WKN: A12DPU / ISIN: IE00BRHZ0398 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,08 GBP0,44 % (0,02) Differenz zum 10.10.2024 |
5,04 GBP | 3,44 GBP | 5,04 % | 15,62 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,44 % |
Da es sich bei REITs in der Regel um Anlagevehikel handelt, die erhebliche Schuldverpflichtungen haben, und REITs und Immobiliengesellschaften ein Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, das dem eines Eigenkapitalinstruments nahekommt, werden im Index liquide fv Wertpapiere verwendet, um die Auswirkungen von Schuldtiteln, Volatilität und der Wertentwicklung der Aktienmärkte auf seine Renditen zu reduzieren. Die fv Wertpapiere sind inflationsgebundene britische Anleihen, die über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Staatsanleihen, deren Wert an eine Inflationsrate gekoppelt ist. Bei jeder Indexneugewichtung wird der Anteil der im Index enthaltenen Anleihen so angepasst, dass er dem gewichteten durchschnittlichen Niveau der Schuldtitel im Vereinigten Königreich (REITS) und Immobiliengesellschaften, aus denen sich der Index zusammensetzt, entspricht. Liquide bedeutet, dass die fv Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 92 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A12DPU |
ISIN | IE00BRHZ0398 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland)Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,08 % | -0,42 % | 4,32 % | 11,14 % | -11,93 % | -7,67 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,48 % | 11,71 % | 15,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 4,22 | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 3,47 | 3,44 | 3,42 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,74 | 0,68 | 0,47 |
Volatilität | 8,84 | 9,28 | 10,44 | 13,17 | 15,47 | 15,62 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,93 % | -3,93 % | -3,93 % | -7,80 % | -31,74 % | -31,74 % | - |
Ausschüttungen
am 25.06.2015 | 0,02 GBP |
am 15.10.2015 | 0,02 GBP |
am 14.01.2016 | 0,02 GBP |
am 14.04.2016 | 0,03 GBP |
am 14.07.2016 | 0,02 GBP |
am 13.10.2016 | 0,02 GBP |
am 12.01.2017 | 0,02 GBP |
am 13.04.2017 | 0,03 GBP |
am 13.07.2017 | 0,04 GBP |
am 12.10.2017 | 0,02 GBP |
am 11.01.2018 | 0,02 GBP |
am 12.04.2018 | 0,04 GBP |
am 12.07.2018 | 0,04 GBP |
am 11.10.2018 | 0,02 GBP |
am 17.01.2019 | 0,02 GBP |
am 11.04.2019 | 0,04 GBP |
am 11.07.2019 | 0,03 GBP |
am 17.10.2019 | 0,03 GBP |
am 16.01.2020 | 0,02 GBP |
am 16.04.2020 | 0,01 GBP |
am 15.10.2020 | 0,01 GBP |
am 14.01.2021 | 0,01 GBP |
am 15.04.2021 | 0,01 GBP |
am 15.07.2021 | 0,01 GBP |
am 14.10.2021 | 0,01 GBP |
am 13.01.2022 | 0,01 GBP |
am 19.04.2022 | 0,02 GBP |
am 14.07.2022 | 0,02 GBP |
am 13.10.2022 | 0,03 GBP |
am 12.01.2023 | 0,03 GBP |
am 13.04.2023 | 0,06 GBP |
am 13.07.2023 | 0,06 GBP |
am 12.10.2023 | 0,07 GBP |
am 11.01.2024 | 0,07 GBP |
am 18.04.2024 | 0,07 GBP |
am 18.07.2024 | 0,07 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8412 KB | Download |
30.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9277 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6090 KB | Download |
22.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4804 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16187 KB | Download |
31.12.2015 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5377 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.