iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0NA47 / ISIN: IE00B27YCP72 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,98 USD0,08 %
(0,02) Differenz zum 30.09.2024
21,92 USD 14,96 USD22,54 % 17,35 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von mit der Scharia konformen Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenmärkten, welche vom Scharia-Ausschuss des Indexanbieters für konform mit den Grundsätzen der Scharia befunden wurden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Dieser Fonds wurde für konform mit den Grundsätzen der Scharia befunden und richtet sich an islamische Anleger. Die Zeichnung steht jedoch auch anderen Anlegern offen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets (EM) Islamic Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, und auf eine im Einklang mit den Grundsätzen der Scharia stehende Weise in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 291 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Islamic Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0NA47
ISIN IE00B27YCP72

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,37 %1,92 %5,46 %27,66 %1,25 %43,07 %46,55 %
Outperformance---------7,53 %-0,02 %2,91 %-46,60 %
Hoch---------21,9221,9222,5422,54
Tief---------16,2014,9611,629,68
Beta0,000,000,000,770,750,770,82
Volatilität13,0820,8717,8616,2015,7017,3515,97
Maximaler Verlust-4,93 %-13,70 %-13,70 %-13,70 %-31,45 %-33,72 %-36,41 %

Ausschüttungen

am 30.01.2008 0,05 USD
am 30.07.2008 0,12 USD
am 29.10.2008 0,13 USD
am 28.01.2009 0,03 USD
am 20.04.2009 0,02 USD
am 28.04.2009 0,02 USD
am 20.07.2009 0,11 USD
am 29.07.2009 0,11 USD
am 28.10.2009 0,07 USD
am 28.04.2010 0,06 USD
am 28.07.2010 0,11 USD
am 27.10.2010 0,13 USD
am 24.11.2010 0,01 USD
am 27.04.2011 0,06 USD
am 26.10.2011 0,33 USD
am 25.04.2012 0,06 USD
am 23.10.2012 0,30 USD
am 24.04.2013 0,04 USD
am 16.04.2014 0,04 USD
am 30.10.2014 0,31 USD
am 30.04.2015 0,07 USD
am 12.11.2015 0,22 USD
am 12.05.2016 0,05 USD
am 10.11.2016 0,10 USD
am 11.05.2017 0,03 USD
am 16.11.2017 0,16 USD
am 17.05.2018 0,06 USD
am 15.11.2018 0,20 USD
am 16.05.2019 0,06 USD
am 14.11.2019 0,23 USD
am 14.05.2020 0,06 USD
am 12.11.2020 0,15 USD
am 13.05.2021 0,13 USD
am 11.11.2021 0,27 USD
am 12.05.2022 0,13 USD
am 17.11.2022 0,23 USD
am 19.05.2023 0,24 USD
am 16.11.2023 0,28 USD
am 16.05.2024 0,19 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3590 KB Download
30.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6012 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2538 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5433 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.