iShares Gl.HY Cor.Bd.U.E.USD D

WKN: A1J7MG / ISIN: IE00B74DQ490 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,18 USD-0,12 %
(-0,11) Differenz zum 15.10.2021
97,90 USD 69,07 USD97,90 % 6,16 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung des weltweiten entwickelten Marktes für hochverzinsliche liquide Unternehmensanleihen. Der Index ist nach dem Marktwert gewichtet mit einer Obergrenze von 3% je Emittent und einer Obergrenze von 10% sowohl für 144A-Anleihen ohne Registrierungsrechte oder mit einem Registrierungszeitraum von mehr als einem Jahr als auch für Wertpapieremissionen gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933, die nicht an einem geregelten Markt notiert sind. Die maximale ursprüngliche Laufzeit für Anleihen, die in dem Index enthalten sind, beträgt 15 Jahre. Die minimale Laufzeit beträgt 1,5 Jahre für Anleihen, die neu in den Index aufgenommen werden. Alle Anleihen müssen über eine Mindestlaufzeit von einem Jahr verfügen, um im Index enthalten zu bleiben, und mindestens von einer der drei Ratingagenturen bewertet sein: Fitch Ratings, Moody's Investors Service oder Standard & Poor's Rating Services.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Heraufstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere auf Investment Grade oder Herabstufungen auf Default Grade oder falls Kreditratings widerrufen werden, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.082 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2021
Benchmark Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J7MG
ISIN IE00B74DQ490

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,06 %-0,35 %-0,24 %6,84 %16,94 %27,49 %-
Outperformance---------3,90 %15,13 %22,30 %-
Hoch---------97,9097,9097,900,00
Tief---------88,6469,0769,070,00
Beta0,000,000,000,310,440,420,00
Volatilität3,403,052,943,677,496,160,00
Maximaler Verlust-1,83 %-2,26 %-2,26 %-2,26 %-22,44 %-22,44 %-

Ausschüttungen

am 20.02.2013 1,50 USD
am 28.08.2013 2,83 USD
am 26.02.2014 2,71 USD
am 20.08.2014 2,48 USD
am 26.02.2015 2,47 USD
am 27.08.2015 2,30 USD
am 10.03.2016 2,42 USD
am 15.09.2016 2,42 USD
am 16.03.2017 2,33 USD
am 14.09.2017 2,39 USD
am 15.03.2018 2,22 USD
am 13.09.2018 2,33 USD
am 14.03.2019 2,27 USD
am 12.09.2019 2,37 USD
am 12.03.2020 2,46 USD
am 17.09.2020 1,97 USD
am 11.03.2021 1,96 USD
am 16.09.2021 1,81 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3422 KB Download
28.02.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7164 KB Download
31.08.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5632 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2742 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2177 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3676 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.