iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0RGER / ISIN: IE00B3F81G20 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
95,10 USD-1,09 %
(-1,05) Differenz zum 01.10.2024
96,19 USD 63,06 USD96,19 % 15,98 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,09 %
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Strategie

er Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten, die von börsennotierten Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Um Engagements in bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern einzugehen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, kann der Fonds in American Depositary Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Instrumente, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 375 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0RGER
ISIN IE00B3F81G20

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,11 %3,68 %9,12 %21,86 %14,08 %71,73 %68,78 %
Outperformance---------29,34 %29,21 %27,38 %57,66 %
Hoch---------96,1996,1996,1996,19
Tief---------74,4863,0636,5736,57
Beta0,000,000,000,680,680,930,88
Volatilität10,0315,5513,3311,7413,3315,9814,31
Maximaler Verlust-2,22 %-9,46 %-9,46 %-9,46 %-27,20 %-41,15 %-49,36 %

Ausschüttungen

am 24.06.2009 0,35 USD
am 30.12.2009 0,29 USD
am 12.05.2010 0,14 USD
am 23.06.2010 0,29 USD
am 29.09.2010 0,04 USD
am 29.12.2010 0,75 USD
am 22.06.2011 0,48 USD
am 28.12.2011 0,76 USD
am 20.06.2012 0,51 USD
am 27.12.2012 0,62 USD
am 26.06.2013 0,43 USD
am 18.12.2013 0,66 USD
am 25.06.2014 0,43 USD
am 18.12.2014 0,62 USD
am 25.06.2015 0,51 USD
am 14.01.2016 0,72 USD
am 14.07.2016 0,49 USD
am 12.01.2017 0,56 USD
am 13.07.2017 0,47 USD
am 11.01.2018 0,70 USD
am 12.07.2018 0,65 USD
am 17.01.2019 0,81 USD
am 11.07.2019 0,55 USD
am 16.01.2020 0,79 USD
am 16.07.2020 0,46 USD
am 14.01.2021 0,62 USD
am 15.07.2021 0,55 USD
am 13.01.2022 0,89 USD
am 14.07.2022 0,89 USD
am 12.01.2023 1,03 USD
am 13.07.2023 0,78 USD
am 11.01.2024 0,76 USD
am 18.07.2024 0,82 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5477 KB Download
30.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6554 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3919 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 8132 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5431 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11599 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.