WKN: A1H5UN / ISIN: IE00B4PY7Y77 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,44 USD0,21 % (0,19) Differenz zum 23.05.2022 |
100,58 USD | 72,62 USD | 100,58 % | 6,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten auf US-Dollar lautenden Anleihen mit einem Status unter Investment Grade, die von Unternehmen in entwickelten Ländern ausgegeben wurden (d. h. des Marktes hochverzinslicher US-Dollar-Unternehmensanleihen). Liquide Anleihen bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Die Anleihen werden über einen Status unter Investment Grade verfügen (d. h., zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index haben sie ein relativ niedriges Kredit Rating, oder sie haben kein Rating. Ihre Qualität gilt aber als mit derjenigen von festverzinslichen Wertpapieren unter Investment-Grade Status vergleichbar) und sie werden von mindestens einer der drei folgenden Ratingagenturen bewertet: Moody’s, Standard & Poor’s oder Fitch. Die einzelnen Unternehmen im Index sind nach Marktkapitalisierung gewichtet (d. h. der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile). Die maximale ursprüngliche Restlaufzeit beträgt 15 Jahre und die Mindestzeit bis zur Fälligkeit beträgt 1,5 Jahre für neu aufzunehmende Anleihen und ein Jahr für Anleihen, die bereits im Index vorhanden sind. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.508 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2022 |
Benchmark | Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1H5UN |
ISIN | IE00B4PY7Y77 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management (IE) Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,02 % | -4,81 % | -7,50 % | -6,60 % | 4,68 % | 12,55 % | 49,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,68 % | 15,58 % | 17,19 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 |
Tief | --- | --- | --- | 90,67 | 72,62 | 72,62 | 60,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,38 | 0,36 | 0,36 |
Volatilität | 5,51 | 6,11 | 5,33 | 4,06 | 7,48 | 6,06 | 5,29 |
Maximaler Verlust | -2,96 % | -6,62 % | -9,70 % | -9,86 % | -21,72 % | -21,72 % | -21,72 % |
Ausschüttungen
am 25.04.2012 | 4,82 USD |
am 24.10.2012 | 3,43 USD |
am 24.04.2013 | 3,33 USD |
am 23.10.2013 | 3,11 USD |
am 16.04.2014 | 3,01 USD |
am 30.10.2014 | 3,26 USD |
am 30.04.2015 | 2,96 USD |
am 12.11.2015 | 2,83 USD |
am 12.05.2016 | 2,88 USD |
am 10.11.2016 | 2,96 USD |
am 11.05.2017 | 2,93 USD |
am 16.11.2017 | 2,82 USD |
am 17.05.2018 | 2,73 USD |
am 15.11.2018 | 2,77 USD |
am 16.05.2019 | 2,83 USD |
am 14.11.2019 | 2,78 USD |
am 14.05.2020 | 2,60 USD |
am 12.11.2020 | 2,33 USD |
am 13.05.2021 | 2,38 USD |
am 12.11.2021 | 2,08 USD |
am 12.05.2022 | 2,06 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3815 KB | Download |
31.10.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5883 KB | Download |
30.04.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5452 KB | Download |
30.04.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2314 KB | Download |
29.12.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2007 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
31.10.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6987 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.