iShares North America Index Fund (IE) Flexible Distributing USD

WKN: A0J4FN / ISIN: IE00B040CX25 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
49,03 USD-0,22 %
(-0,11) Differenz zum 29.05.2025
50,79 USD 28,89 USD50,79 % 17,37 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten und Kanada widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind und gehandelt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 3.374 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark MSCI North America Index (USD)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0J4FN
ISIN IE00B040CX25

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Fonds Manager Kieran Doyle, Group Index Equity PM Core DM EMEA
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,12 %-0,28 %-1,80 %14,48 %47,25 %102,67 %189,35 %
Outperformance---------11,87 %17,84 %15,80 %-
Hoch---------50,7950,7950,7950,79
Tief---------41,2128,8923,7814,43
Beta0,000,000,001,001,001,011,02
Volatilität16,4530,7423,5618,8417,3817,3717,89
Maximaler Verlust-2,45 %-16,19 %-18,87 %-18,87 %-18,87 %-25,34 %-34,56 %

Ausschüttungen

am 28.02.2020 0,10 USD
am 29.05.2020 0,09 USD
am 28.08.2020 0,08 USD
am 30.11.2020 0,09 USD
am 26.02.2021 0,09 USD
am 28.05.2021 0,09 USD
am 31.08.2021 0,09 USD
am 30.11.2021 0,09 USD
am 28.02.2022 0,10 USD
am 31.05.2022 0,10 USD
am 31.08.2022 0,11 USD
am 30.11.2022 0,11 USD
am 28.02.2023 0,10 USD
am 31.05.2023 0,11 USD
am 31.08.2023 0,11 USD
am 30.11.2023 0,12 USD
am 29.02.2024 0,11 USD
am 31.05.2024 0,12 USD
am 30.08.2024 0,12 USD
am 29.11.2024 0,12 USD
am 28.02.2025 0,12 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5316 KB Download
30.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4738 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8955 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2327 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5686 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4838 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.