iShares J.P.Morgan $ EM Cor.Bd.U.E.USD D

WKN: A1JWS3 / ISIN: IE00B6TLBW47 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
85,58 USD0,42 %
(0,35) Differenz zum 29.11.2022
100,78 USD 80,18 USD100,78 % 4,10 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

Der Index enthält gegenwärtig Anleihen, die von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, im Nahen Osten, in Afrika und Asien (ohne Japan) ausgegeben wurden. Gegenwärtig gibt es keine Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen, weder bei Unternehmensanleihen noch hinsichtlich des Ausgabelandes. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Emittenten folgende Kriterien erfüllen: (1) Die Emittenten müssen ihren Sitz in einem Schwellenland haben, oder (2) 100% der betrieblichen Aktiva des Emittenten müssen in Volkswirtschaften von Schwellenländern liegen oder (3) die Vermögenswerte des Emittenten sind zu 100% durch eine Körperschaft innerhalb eines Schwellenlandes garantiert. Nur Instrumente mit einer Restlaufzeit von mindestens fünf Jahren (d. h. Dauer, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und mit einem aktuell in Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 500 Mio. USD werden für die Aufnahme in den Index in Betracht gezogen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung der Gesamtrendite der auf US-Dollar lautenden Schuldtitel, die von Unternehmen in den Schwellenmärkten emittiert worden sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.548 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2022
Benchmark J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JWS3
ISIN IE00B6TLBW47

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,73 %-1,32 %-2,99 %-13,07 %-6,74 %2,26 %22,14 %
Outperformance----------5,54 %5,43 %7,10 %-
Hoch---------98,92100,78100,78100,78
Tief---------80,3780,1880,1865,53
Beta0,000,000,000,270,350,290,29
Volatilität5,195,685,124,865,074,103,79
Maximaler Verlust-0,40 %-7,33 %-8,90 %-18,76 %-20,26 %-20,26 %-20,26 %

Ausschüttungen

am 21.11.2012 1,91 USD
am 29.05.2013 1,70 USD
am 27.11.2013 1,96 USD
am 21.05.2014 1,98 USD
am 27.11.2014 2,19 USD
am 28.05.2015 2,20 USD
am 10.12.2015 2,59 USD
am 16.06.2016 2,28 USD
am 15.12.2016 2,27 USD
am 15.06.2017 2,27 USD
am 14.12.2017 2,16 USD
am 14.06.2018 2,17 USD
am 13.12.2018 2,27 USD
am 13.06.2019 2,35 USD
am 12.12.2019 2,36 USD
am 11.06.2020 2,19 USD
am 10.12.2020 1,97 USD
am 17.06.2021 1,86 USD
am 16.12.2021 1,82 USD
am 16.06.2022 1,86 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3159 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6211 KB Download
30.11.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6878 KB Download
06.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2127 KB Download
31.05.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1907 KB Download
30.11.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.