WKN: A0NA47 / ISIN: IE00B27YCP72 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,98 USD0,08 % (0,02) Differenz zum 30.09.2024 |
21,92 USD | 14,96 USD | 22,54 % | 17,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von mit der Scharia konformen Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenmärkten, welche vom Scharia-Ausschuss des Indexanbieters für konform mit den Grundsätzen der Scharia befunden wurden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Dieser Fonds wurde für konform mit den Grundsätzen der Scharia befunden und richtet sich an islamische Anleger. Die Zeichnung steht jedoch auch anderen Anlegern offen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets (EM) Islamic Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, und auf eine im Einklang mit den Grundsätzen der Scharia stehende Weise in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 291 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Islamic Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0NA47 |
ISIN | IE00B27YCP72 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,37 % | 1,92 % | 5,46 % | 27,66 % | 1,25 % | 43,07 % | 46,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,53 % | -0,02 % | 2,91 % | -46,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,92 | 21,92 | 22,54 | 22,54 |
Tief | --- | --- | --- | 16,20 | 14,96 | 11,62 | 9,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,82 |
Volatilität | 13,08 | 20,87 | 17,86 | 16,20 | 15,70 | 17,35 | 15,97 |
Maximaler Verlust | -4,93 % | -13,70 % | -13,70 % | -13,70 % | -31,45 % | -33,72 % | -36,41 % |
Ausschüttungen
am 30.01.2008 | 0,05 USD |
am 30.07.2008 | 0,12 USD |
am 29.10.2008 | 0,13 USD |
am 28.01.2009 | 0,03 USD |
am 20.04.2009 | 0,02 USD |
am 28.04.2009 | 0,02 USD |
am 20.07.2009 | 0,11 USD |
am 29.07.2009 | 0,11 USD |
am 28.10.2009 | 0,07 USD |
am 28.04.2010 | 0,06 USD |
am 28.07.2010 | 0,11 USD |
am 27.10.2010 | 0,13 USD |
am 24.11.2010 | 0,01 USD |
am 27.04.2011 | 0,06 USD |
am 26.10.2011 | 0,33 USD |
am 25.04.2012 | 0,06 USD |
am 23.10.2012 | 0,30 USD |
am 24.04.2013 | 0,04 USD |
am 16.04.2014 | 0,04 USD |
am 30.10.2014 | 0,31 USD |
am 30.04.2015 | 0,07 USD |
am 12.11.2015 | 0,22 USD |
am 12.05.2016 | 0,05 USD |
am 10.11.2016 | 0,10 USD |
am 11.05.2017 | 0,03 USD |
am 16.11.2017 | 0,16 USD |
am 17.05.2018 | 0,06 USD |
am 15.11.2018 | 0,20 USD |
am 16.05.2019 | 0,06 USD |
am 14.11.2019 | 0,23 USD |
am 14.05.2020 | 0,06 USD |
am 12.11.2020 | 0,15 USD |
am 13.05.2021 | 0,13 USD |
am 11.11.2021 | 0,27 USD |
am 12.05.2022 | 0,13 USD |
am 17.11.2022 | 0,23 USD |
am 19.05.2023 | 0,24 USD |
am 16.11.2023 | 0,28 USD |
am 16.05.2024 | 0,19 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3590 KB | Download |
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6012 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2538 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5433 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.