WKN: A2DKPP / ISIN: IE00BDQZ5152 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,86 USD0,04 % (0,00) Differenz zum 07.11.2024 |
4,93 USD | 4,20 USD | 4,93 % | 4,20 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von fv Wertpapieren im Bloomberg US Credit Index ("ParentIndex") an. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Restlaufzeit von mehr als 1 und weniger als 10 Jahren haben. Der Index verwendet eine auf der Gewichtung nach Marktkapitalisierung basierende Methodik. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Anleihen, die von fest auf variabel verzinslich umgewandelt werden, werden ein Jahr vor der Umwandlung aus dem Index entfernt. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Parent-Index misst die Wertentwicklung der Märkte von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Parent-Index setzt sich aus dem Bloomberg Barclays US Corporate Index und einer Nicht-Unternehmenskomponente zusammen, die Nicht-US-Regierungsstellen, Staaten, supranationale und lokale Behörden umfasst. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen, sowie der Einsatz von FD zu Zwecken der Direktanlage. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 290 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A2DKPP |
ISIN | IE00BDQZ5152 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,44 % | 1,03 % | 4,36 % | 9,04 % | 0,66 % | 7,33 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,39 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 4,44 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 3,22 | 3,02 | 3,24 | 3,72 | 4,59 | 4,20 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,29 % | -2,01 % | -2,01 % | -2,01 % | -13,19 % | -13,98 % | - |
Ausschüttungen
am 13.07.2017 | 0,02 USD |
am 11.01.2018 | 0,06 USD |
am 12.07.2018 | 0,07 USD |
am 17.01.2019 | 0,07 USD |
am 11.07.2019 | 0,08 USD |
am 16.01.2020 | 0,08 USD |
am 16.07.2020 | 0,07 USD |
am 14.01.2021 | 0,06 USD |
am 15.07.2021 | 0,04 USD |
am 13.01.2022 | 0,04 USD |
am 14.07.2022 | 0,05 USD |
am 12.01.2023 | 0,06 USD |
am 13.07.2023 | 0,07 USD |
am 11.01.2024 | 0,09 USD |
am 18.07.2024 | 0,10 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8412 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9277 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6090 KB | Download |
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 23640 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16187 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2567 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.