WKN: A0RGER / ISIN: IE00B3F81G20 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
95,10 USD-1,09 % (-1,05) Differenz zum 01.10.2024 |
96,19 USD | 63,06 USD | 96,19 % | 15,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,09 % |
er Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten, die von börsennotierten Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Um Engagements in bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern einzugehen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, kann der Fonds in American Depositary Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Instrumente, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 375 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Small Cap Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0RGER |
ISIN | IE00B3F81G20 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,11 % | 3,68 % | 9,12 % | 21,86 % | 14,08 % | 71,73 % | 68,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 29,34 % | 29,21 % | 27,38 % | 57,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 96,19 | 96,19 | 96,19 | 96,19 |
Tief | --- | --- | --- | 74,48 | 63,06 | 36,57 | 36,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,93 | 0,88 |
Volatilität | 10,03 | 15,55 | 13,33 | 11,74 | 13,33 | 15,98 | 14,31 |
Maximaler Verlust | -2,22 % | -9,46 % | -9,46 % | -9,46 % | -27,20 % | -41,15 % | -49,36 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2009 | 0,35 USD |
am 30.12.2009 | 0,29 USD |
am 12.05.2010 | 0,14 USD |
am 23.06.2010 | 0,29 USD |
am 29.09.2010 | 0,04 USD |
am 29.12.2010 | 0,75 USD |
am 22.06.2011 | 0,48 USD |
am 28.12.2011 | 0,76 USD |
am 20.06.2012 | 0,51 USD |
am 27.12.2012 | 0,62 USD |
am 26.06.2013 | 0,43 USD |
am 18.12.2013 | 0,66 USD |
am 25.06.2014 | 0,43 USD |
am 18.12.2014 | 0,62 USD |
am 25.06.2015 | 0,51 USD |
am 14.01.2016 | 0,72 USD |
am 14.07.2016 | 0,49 USD |
am 12.01.2017 | 0,56 USD |
am 13.07.2017 | 0,47 USD |
am 11.01.2018 | 0,70 USD |
am 12.07.2018 | 0,65 USD |
am 17.01.2019 | 0,81 USD |
am 11.07.2019 | 0,55 USD |
am 16.01.2020 | 0,79 USD |
am 16.07.2020 | 0,46 USD |
am 14.01.2021 | 0,62 USD |
am 15.07.2021 | 0,55 USD |
am 13.01.2022 | 0,89 USD |
am 14.07.2022 | 0,89 USD |
am 12.01.2023 | 1,03 USD |
am 13.07.2023 | 0,78 USD |
am 11.01.2024 | 0,76 USD |
am 18.07.2024 | 0,82 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5477 KB | Download |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6554 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3919 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8132 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5431 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11599 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.