WKN: A1J0YD / ISIN: IE00B7J7TB45 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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84,31 USD0,01 % (0,01) Differenz zum 25.05.2023 |
102,75 USD | 76,97 USD | 102,75 % | 5,97 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Index misst die Wertentwicklung des weltweiten Marktes für Unternehmensanleihen. Der Index setzt sich aus Anleihen von Unternehmen aus Schwellen- und entwickelten Ländern weltweit zusammen, die eine Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen und deren Mindestgröße vom Indexanbieter vorgegeben ist. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment Grade Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichenausgegebenen Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögendie Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index ("Index") widerspiegelt. DieAnteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den dem Fonds zugrunde liegenden Portfoliowährungen und US Dollar auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.558 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1J0YD |
ISIN | IE00B7J7TB45 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,55 % | 1,05 % | 1,81 % | -3,74 % | -9,16 % | -0,12 % | 10,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,80 % | 10,61 % | 11,15 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 87,80 | 102,75 | 102,75 | 102,75 |
Tief | --- | --- | --- | 76,97 | 76,97 | 76,97 | 73,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,27 |
Volatilität | 4,98 | 6,15 | 7,07 | 8,38 | 6,15 | 5,97 | 5,54 |
Maximaler Verlust | -2,92 % | -2,92 % | -5,03 % | -12,33 % | -25,09 % | -25,09 % | -25,09 % |
Ausschüttungen
am 19.02.2013 | 0,99 USD |
am 20.02.2013 | 0,99 USD |
am 27.08.2013 | 1,24 USD |
am 28.08.2013 | 1,24 USD |
am 26.02.2014 | 1,37 USD |
am 20.08.2014 | 1,31 USD |
am 26.02.2015 | 1,31 USD |
am 27.08.2015 | 1,19 USD |
am 10.03.2016 | 1,29 USD |
am 15.09.2016 | 1,29 USD |
am 16.03.2017 | 1,21 USD |
am 14.09.2017 | 1,27 USD |
am 15.03.2018 | 1,23 USD |
am 13.09.2018 | 1,31 USD |
am 14.03.2019 | 1,35 USD |
am 12.09.2019 | 1,37 USD |
am 12.03.2020 | 1,29 USD |
am 17.09.2020 | 1,20 USD |
am 11.03.2021 | 1,12 USD |
am 16.09.2021 | 1,09 USD |
am 17.03.2022 | 1,07 USD |
am 15.09.2022 | 1,13 USD |
am 16.03.2023 | 1,31 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2927 KB | Download |
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3180 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2514 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 18181 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2677 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13198 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.