WKN: A1J7MG / ISIN: IE00B74DQ490 / BlackRock AM (IE)
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Kurs vom 15.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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99,01 USD-0,15 % (-0,15) Differenz zum 14.01.2021 |
99,54 USD | 71,78 USD | 99,54 % | 6,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,72 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 15.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Der Index misst die Wertentwicklung des weltweiten entwickelten Marktes für hochverzinsliche liquide Unternehmensanleihen. Der Index ist nach dem Marktwert gewichtet mit einer Obergrenze von 3% je Emittent und einer Obergrenze von 10% sowohl für 144A-Anleihen ohne Registrierungsrechte oder mit einem Registrierungszeitraum von mehr als einem Jahr als auch für Wertpapieremissionen gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933, die nicht an einem geregelten Markt notiert sind. Die maximale ursprüngliche Laufzeit für Anleihen, die in dem Index enthalten sind, beträgt 15 Jahre. Die minimale Laufzeit beträgt 1,5 Jahre für Anleihen, die neu in den Index aufgenommen werden. Alle Anleihen müssen über eine Mindestlaufzeit von einem Jahr verfügen, um im Index enthalten zu bleiben, und mindestens von einer der drei Ratingagenturen bewertet sein: Fitch Ratings, Moody's Investors Service oder Standard & Poor's Rating Services.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Heraufstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere auf Investment Grade oder Herabstufungen auf Default Grade oder falls Kreditratings widerrufen werden, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.997 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2021 |
Benchmark | Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Tschechien |
WKN | A1J7MG |
ISIN | IE00B74DQ490 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,72 % | 6,38 % | 10,54 % | 7,08 % | 13,60 % | 45,46 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,02 % | 10,89 % | 13,87 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 71,78 | 71,78 | 66,94 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,46 | 0,45 | 0,00 |
Volatilität | 3,03 | 4,98 | 4,87 | 12,11 | 7,51 | 6,50 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,53 % | -1,89 % | -3,10 % | -22,44 % | -22,44 % | -22,44 % | - |
Ausschüttungen
am 20.02.2013 | 1,50 USD |
am 28.08.2013 | 2,83 USD |
am 26.02.2014 | 2,71 USD |
am 20.08.2014 | 2,48 USD |
am 26.02.2015 | 2,47 USD |
am 27.08.2015 | 2,30 USD |
am 10.03.2016 | 2,42 USD |
am 15.09.2016 | 2,42 USD |
am 16.03.2017 | 2,33 USD |
am 14.09.2017 | 2,39 USD |
am 15.03.2018 | 2,22 USD |
am 13.09.2018 | 2,33 USD |
am 14.03.2019 | 2,27 USD |
am 12.09.2019 | 2,37 USD |
am 12.03.2020 | 2,46 USD |
am 17.09.2020 | 1,97 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2362 KB | Download |
31.08.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5632 KB | Download |
29.02.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5770 KB | Download |
11.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2742 KB | Download |
31.08.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2177 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3676 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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