WKN: A0J204 / ISIN: IE00B14X4N27 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
38,38 €-0,71 % (-0,27) Differenz zum 25.09.2023 |
40,81 € | 27,78 € | 40,81 % | 17,66 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,71 % |
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern Europas außer Vereinigtes Königreich, welche die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe ex-UK Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.068 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | MSCI Europe ex UK Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0J204 |
ISIN | IE00B14X4N27 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,71 % | -1,58 % | 1,98 % | 19,39 % | 30,07 % | 34,77 % | 95,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,14 % | 3,04 % | 3,49 % | 64,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 40,67 | 40,81 | 40,81 | 40,81 |
Tief | --- | --- | --- | 31,66 | 27,78 | 21,97 | 19,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,32 | 0,42 | 0,21 |
Volatilität | 11,96 | 11,85 | 11,07 | 13,57 | 15,47 | 17,66 | 16,37 |
Maximaler Verlust | -3,71 % | -5,65 % | -5,65 % | -5,79 % | -22,42 % | -34,46 % | -34,46 % |
Ausschüttungen
am 05.09.2006 | 0,07 € |
am 30.11.2006 | 0,01 € |
am 28.02.2007 | 0,02 € |
am 30.05.2007 | 0,31 € |
am 29.08.2007 | 0,25 € |
am 27.11.2007 | 0,10 € |
am 27.02.2008 | 0,04 € |
am 28.05.2008 | 0,32 € |
am 27.08.2008 | 0,30 € |
am 26.11.2008 | 0,03 € |
am 25.02.2009 | 0,06 € |
am 27.05.2009 | 0,25 € |
am 26.08.2009 | 0,18 € |
am 25.11.2009 | 0,01 € |
am 24.02.2010 | 0,05 € |
am 26.05.2010 | 0,26 € |
am 25.08.2010 | 0,18 € |
am 24.11.2010 | 0,04 € |
am 23.02.2011 | 0,04 € |
am 25.05.2011 | 0,30 € |
am 24.08.2011 | 0,22 € |
am 23.11.2011 | 0,05 € |
am 22.02.2012 | 0,05 € |
am 23.05.2012 | 0,27 € |
am 22.08.2012 | 0,25 € |
am 21.11.2012 | 0,04 € |
am 20.02.2013 | 0,04 € |
am 29.05.2013 | 0,34 € |
am 28.08.2013 | 0,14 € |
am 27.11.2013 | 0,02 € |
am 26.02.2014 | 0,02 € |
am 21.05.2014 | 0,24 € |
am 20.08.2014 | 0,28 € |
am 27.11.2014 | 0,01 € |
am 26.02.2015 | 0,02 € |
am 28.05.2015 | 0,39 € |
am 27.08.2015 | 0,20 € |
am 10.12.2015 | 0,02 € |
am 10.03.2016 | 0,06 € |
am 16.06.2016 | 0,50 € |
am 15.09.2016 | 0,08 € |
am 15.12.2016 | 0,03 € |
am 16.03.2017 | 0,04 € |
am 15.06.2017 | 0,58 € |
am 14.09.2017 | 0,07 € |
am 14.12.2017 | 0,03 € |
am 15.03.2018 | 0,04 € |
am 14.06.2018 | 0,60 € |
am 13.09.2018 | 0,06 € |
am 13.12.2018 | 0,03 € |
am 14.03.2019 | 0,05 € |
am 13.06.2019 | 0,64 € |
am 12.09.2019 | 0,07 € |
am 12.12.2019 | 0,04 € |
am 12.03.2020 | 0,04 € |
am 11.06.2020 | 0,30 € |
am 17.09.2020 | 0,12 € |
am 10.12.2020 | 0,03 € |
am 11.03.2021 | 0,05 € |
am 17.06.2021 | 0,48 € |
am 16.09.2021 | 0,06 € |
am 16.12.2021 | 0,10 € |
am 17.03.2022 | 0,01 € |
am 16.06.2022 | 0,72 € |
am 15.09.2022 | 0,06 € |
am 15.12.2022 | 0,05 € |
am 16.03.2023 | 0,07 € |
am 15.06.2023 | 0,76 € |
am 14.09.2023 | 0,08 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2900 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6881 KB | Download |
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2927 KB | Download |
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3180 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2514 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 18181 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.