iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

WKN: A12HMZ / ISIN: IE00BSKRJX20 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,77 €-0,20 %
(-0,01) Differenz zum 10.10.2024
6,05 € 3,26 €6,42 % 15,06 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %
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Strategie

Der Index soll eine Darstellung von fv Wertpapieren bieten, die eine Gesamtduration von etwa 20 Jahren aufweisen. Die Duration steht für den Zeitraum, der benötigt wird, bis der Preis einer Anleihe zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die von der Anleihe geleisteten Zahlungen (z. B. Kupon und/oder Schlusszahlung) an den Anleger zurückgezahlt ist. Je länger die Duration einer Anleihe, desto höher ihre Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Index setzt sich immer aus Anleihen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen zusammen, und die Gewichtung jeder einzelnen Emission ist auf 30 % begrenzt. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 485 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A12HMZ
ISIN IE00BSKRJX20

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,42 %1,58 %-1,50 %9,72 %-32,95 %-36,08 %-
Outperformance---------5,84 %24,49 %35,55 %-
Hoch---------4,066,056,420,00
Tief---------3,303,263,260,00
Beta0,000,000,000,450,880,500,34
Volatilität11,3410,9212,6813,6917,4915,060,00
Maximaler Verlust-3,57 %-3,57 %-6,10 %-11,47 %-46,12 %-49,23 %-

Ausschüttungen

am 28.05.2015 0,01 €
am 10.12.2015 0,03 €
am 16.06.2016 0,03 €
am 15.12.2016 0,02 €
am 15.06.2017 0,03 €
am 14.12.2017 0,03 €
am 14.06.2018 0,03 €
am 13.12.2018 0,03 €
am 13.06.2019 0,03 €
am 12.12.2019 0,02 €
am 11.06.2020 0,01 €
am 10.12.2020 0,01 €
am 17.06.2021 0,01 €
am 16.12.2021 0,01 €
am 16.06.2022 0,01 €
am 15.12.2022 0,03 €
am 15.06.2023 0,04 €
am 14.12.2023 0,05 €
am 13.06.2024 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4317 KB Download
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5796 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2687 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 11738 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5019 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10221 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.