WKN: A12HMZ / ISIN: IE00BSKRJX20 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,79 €-0,28 % (-0,01) Differenz zum 17.04.2024 |
6,15 € | 3,31 € | 6,52 % | 15,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Der Index soll eine repräsentative Auswahl von FD Wertpapieren bieten, die eine Gesamtduration von rund 20 Jahren bieten, d.h. zwischen 19 und 21 Jahren an jedem monatlichen Anpassungszeitpunkt. Die Duration entspricht der Zeit, die erforderlich ist, damit der Anleihepreis zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt durch die von der Anleihe getätigten Zahlungen an den Anleger (z.B. der Kupon und/oder die endgültige Zahlung) zurückgezahlt ist. Die Duration einer Anleihe unterliegt Renditeveränderungen. Zum Beispiel kommt es bei einem Renditeanstieg im Allgemeinen zu einer Verringerung der Duration und umgekehrt. Demzufolge gilt: Je höher die Duration einer Anleihe, desto höher deren Sensitivität in Bezug auf Zinsänderungen. Beim Eintritt von Zinsänderungen ändert sich der Kurs einer Anleihe und deren Duration. Die zulässigen Anleihen für den Referenzindex werden aus dem Markit iBoxx EUR Eurozone 15+ Index ausgewählt. Dieser umfasst festverzinsliche und Nullkupon-Anleihen mit einer Laufzeit ab 15 Jahren, die von einer Zentralregierung eines Mitglieds der Eurozone ausgegeben werden und auf Euro oder eine Vorläuferwährung des Euros lauten. Es werden nur Anleihen in den Referenzindex aufgenommen, die ein Mindestrating von AA- oder besser der Ratingagenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s aufweisen. Der Referenzindex setzt sich jederzeit aus Anleihen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen zusammen. Für die Gewichtung jeder Emission gilt eine Obergrenze von 30%.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 280 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12HMZ |
ISIN | IE00BSKRJX20 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,79 % | -0,79 % | 13,34 % | 2,72 % | -34,69 % | -27,69 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,84 % | 24,49 % | 35,55 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 4,12 | 6,15 | 6,52 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,40 | 0,25 | 0,20 |
Volatilität | 15,00 | 13,79 | 14,39 | 15,63 | 17,03 | 15,03 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,22 % | -4,06 % | -8,20 % | -13,63 % | -46,21 % | -49,23 % | - |
Ausschüttungen
am 28.05.2015 | 0,01 € |
am 10.12.2015 | 0,03 € |
am 16.06.2016 | 0,03 € |
am 15.12.2016 | 0,02 € |
am 15.06.2017 | 0,03 € |
am 14.12.2017 | 0,03 € |
am 14.06.2018 | 0,03 € |
am 13.12.2018 | 0,03 € |
am 13.06.2019 | 0,03 € |
am 12.12.2019 | 0,02 € |
am 11.06.2020 | 0,01 € |
am 10.12.2020 | 0,01 € |
am 17.06.2021 | 0,01 € |
am 16.12.2021 | 0,01 € |
am 16.06.2022 | 0,01 € |
am 15.12.2022 | 0,03 € |
am 15.06.2023 | 0,04 € |
am 14.12.2023 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8923 KB | Download |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7653 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2687 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11738 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5019 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10221 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.