iShares MSCI EM Latin America U.E.USD D

WKN: A0NA45 / ISIN: IE00B27YCK28 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,67 USD-1,27 %
(-0,21) Differenz zum 12.04.2024
18,17 USD 11,69 USD18,17 % 28,56 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,27 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen in den lateinamerikanischen Schwellenländern mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Der Index wird nach der Methodik des 10/40 Index von MSCI gewichtet und angepasst.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 358 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0NA45
ISIN IE00B27YCK28

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,96 %-5,29 %10,79 %12,75 %23,37 %10,53 %3,45 %
Outperformance----------6,96 %-6,96 %0,64 %3,07 %
Hoch---------18,1718,1718,1718,64
Tief---------14,1811,697,657,65
Beta0,000,000,001,350,911,231,11
Volatilität16,9615,4918,0218,5522,1328,5626,05
Maximaler Verlust-5,95 %-5,95 %-8,27 %-15,60 %-28,63 %-53,55 %-58,97 %

Ausschüttungen

am 29.04.2008 0,23 USD
am 05.11.2008 0,22 USD
am 28.04.2009 0,17 USD
am 28.10.2009 0,22 USD
am 28.04.2010 0,24 USD
am 23.06.2010 0,18 USD
am 27.10.2010 0,13 USD
am 27.04.2011 0,26 USD
am 26.10.2011 0,43 USD
am 25.04.2012 0,23 USD
am 24.10.2012 0,33 USD
am 24.04.2013 0,28 USD
am 23.10.2013 0,20 USD
am 16.04.2014 0,21 USD
am 30.10.2014 0,30 USD
am 30.04.2015 0,17 USD
am 12.11.2015 0,18 USD
am 12.05.2016 0,12 USD
am 10.11.2016 0,10 USD
am 11.05.2017 0,17 USD
am 16.11.2017 0,10 USD
am 17.05.2018 0,22 USD
am 16.11.2018 0,15 USD
am 16.05.2019 0,02 USD
am 14.11.2019 0,19 USD
am 14.05.2020 0,19 USD
am 12.11.2020 0,08 USD
am 13.05.2021 0,17 USD
am 11.11.2021 0,28 USD
am 12.05.2022 0,42 USD
am 17.11.2022 0,55 USD
am 19.05.2023 0,41 USD
am 16.11.2023 0,35 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
18.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3753 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5754 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2406 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6083 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.