iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A1JWS3 / ISIN: IE00B6TLBW47 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,48 USD0,15 %
(0,14) Differenz zum 15.05.2024
93,84 USD 74,83 USD93,84 % 4,32 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Index misst die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index enthält derzeit Anleihen von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (außer Japan). Es bestehen derzeit weder für Unternehmensanleihen noch für das Emissionsland Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Emittenten die im Verkaufsprospekt beschriebenen Indexkriterien erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.191 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JWS3
ISIN IE00B6TLBW47

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,87 %1,89 %7,24 %8,07 %-2,45 %10,56 %33,96 %
Outperformance----------5,54 %5,43 %7,10 %-
Hoch---------89,4893,8493,8493,84
Tief---------81,2174,8374,6563,68
Beta0,000,000,000,340,270,330,29
Volatilität2,442,352,782,933,674,323,72
Maximaler Verlust-0,27 %-1,36 %-1,36 %-3,36 %-20,26 %-20,26 %-20,26 %

Ausschüttungen

am 21.11.2012 1,91 USD
am 29.05.2013 1,70 USD
am 27.11.2013 1,96 USD
am 21.05.2014 1,98 USD
am 27.11.2014 2,19 USD
am 28.05.2015 2,20 USD
am 10.12.2015 2,59 USD
am 16.06.2016 2,28 USD
am 15.12.2016 2,27 USD
am 15.06.2017 2,27 USD
am 14.12.2017 2,16 USD
am 14.06.2018 2,17 USD
am 13.12.2018 2,27 USD
am 13.06.2019 2,35 USD
am 12.12.2019 2,36 USD
am 11.06.2020 2,19 USD
am 10.12.2020 1,97 USD
am 17.06.2021 1,86 USD
am 16.12.2021 1,82 USD
am 16.06.2022 1,86 USD
am 15.12.2022 1,80 USD
am 15.06.2023 2,12 USD
am 14.12.2023 2,29 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6131 KB Download
15.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11138 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3600 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6944 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1377 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6670 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.