WKN: A0NA47 / ISIN: IE00B27YCP72 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 30.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,74 USD-0,41 % (-0,08) Differenz zum 29.04.2024 |
22,19 USD | 15,10 USD | 22,76 % | 16,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 30.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von mit der Scharia konformen Eigenkapitalwerten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenmärkten, welche vom Scharia-Ausschuss des Indexanbieters für konform mit den Grundsätzen der Scharia befunden wurden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Dieser Fonds wurde für konform mit den Grundsätzen der Scharia befunden und richtet sich an islamische Anleger. Die Zeichnung ist jedoch auch für andere Anleger offen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets (EM) Islamic Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds auf eine im Einklang mit den Grundsätzen der Scharia stehende Weise in den Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die Grundsätze der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Rechts in der Deutung durch Islamgelehrte, insbesondere, in diesem Fall, durch den Scharia-Ausschuss von BlackRock (ein Gremium Islamgelehrter, das eingesetzt wurde, um Leitlinien für die Einhaltung der Grundsätze der Scharia durch den Fonds zu geben).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 258 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Islamic Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0NA47 |
ISIN | IE00B27YCP72 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,71 % | 7,40 % | 18,97 % | 14,97 % | -9,36 % | 24,37 % | 35,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,53 % | -0,02 % | 2,91 % | -46,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 20,28 | 22,19 | 22,76 | 22,76 |
Tief | --- | --- | --- | 16,35 | 15,10 | 11,73 | 9,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,74 | 0,80 | 0,82 |
Volatilität | 16,62 | 13,76 | 14,47 | 13,42 | 14,92 | 16,98 | 15,64 |
Maximaler Verlust | -5,48 % | -5,48 % | -6,73 % | -11,61 % | -31,92 % | -33,72 % | -38,48 % |
Ausschüttungen
am 30.01.2008 | 0,05 USD |
am 30.07.2008 | 0,12 USD |
am 29.10.2008 | 0,13 USD |
am 28.01.2009 | 0,03 USD |
am 20.04.2009 | 0,02 USD |
am 28.04.2009 | 0,02 USD |
am 20.07.2009 | 0,11 USD |
am 29.07.2009 | 0,11 USD |
am 28.10.2009 | 0,07 USD |
am 28.04.2010 | 0,06 USD |
am 28.07.2010 | 0,11 USD |
am 27.10.2010 | 0,13 USD |
am 24.11.2010 | 0,01 USD |
am 27.04.2011 | 0,06 USD |
am 26.10.2011 | 0,33 USD |
am 25.04.2012 | 0,06 USD |
am 23.10.2012 | 0,30 USD |
am 24.04.2013 | 0,04 USD |
am 16.04.2014 | 0,04 USD |
am 30.10.2014 | 0,31 USD |
am 30.04.2015 | 0,07 USD |
am 12.11.2015 | 0,22 USD |
am 12.05.2016 | 0,05 USD |
am 10.11.2016 | 0,10 USD |
am 11.05.2017 | 0,03 USD |
am 16.11.2017 | 0,16 USD |
am 17.05.2018 | 0,06 USD |
am 15.11.2018 | 0,20 USD |
am 16.05.2019 | 0,06 USD |
am 14.11.2019 | 0,23 USD |
am 14.05.2020 | 0,06 USD |
am 12.11.2020 | 0,15 USD |
am 13.05.2021 | 0,13 USD |
am 11.11.2021 | 0,27 USD |
am 12.05.2022 | 0,13 USD |
am 17.11.2022 | 0,23 USD |
am 19.05.2023 | 0,24 USD |
am 16.11.2023 | 0,28 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4630 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5754 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2406 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6083 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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