iShares $ Intermediate Cr.Bd.U.E.USD D

WKN: A2DKPP / ISIN: IE00BDQZ5152 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,86 USD0,04 %
(0,00) Differenz zum 07.11.2024
4,93 USD 4,20 USD4,93 % 4,20 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von fv Wertpapieren im Bloomberg US Credit Index ("ParentIndex") an. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Restlaufzeit von mehr als 1 und weniger als 10 Jahren haben. Der Index verwendet eine auf der Gewichtung nach Marktkapitalisierung basierende Methodik. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Anleihen, die von fest auf variabel verzinslich umgewandelt werden, werden ein Jahr vor der Umwandlung aus dem Index entfernt. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Parent-Index misst die Wertentwicklung der Märkte von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Parent-Index setzt sich aus dem Bloomberg Barclays US Corporate Index und einer Nicht-Unternehmenskomponente zusammen, die Nicht-US-Regierungsstellen, Staaten, supranationale und lokale Behörden umfasst. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen, sowie der Einsatz von FD zu Zwecken der Direktanlage. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 290 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A2DKPP
ISIN IE00BDQZ5152

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,44 %1,03 %4,36 %9,04 %0,66 %7,33 %-
Outperformance----------2,39 %---
Hoch---------4,934,934,930,00
Tief---------4,444,204,200,00
Beta0,000,000,000,310,250,210,00
Volatilität3,223,023,243,724,594,200,00
Maximaler Verlust-1,29 %-2,01 %-2,01 %-2,01 %-13,19 %-13,98 %-

Ausschüttungen

am 13.07.2017 0,02 USD
am 11.01.2018 0,06 USD
am 12.07.2018 0,07 USD
am 17.01.2019 0,07 USD
am 11.07.2019 0,08 USD
am 16.01.2020 0,08 USD
am 16.07.2020 0,07 USD
am 14.01.2021 0,06 USD
am 15.07.2021 0,04 USD
am 13.01.2022 0,04 USD
am 14.07.2022 0,05 USD
am 12.01.2023 0,06 USD
am 13.07.2023 0,07 USD
am 11.01.2024 0,09 USD
am 18.07.2024 0,10 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8412 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9277 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6090 KB Download
26.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 23640 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16187 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2567 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.