iShares EUR Gov.Bd.20yr T. D.U.E.EUR D

WKN: A12HMZ / ISIN: IE00BSKRJX20 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 10.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,84 €-0,77 %
(-0,03) Differenz zum 09.04.2024
6,15 € 3,31 €6,52 % 15,01 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 10.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,77 %
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Strategie

Der Index soll eine repräsentative Auswahl von FD Wertpapieren bieten, die eine Gesamtduration von rund 20 Jahren bieten, d.h. zwischen 19 und 21 Jahren an jedem monatlichen Anpassungszeitpunkt. Die Duration entspricht der Zeit, die erforderlich ist, damit der Anleihepreis zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt durch die von der Anleihe getätigten Zahlungen an den Anleger (z.B. der Kupon und/oder die endgültige Zahlung) zurückgezahlt ist. Die Duration einer Anleihe unterliegt Renditeveränderungen. Zum Beispiel kommt es bei einem Renditeanstieg im Allgemeinen zu einer Verringerung der Duration und umgekehrt. Demzufolge gilt: Je höher die Duration einer Anleihe, desto höher deren Sensitivität in Bezug auf Zinsänderungen. Beim Eintritt von Zinsänderungen ändert sich der Kurs einer Anleihe und deren Duration. Die zulässigen Anleihen für den Referenzindex werden aus dem Markit iBoxx EUR Eurozone 15+ Index ausgewählt. Dieser umfasst festverzinsliche und Nullkupon-Anleihen mit einer Laufzeit ab 15 Jahren, die von einer Zentralregierung eines Mitglieds der Eurozone ausgegeben werden und auf Euro oder eine Vorläuferwährung des Euros lauten. Es werden nur Anleihen in den Referenzindex aufgenommen, die ein Mindestrating von AA- oder besser der Ratingagenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s aufweisen. Der Referenzindex setzt sich jederzeit aus Anleihen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen zusammen. Für die Gewichtung jeder Emission gilt eine Obergrenze von 30%.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 283 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12HMZ
ISIN IE00BSKRJX20

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,77 %-1,11 %12,51 %1,50 %-34,35 %-27,63 %-
Outperformance---------5,84 %24,49 %35,55 %-
Hoch---------4,126,156,520,00
Tief---------3,313,313,310,00
Beta0,000,000,000,770,400,250,20
Volatilität13,8513,1714,6015,6517,0015,010,00
Maximaler Verlust-2,73 %-3,96 %-8,11 %-13,63 %-46,21 %-49,23 %-

Ausschüttungen

am 28.05.2015 0,01 €
am 10.12.2015 0,03 €
am 16.06.2016 0,03 €
am 15.12.2016 0,02 €
am 15.06.2017 0,03 €
am 14.12.2017 0,03 €
am 14.06.2018 0,03 €
am 13.12.2018 0,03 €
am 13.06.2019 0,03 €
am 12.12.2019 0,02 €
am 11.06.2020 0,01 €
am 10.12.2020 0,01 €
am 17.06.2021 0,01 €
am 16.12.2021 0,01 €
am 16.06.2022 0,01 €
am 15.12.2022 0,03 €
am 15.06.2023 0,04 €
am 14.12.2023 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8923 KB Download
19.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7653 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2687 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 11738 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5019 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10221 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.