WKN: A1JWS3 / ISIN: IE00B6TLBW47 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 21.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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85,76 USD0,12 % (0,10) Differenz zum 20.03.2023 |
98,71 USD | 78,53 USD | 98,71 % | 4,20 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 21.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Index enthält gegenwärtig Anleihen, die von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, im Nahen Osten, in Afrika und Asien (ohne Japan) ausgegeben wurden. Gegenwärtig gibt es keine Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen, weder bei Unternehmensanleihen noch hinsichtlich des Ausgabelandes. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Emittenten folgende Kriterien erfüllen: (1) Die Emittenten müssen ihren Sitz in einem Schwellenland haben, oder (2) 100% der betrieblichen Aktiva des Emittenten müssen in Volkswirtschaften von Schwellenländern liegen oder (3) die Vermögenswerte des Emittenten sind zu 100% durch eine Körperschaft innerhalb eines Schwellenlandes garantiert. Nur Instrumente mit einer Restlaufzeit von mindestens fünf Jahren (d. h. Dauer, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und mit einem aktuell in Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 500 Mio. USD werden für die Aufnahme in den Index in Betracht gezogen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung der Gesamtrendite der auf US-Dollar lautenden Schuldtitel, die von Unternehmen in den Schwellenmärkten emittiert worden sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.771 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JWS3 |
ISIN | IE00B6TLBW47 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,07 % | 0,64 % | 2,99 % | -3,03 % | 9,21 % | 6,12 % | 24,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,54 % | 5,43 % | 7,10 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 89,11 | 98,71 | 98,71 | 98,71 |
Tief | --- | --- | --- | 78,72 | 78,53 | 78,53 | 64,18 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 0,29 |
Volatilität | 4,29 | 3,84 | 4,89 | 4,47 | 3,91 | 4,20 | 3,84 |
Maximaler Verlust | -0,77 % | -3,05 % | -5,47 % | -11,66 % | -20,26 % | -20,26 % | -20,26 % |
Ausschüttungen
am 21.11.2012 | 1,91 USD |
am 29.05.2013 | 1,70 USD |
am 27.11.2013 | 1,96 USD |
am 21.05.2014 | 1,98 USD |
am 27.11.2014 | 2,19 USD |
am 28.05.2015 | 2,20 USD |
am 10.12.2015 | 2,59 USD |
am 16.06.2016 | 2,28 USD |
am 15.12.2016 | 2,27 USD |
am 15.06.2017 | 2,27 USD |
am 14.12.2017 | 2,16 USD |
am 14.06.2018 | 2,17 USD |
am 13.12.2018 | 2,27 USD |
am 13.06.2019 | 2,35 USD |
am 12.12.2019 | 2,36 USD |
am 11.06.2020 | 2,19 USD |
am 10.12.2020 | 1,97 USD |
am 17.06.2021 | 1,86 USD |
am 16.12.2021 | 1,82 USD |
am 16.06.2022 | 1,86 USD |
am 15.12.2022 | 1,80 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19254 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6211 KB | Download |
30.11.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6878 KB | Download |
06.04.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2127 KB | Download |
31.05.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1907 KB | Download |
30.11.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2206 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.