iShares Gl.Govt Bd.U.E.USD D

WKN: A0RGEM / ISIN: IE00B3F81K65 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,04 USD0,32 %
(0,29) Differenz zum 05.12.2023
117,62 USD 84,68 USD117,62 % 6,40 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,32 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender gedeckter Schuldverschreibungen, die bestimmten aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen oder nach ihnen strukturiert sind. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenen Anleihen. Die Schuldverschreibungen müssen eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig sind) von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Gedeckte Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, die durch einen Barbetrag in gleicher Höhe besichert sind. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.585 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark FTSE G7 Government Bond
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RGEM
ISIN IE00B3F81K65

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,06 %2,89 %-0,10 %-0,70 %-21,89 %-9,16 %-7,84 %
Outperformance----------0,56 %3,05 %2,40 %23,55 %
Hoch---------94,01117,62117,62117,62
Tief---------85,6184,6884,6884,68
Beta0,000,000,000,410,330,160,12
Volatilität7,197,006,617,336,946,405,94
Maximaler Verlust-0,69 %-3,55 %-7,50 %-8,94 %-28,00 %-28,00 %-28,00 %

Ausschüttungen

am 30.12.2009 1,22 USD
am 12.05.2010 0,60 USD
am 21.06.2010 0,13 USD
am 29.12.2010 1,11 USD
am 22.06.2011 1,07 USD
am 28.12.2011 0,90 USD
am 20.06.2012 0,73 USD
am 26.12.2012 0,98 USD
am 26.06.2013 0,63 USD
am 18.12.2013 0,99 USD
am 25.06.2014 0,82 USD
am 18.12.2014 0,59 USD
am 25.06.2015 0,62 USD
am 14.01.2016 0,59 USD
am 14.07.2016 0,54 USD
am 12.01.2017 0,49 USD
am 13.07.2017 0,52 USD
am 11.01.2018 0,53 USD
am 12.07.2018 0,62 USD
am 17.01.2019 0,66 USD
am 11.07.2019 0,69 USD
am 16.01.2020 0,66 USD
am 16.07.2020 0,54 USD
am 14.01.2021 0,38 USD
am 15.07.2021 0,32 USD
am 13.01.2022 0,34 USD
am 14.07.2022 0,38 USD
am 12.01.2023 0,56 USD
am 13.07.2023 0,82 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3521 KB Download
11.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4110 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5431 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11599 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3593 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 16531 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.