WKN: A12DPU / ISIN: IE00BRHZ0398 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,15 GBP0,62 % (0,03) Differenz zum 27.03.2024 |
5,22 GBP | 3,56 GBP | 5,22 % | 15,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,62 % |
Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in die Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und fv Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, die den Index ausmachen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 90 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A12DPU |
ISIN | IE00BRHZ0398 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland)Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,57 % | -2,25 % | 12,17 % | 10,12 % | -5,02 % | -2,89 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,48 % | 11,71 % | 15,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 4,26 | 5,22 | 5,22 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 3,60 | 3,56 | 3,54 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,37 | 0,38 | 0,00 |
Volatilität | 8,81 | 10,52 | 15,72 | 15,38 | 15,37 | 15,44 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -7,41 % | -7,72 % | -11,22 % | -31,74 % | -31,74 % | - |
Ausschüttungen
am 25.06.2015 | 0,02 GBP |
am 15.10.2015 | 0,02 GBP |
am 14.01.2016 | 0,02 GBP |
am 14.04.2016 | 0,03 GBP |
am 14.07.2016 | 0,02 GBP |
am 13.10.2016 | 0,02 GBP |
am 12.01.2017 | 0,02 GBP |
am 13.04.2017 | 0,03 GBP |
am 13.07.2017 | 0,04 GBP |
am 12.10.2017 | 0,02 GBP |
am 11.01.2018 | 0,02 GBP |
am 12.04.2018 | 0,04 GBP |
am 12.07.2018 | 0,04 GBP |
am 11.10.2018 | 0,02 GBP |
am 17.01.2019 | 0,02 GBP |
am 11.04.2019 | 0,04 GBP |
am 11.07.2019 | 0,03 GBP |
am 17.10.2019 | 0,03 GBP |
am 16.01.2020 | 0,02 GBP |
am 16.04.2020 | 0,01 GBP |
am 15.10.2020 | 0,01 GBP |
am 14.01.2021 | 0,01 GBP |
am 15.04.2021 | 0,01 GBP |
am 15.07.2021 | 0,01 GBP |
am 14.10.2021 | 0,01 GBP |
am 13.01.2022 | 0,01 GBP |
am 19.04.2022 | 0,02 GBP |
am 14.07.2022 | 0,02 GBP |
am 13.10.2022 | 0,03 GBP |
am 12.01.2023 | 0,03 GBP |
am 13.04.2023 | 0,06 GBP |
am 13.07.2023 | 0,06 GBP |
am 12.10.2023 | 0,07 GBP |
am 11.01.2024 | 0,07 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7821 KB | Download |
22.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4804 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10109 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16187 KB | Download |
30.06.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5255 KB | Download |
31.12.2015 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5377 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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