WKN: A1C1H5 / ISIN: IE00B5L8K969 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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160,85 USD0,90 % (1,43) Differenz zum 19.04.2024 |
212,84 USD | 126,13 USD | 227,47 % | 18,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,90 % |
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI EM Asia Index Net USD, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist. Die Basiswährung des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF ist der US-Dollar (USD). Der MSCI EM Asia Index Net USD misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus bestimmten Schwellenländern in Asien, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Die Liste der zulässigen Länder kann sich mit der Zeit ändern. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Der Fonds kann China-A-Aktien über Stock Connect handeln.
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung der Wertentwicklung des Referenzindex (d. h. des MSCI EM Asia Index Net USD) abzüglich der Kosten und Aufwendungen des Fonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.269 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Asia Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1C1H5 |
ISIN | IE00B5L8K969 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Fonds Manager | BlackRock AM Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,55 % | 6,99 % | 10,35 % | 5,30 % | -22,20 % | 7,06 % | 41,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,65 % | 21,10 % | 29,79 % | 86,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 168,36 | 212,84 | 227,47 | 227,47 |
Tief | --- | --- | --- | 143,79 | 126,13 | 113,99 | 91,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,64 | 0,70 | 0,76 |
Volatilität | 14,09 | 13,15 | 14,25 | 13,82 | 17,90 | 18,52 | 16,40 |
Maximaler Verlust | -5,31 % | -5,31 % | -7,09 % | -12,69 % | -40,74 % | -44,55 % | -44,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3180 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1116 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6046 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2598 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2777 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7172 KB | Download |
23.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 121 KB | Download |
15.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 59 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.