WKN: A0X8SM / ISIN: IE00B3VTN290 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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153,56 €0,04 % (0,07) Differenz zum 06.12.2024 |
174,23 € | 136,07 € | 177,50 % | 7,25 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Referenzindex bietet ein Engagement in weithin verfügbaren auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Zahlung) von 7 bis 10 Jahren ausgegeben werden und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex einen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden EUR aufweisen. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über InvestmentGrade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 537 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | Barclays Euro Government Bond 10yr Term Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0X8SM |
ISIN | IE00B3VTN290 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,07 % | 1,65 % | 6,45 % | 5,67 % | -11,54 % | -9,96 % | 5,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,00 % | 3,68 % | 7,58 % | 24,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 153,64 | 174,23 | 177,50 | 177,50 |
Tief | --- | --- | --- | 144,25 | 136,07 | 136,07 | 136,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,39 | 0,22 | 0,15 |
Volatilität | 3,58 | 4,73 | 4,93 | 5,57 | 8,61 | 7,25 | 5,87 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -2,33 % | -2,33 % | -4,15 % | -21,91 % | -23,34 % | -23,34 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2486 KB | Download |
11.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3056 KB | Download |
31.07.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 0 KB | Download |
31.07.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 0 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1116 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6046 KB | Download |
23.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
19.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 52 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.