iShares MSCI Eur.ex-UK U.E.EUR D

WKN: A0J204 / ISIN: IE00B14X4N27 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 10.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
38,58 €-0,12 %
(-0,05) Differenz zum 07.05.2021
38,63 € 23,41 €38,63 % 16,12 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 10.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern Europas außer Vereinigtes Königreich, welche die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe ex-UK Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 1.161 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2021
Benchmark MSCI Europe ex UK Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0J204
ISIN IE00B14X4N27

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,40 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,32 %9,08 %16,43 %35,32 %26,46 %58,57 %113,00 %
Outperformance---------3,14 %3,04 %3,49 %64,62 %
Hoch---------38,6338,6338,6338,63
Tief---------27,4923,4122,6813,28
Beta0,000,000,000,590,590,420,13
Volatilität11,8610,9810,9216,2718,2216,1217,28
Maximaler Verlust-1,93 %-3,39 %-3,56 %-8,68 %-34,46 %-34,46 %-34,46 %

Ausschüttungen

am 05.09.2006 0,07 €
am 30.11.2006 0,01 €
am 28.02.2007 0,02 €
am 30.05.2007 0,31 €
am 29.08.2007 0,25 €
am 27.11.2007 0,10 €
am 27.02.2008 0,04 €
am 28.05.2008 0,32 €
am 27.08.2008 0,30 €
am 26.11.2008 0,03 €
am 25.02.2009 0,06 €
am 27.05.2009 0,25 €
am 26.08.2009 0,18 €
am 25.11.2009 0,01 €
am 24.02.2010 0,05 €
am 26.05.2010 0,26 €
am 25.08.2010 0,18 €
am 24.11.2010 0,04 €
am 23.02.2011 0,04 €
am 25.05.2011 0,30 €
am 24.08.2011 0,22 €
am 23.11.2011 0,05 €
am 22.02.2012 0,05 €
am 23.05.2012 0,27 €
am 22.08.2012 0,25 €
am 21.11.2012 0,04 €
am 20.02.2013 0,04 €
am 29.05.2013 0,34 €
am 28.08.2013 0,14 €
am 27.11.2013 0,02 €
am 26.02.2014 0,02 €
am 21.05.2014 0,24 €
am 20.08.2014 0,28 €
am 27.11.2014 0,01 €
am 26.02.2015 0,02 €
am 28.05.2015 0,39 €
am 25.06.2015 0,39 €
am 27.08.2015 0,20 €
am 10.12.2015 0,02 €
am 10.03.2016 0,06 €
am 16.06.2016 0,50 €
am 15.09.2016 0,08 €
am 15.12.2016 0,03 €
am 16.03.2017 0,04 €
am 15.06.2017 0,58 €
am 14.09.2017 0,07 €
am 14.12.2017 0,03 €
am 15.03.2018 0,04 €
am 14.06.2018 0,60 €
am 13.09.2018 0,06 €
am 13.12.2018 0,03 €
am 14.03.2019 0,05 €
am 13.06.2019 0,64 €
am 12.09.2019 0,07 €
am 12.12.2019 0,04 €
am 12.03.2020 0,04 €
am 11.06.2020 0,30 €
am 12.06.2020 0,30 €
am 15.06.2020 0,30 €
am 15.09.2020 0,12 €
am 17.09.2020 0,12 €
am 10.12.2020 0,03 €
am 11.03.2021 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2308 KB Download
31.08.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5632 KB Download
29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5770 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2742 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2177 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3676 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.