WKN: A1C5E6 / ISIN: IE00B42Z5J44 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 11.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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83,15 €-1,79 % (-1,52) Differenz zum 10.09.2024 |
97,81 € | 52,81 € | 97,81 % | 18,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,79 % |
Der Fonds strebt an, in Aktienwerten anzulegen, aus denen sich der MSCI Japan Total Return Index zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite auf den MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net, den Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den MSCI Japan Total Return Index, der die Wertentwicklung führender, in Japan börsennotierter Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung misst. Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Euro-Währung im Index gegenüber dem Euro im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von MSCI (MSCI Hedged Indices Methodology) abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Schwankungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 685 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | MSCI Japan Index(SM) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1C5E6 |
ISIN | IE00B42Z5J44 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,58 % | -9,44 % | -3,97 % | 12,49 % | 32,17 % | 79,55 % | 116,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,40 % | -5,85 % | -5,17 % | 2,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,81 | 97,81 | 97,81 | 97,81 |
Tief | --- | --- | --- | 70,21 | 52,81 | 36,51 | 34,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,64 | 0,66 | 0,75 |
Volatilität | 23,68 | 40,81 | 30,96 | 24,33 | 19,05 | 18,78 | 18,73 |
Maximaler Verlust | -8,27 % | -25,84 % | -25,84 % | -25,84 % | -25,84 % | -28,77 % | -33,34 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1715 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3418 KB | Download |
22.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9460 KB | Download |
22.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9219 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3600 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6944 KB | Download |
23.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 323 KB | Download |
08.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 175 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.