WKN: A1H5UN / ISIN: IE00B4PY7Y77 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,23 USD-0,05 % (-0,05) Differenz zum 06.12.2024 |
94,28 USD | 75,24 USD | 94,28 % | 7,26 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten auf US-Dollar lautenden Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen in entwickelten Märkten ausgegeben werden (d. h. US-Dollar High Yield Corporate Bond Market). Liquide bedeutet, dass die Anleihen unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Die Anleihen verfügen über ein Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über ein relativ niedriges Kreditrating oder kein Rating, gelten jedoch als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade) von mindestens einer der drei folgenden Ratingagenturen: Moody"s, Standard & Poor"s oder Fitch. Die einzelnen Unternehmen im Index werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien). Die ursprüngliche maximale Laufzeit beträgt 15 Jahre und die Mindestlaufzeit eineinhalb Jahre für neu aufzunehmende Anleihen und ein Jahr für bereits im Index enthaltene Anleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.818 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1H5UN |
ISIN | IE00B4PY7Y77 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,95 % | 2,14 % | 6,65 % | 10,96 % | 9,52 % | 20,27 % | 52,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,68 % | 15,58 % | 17,19 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,28 |
Tief | --- | --- | --- | 84,92 | 75,24 | 62,71 | 55,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,43 | 0,42 | 0,39 |
Volatilität | 2,58 | 3,09 | 3,16 | 3,77 | 6,17 | 7,26 | 5,94 |
Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,96 % | -0,96 % | -1,92 % | -13,22 % | -21,72 % | -21,72 % |
Ausschüttungen
am 25.04.2012 | 4,82 USD |
am 24.10.2012 | 3,43 USD |
am 24.04.2013 | 3,33 USD |
am 23.10.2013 | 3,11 USD |
am 16.04.2014 | 3,01 USD |
am 30.10.2014 | 3,26 USD |
am 30.04.2015 | 2,96 USD |
am 12.11.2015 | 2,83 USD |
am 12.05.2016 | 2,88 USD |
am 10.11.2016 | 2,96 USD |
am 11.05.2017 | 2,93 USD |
am 16.11.2017 | 2,82 USD |
am 17.05.2018 | 2,73 USD |
am 15.11.2018 | 2,77 USD |
am 16.05.2019 | 2,83 USD |
am 14.11.2019 | 2,78 USD |
am 14.05.2020 | 2,60 USD |
am 12.11.2020 | 2,33 USD |
am 13.05.2021 | 2,38 USD |
am 12.11.2021 | 2,08 USD |
am 12.05.2022 | 2,06 USD |
am 17.11.2022 | 2,22 USD |
am 19.05.2023 | 2,53 USD |
am 16.11.2023 | 2,71 USD |
am 16.05.2024 | 2,96 USD |
am 14.11.2024 | 3,02 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3590 KB | Download |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6012 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2538 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5433 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.