WKN: A0HGWD / ISIN: IE00B0M63391 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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43,75 USD-1,84 % (-0,82) Differenz zum 30.09.2024 |
55,46 USD | 32,34 USD | 65,70 % | 26,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,84 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Korea. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet sowie nach den Größen- und Liquiditätskriterien von MSCI enthalten. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der verfügbaren Aktien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Korea 20/35 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 306 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | MSCI Korea 20/35 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0HGWD |
ISIN | IE00B0M63391 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,45 % | -5,44 % | -7,82 % | 11,42 % | -17,12 % | 23,00 % | 30,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,07 % | 7,92 % | -1,40 % | 25,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,88 | 55,46 | 65,70 | 65,70 |
Tief | --- | --- | --- | 37,73 | 32,34 | 25,29 | 25,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,27 | 1,13 | 1,06 |
Volatilität | 23,36 | 29,35 | 26,20 | 26,40 | 24,66 | 26,52 | 22,76 |
Maximaler Verlust | -7,92 % | -16,81 % | -16,81 % | -16,81 % | -41,68 % | -50,77 % | -50,77 % |
Ausschüttungen
am 22.02.2006 | 0,19 USD |
am 03.08.2006 | 0,01 USD |
am 28.02.2007 | 0,25 USD |
am 29.08.2007 | 0,02 USD |
am 27.02.2008 | 0,21 USD |
am 30.07.2008 | 0,05 USD |
am 27.08.2008 | 0,01 USD |
am 25.02.2009 | 0,07 USD |
am 24.02.2010 | 0,06 USD |
am 26.05.2010 | 0,01 USD |
am 25.08.2010 | 0,01 USD |
am 23.02.2011 | 0,09 USD |
am 24.08.2011 | 0,03 USD |
am 22.02.2012 | 0,16 USD |
am 20.02.2013 | 0,16 USD |
am 26.02.2014 | 0,03 USD |
am 26.02.2015 | 0,15 USD |
am 10.03.2016 | 0,24 USD |
am 16.03.2017 | 0,34 USD |
am 15.03.2018 | 0,41 USD |
am 13.09.2018 | 0,06 USD |
am 14.03.2019 | 0,49 USD |
am 12.09.2019 | 0,06 USD |
am 12.03.2020 | 0,42 USD |
am 17.09.2020 | 0,01 USD |
am 11.03.2021 | 0,78 USD |
am 16.09.2021 | 0,01 USD |
am 17.03.2022 | 0,49 USD |
am 15.09.2022 | 0,08 USD |
am 16.03.2023 | 0,46 USD |
am 14.09.2023 | 0,06 USD |
am 14.03.2024 | 0,29 USD |
am 12.09.2024 | 0,19 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2168 KB | Download |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3221 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2598 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6398 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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