.11.2022 | 0,11 USD |
am 28.02.2023 | 0,10 USD |
am 31.05.2023 | 0,11 USD |
am 31.08.2023 | 0,11 USD |
am 30.11.2023 | 0,12 USD |
am 29.02.2024 | 0,11 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6962 KB | Download |
17.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7203 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11124 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4424 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5375 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6399 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.