WKN: A0NA45 / ISIN: IE00B27YCK28 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,20 USD-1,87 % (-0,29) Differenz zum 02.10.2024 |
17,76 USD | 11,42 USD | 17,76 % | 28,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,87 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Index wird gemäß der 10/40 Index-Methodik von MSCI gewichtet und neu gewichtet. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 367 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0NA45 |
ISIN | IE00B27YCK28 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,16 % | 0,99 % | -9,72 % | 5,89 % | 20,94 % | 7,84 % | -1,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,96 % | -6,96 % | 0,64 % | 3,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 |
Tief | --- | --- | --- | 14,08 | 11,42 | 7,48 | 7,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,83 | 1,23 | 1,08 |
Volatilität | 18,78 | 19,68 | 18,96 | 18,64 | 21,86 | 28,51 | 26,12 |
Maximaler Verlust | -2,61 % | -10,39 % | -17,91 % | -19,94 % | -28,63 % | -53,55 % | -55,80 % |
Ausschüttungen
am 29.04.2008 | 0,23 USD |
am 05.11.2008 | 0,22 USD |
am 28.04.2009 | 0,17 USD |
am 28.10.2009 | 0,22 USD |
am 28.04.2010 | 0,24 USD |
am 23.06.2010 | 0,18 USD |
am 27.10.2010 | 0,13 USD |
am 27.04.2011 | 0,26 USD |
am 26.10.2011 | 0,43 USD |
am 25.04.2012 | 0,23 USD |
am 24.10.2012 | 0,33 USD |
am 24.04.2013 | 0,28 USD |
am 23.10.2013 | 0,20 USD |
am 16.04.2014 | 0,21 USD |
am 30.10.2014 | 0,30 USD |
am 30.04.2015 | 0,17 USD |
am 12.11.2015 | 0,18 USD |
am 12.05.2016 | 0,12 USD |
am 10.11.2016 | 0,10 USD |
am 11.05.2017 | 0,17 USD |
am 16.11.2017 | 0,10 USD |
am 17.05.2018 | 0,22 USD |
am 16.11.2018 | 0,15 USD |
am 16.05.2019 | 0,02 USD |
am 14.11.2019 | 0,19 USD |
am 14.05.2020 | 0,19 USD |
am 12.11.2020 | 0,08 USD |
am 13.05.2021 | 0,17 USD |
am 11.11.2021 | 0,28 USD |
am 12.05.2022 | 0,42 USD |
am 17.11.2022 | 0,55 USD |
am 19.05.2023 | 0,41 USD |
am 16.11.2023 | 0,35 USD |
am 16.05.2024 | 0,39 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3590 KB | Download |
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6012 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2538 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5433 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.