WKN: A111YB / ISIN: IE00BKM4H312 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 08.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,10 USD0,49 % (0,26) Differenz zum 07.07.2025 |
54,29 USD | 34,28 USD | 54,29 % | 14,82 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 08.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,49 % |
Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 700 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Benchmark | MCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A111YB |
ISIN | IE00BKM4H312 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,27 % | 22,68 % | 6,68 % | 12,20 % | 44,87 % | 82,46 % | 167,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -13,88 % | -22,76 % | -48,28 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 54,29 | 54,29 | 54,29 | 54,29 |
Tief | --- | --- | --- | 44,10 | 34,28 | 29,19 | 18,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,95 | 0,85 | 0,85 |
Volatilität | 10,53 | 21,62 | 20,72 | 17,11 | 15,47 | 14,82 | 16,27 |
Maximaler Verlust | -1,50 % | -3,15 % | -16,43 % | -16,87 % | -16,87 % | -16,91 % | -33,32 % |
Ausschüttungen
am 30.10.2014 | 0,19 USD |
am 30.04.2015 | 0,32 USD |
am 12.11.2015 | 0,33 USD |
am 12.05.2016 | 0,34 USD |
am 10.11.2016 | 0,34 USD |
am 11.05.2017 | 0,37 USD |
am 16.11.2017 | 0,36 USD |
am 17.05.2018 | 0,37 USD |
am 15.11.2018 | 0,41 USD |
am 16.05.2019 | 0,44 USD |
am 14.11.2019 | 0,45 USD |
am 14.05.2020 | 0,46 USD |
am 12.11.2020 | 0,46 USD |
am 13.05.2021 | 0,46 USD |
am 11.11.2021 | 0,45 USD |
am 12.05.2022 | 0,45 USD |
am 17.11.2022 | 0,46 USD |
am 19.05.2023 | 0,45 USD |
am 16.11.2023 | 0,45 USD |
am 16.05.2024 | 0,48 USD |
am 14.11.2024 | 0,50 USD |
am 15.05.2025 | 0,50 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 0 KB | Download |
02.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
30.04.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 0 KB | Download |
30.04.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 0 KB | Download |
31.10.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9574 KB | Download |
31.10.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5893 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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