WKN: A0J4FN / ISIN: IE00B040CX25 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,03 USD-0,22 % (-0,11) Differenz zum 29.05.2025 |
50,79 USD | 28,89 USD | 50,79 % | 17,37 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten und Kanada widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind und gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.374 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Benchmark | MSCI North America Index (USD) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0J4FN |
ISIN | IE00B040CX25 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Fonds Manager | Kieran Doyle, Group Index Equity PM Core DM EMEA |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,12 % | -0,28 % | -1,80 % | 14,48 % | 47,25 % | 102,67 % | 189,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,87 % | 17,84 % | 15,80 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 |
Tief | --- | --- | --- | 41,21 | 28,89 | 23,78 | 14,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
Volatilität | 16,45 | 30,74 | 23,56 | 18,84 | 17,38 | 17,37 | 17,89 |
Maximaler Verlust | -2,45 % | -16,19 % | -18,87 % | -18,87 % | -18,87 % | -25,34 % | -34,56 % |
Ausschüttungen
am 28.02.2020 | 0,10 USD |
am 29.05.2020 | 0,09 USD |
am 28.08.2020 | 0,08 USD |
am 30.11.2020 | 0,09 USD |
am 26.02.2021 | 0,09 USD |
am 28.05.2021 | 0,09 USD |
am 31.08.2021 | 0,09 USD |
am 30.11.2021 | 0,09 USD |
am 28.02.2022 | 0,10 USD |
am 31.05.2022 | 0,10 USD |
am 31.08.2022 | 0,11 USD |
am 30.11.2022 | 0,11 USD |
am 28.02.2023 | 0,10 USD |
am 31.05.2023 | 0,11 USD |
am 31.08.2023 | 0,11 USD |
am 30.11.2023 | 0,12 USD |
am 29.02.2024 | 0,11 USD |
am 31.05.2024 | 0,12 USD |
am 30.08.2024 | 0,12 USD |
am 29.11.2024 | 0,12 USD |
am 28.02.2025 | 0,12 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5316 KB | Download |
30.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4738 KB | Download |
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8955 KB | Download |
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2327 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5686 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4838 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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