WKN: A0NA45 / ISIN: IE00B27YCK28 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 25.07.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
14,92 USD-0,67 % (-0,10) Differenz zum 24.07.2024 |
17,76 USD | 11,42 USD | 17,76 % | 28,59 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 25.07.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,67 % |
Der Index misst die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen in den lateinamerikanischen Schwellenländern mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Der Index wird nach der Methodik des 10/40 Index von MSCI gewichtet und angepasst.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 311 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0NA45 |
ISIN | IE00B27YCK28 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock AM Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,04 % | -7,78 % | -11,82 % | -9,87 % | 5,68 % | -2,20 % | -14,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,96 % | -6,96 % | 0,64 % | 3,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 18,22 |
Tief | --- | --- | --- | 14,08 | 11,42 | 7,48 | 7,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,85 | 1,23 | 1,09 |
Volatilität | 16,67 | 17,77 | 16,55 | 18,40 | 22,09 | 28,59 | 26,11 |
Maximaler Verlust | -5,94 % | -13,91 % | -15,71 % | -17,79 % | -28,63 % | -53,55 % | -58,97 % |
Ausschüttungen
am 29.04.2008 | 0,23 USD |
am 05.11.2008 | 0,22 USD |
am 28.04.2009 | 0,17 USD |
am 28.10.2009 | 0,22 USD |
am 28.04.2010 | 0,24 USD |
am 23.06.2010 | 0,18 USD |
am 27.10.2010 | 0,13 USD |
am 27.04.2011 | 0,26 USD |
am 26.10.2011 | 0,43 USD |
am 25.04.2012 | 0,23 USD |
am 24.10.2012 | 0,33 USD |
am 24.04.2013 | 0,28 USD |
am 23.10.2013 | 0,20 USD |
am 16.04.2014 | 0,21 USD |
am 30.10.2014 | 0,30 USD |
am 30.04.2015 | 0,17 USD |
am 12.11.2015 | 0,18 USD |
am 12.05.2016 | 0,12 USD |
am 10.11.2016 | 0,10 USD |
am 11.05.2017 | 0,17 USD |
am 16.11.2017 | 0,10 USD |
am 17.05.2018 | 0,22 USD |
am 16.11.2018 | 0,15 USD |
am 16.05.2019 | 0,02 USD |
am 14.11.2019 | 0,19 USD |
am 14.05.2020 | 0,19 USD |
am 12.11.2020 | 0,08 USD |
am 13.05.2021 | 0,17 USD |
am 11.11.2021 | 0,28 USD |
am 12.05.2022 | 0,42 USD |
am 17.11.2022 | 0,55 USD |
am 19.05.2023 | 0,41 USD |
am 16.11.2023 | 0,35 USD |
am 16.05.2024 | 0,39 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3590 KB | Download |
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6012 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2538 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5433 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.