WKN: A12HMZ / ISIN: IE00BSKRJX20 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,77 €-0,20 % (-0,01) Differenz zum 10.10.2024 |
6,05 € | 3,26 € | 6,42 % | 15,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Der Index soll eine Darstellung von fv Wertpapieren bieten, die eine Gesamtduration von etwa 20 Jahren aufweisen. Die Duration steht für den Zeitraum, der benötigt wird, bis der Preis einer Anleihe zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die von der Anleihe geleisteten Zahlungen (z. B. Kupon und/oder Schlusszahlung) an den Anleger zurückgezahlt ist. Je länger die Duration einer Anleihe, desto höher ihre Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Index setzt sich immer aus Anleihen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen zusammen, und die Gewichtung jeder einzelnen Emission ist auf 30 % begrenzt. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 485 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A12HMZ |
ISIN | IE00BSKRJX20 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,42 % | 1,58 % | -1,50 % | 9,72 % | -32,95 % | -36,08 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,84 % | 24,49 % | 35,55 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 4,06 | 6,05 | 6,42 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 3,30 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,88 | 0,50 | 0,34 |
Volatilität | 11,34 | 10,92 | 12,68 | 13,69 | 17,49 | 15,06 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,57 % | -3,57 % | -6,10 % | -11,47 % | -46,12 % | -49,23 % | - |
Ausschüttungen
am 28.05.2015 | 0,01 € |
am 10.12.2015 | 0,03 € |
am 16.06.2016 | 0,03 € |
am 15.12.2016 | 0,02 € |
am 15.06.2017 | 0,03 € |
am 14.12.2017 | 0,03 € |
am 14.06.2018 | 0,03 € |
am 13.12.2018 | 0,03 € |
am 13.06.2019 | 0,03 € |
am 12.12.2019 | 0,02 € |
am 11.06.2020 | 0,01 € |
am 10.12.2020 | 0,01 € |
am 17.06.2021 | 0,01 € |
am 16.12.2021 | 0,01 € |
am 16.06.2022 | 0,01 € |
am 15.12.2022 | 0,03 € |
am 15.06.2023 | 0,04 € |
am 14.12.2023 | 0,05 € |
am 13.06.2024 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4317 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5796 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2687 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11738 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5019 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10221 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.