WKN: A2DKPP / ISIN: IE00BDQZ5152 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,73 USD0,38 % (0,02) Differenz zum 01.05.2024 |
4,98 USD | 4,28 USD | 4,98 % | 4,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Ziel des Index ist es, die Performance einer Untergruppe der festverzinslichen Wertpapiere im Bloomberg Barclays US Credit Index ("Parent Index") abzubilden. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return), des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 225 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2DKPP |
ISIN | IE00BDQZ5152 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,27 % | -0,47 % | 4,70 % | 2,91 % | -3,40 % | 7,01 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,39 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 4,78 | 4,98 | 4,98 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 4,45 | 4,28 | 4,28 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,00 |
Volatilität | 4,34 | 3,82 | 4,24 | 4,25 | 4,46 | 4,16 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,45 % | -1,70 % | -1,95 % | -3,53 % | -13,98 % | -13,98 % | - |
Ausschüttungen
am 13.07.2017 | 0,02 USD |
am 11.01.2018 | 0,06 USD |
am 12.07.2018 | 0,07 USD |
am 17.01.2019 | 0,07 USD |
am 11.07.2019 | 0,08 USD |
am 16.01.2020 | 0,08 USD |
am 16.07.2020 | 0,07 USD |
am 14.01.2021 | 0,06 USD |
am 15.07.2021 | 0,04 USD |
am 13.01.2022 | 0,04 USD |
am 14.07.2022 | 0,05 USD |
am 12.01.2023 | 0,06 USD |
am 13.07.2023 | 0,07 USD |
am 11.01.2024 | 0,09 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7821 KB | Download |
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 23640 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10109 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16187 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2567 KB | Download |
30.06.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5255 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.