WKN: A1J0YD / ISIN: IE00B7J7TB45 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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86,36 USD-0,06 % (-0,06) Differenz zum 06.12.2023 |
100,84 USD | 75,54 USD | 100,84 % | 6,28 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender gedeckter Schuldverschreibungen, die bestimmten aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen oder nach ihnen strukturiert sind. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenen Anleihen. Die Schuldverschreibungen müssen eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig sind) von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Gedeckte Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, die durch einen Barbetrag in gleicher Höhe besichert sind. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.748 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1J0YD |
ISIN | IE00B7J7TB45 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,49 % | 3,92 % | 3,80 % | 3,90 % | -13,59 % | 5,52 % | 13,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,80 % | 10,61 % | 11,15 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 86,42 | 100,84 | 100,84 | 100,84 |
Tief | --- | --- | --- | 80,27 | 75,54 | 75,54 | 75,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,40 | 0,33 | 0,29 |
Volatilität | 6,48 | 7,10 | 6,66 | 6,70 | 6,55 | 6,28 | 5,54 |
Maximaler Verlust | -0,53 % | -3,59 % | -6,15 % | -6,30 % | -25,09 % | -25,09 % | -25,09 % |
Ausschüttungen
am 19.02.2013 | 0,99 USD |
am 20.02.2013 | 0,99 USD |
am 27.08.2013 | 1,24 USD |
am 28.08.2013 | 1,24 USD |
am 26.02.2014 | 1,37 USD |
am 20.08.2014 | 1,31 USD |
am 26.02.2015 | 1,31 USD |
am 27.08.2015 | 1,19 USD |
am 10.03.2016 | 1,29 USD |
am 15.09.2016 | 1,29 USD |
am 16.03.2017 | 1,21 USD |
am 14.09.2017 | 1,27 USD |
am 15.03.2018 | 1,23 USD |
am 13.09.2018 | 1,31 USD |
am 14.03.2019 | 1,35 USD |
am 12.09.2019 | 1,37 USD |
am 12.03.2020 | 1,29 USD |
am 17.09.2020 | 1,20 USD |
am 11.03.2021 | 1,12 USD |
am 16.09.2021 | 1,09 USD |
am 17.03.2022 | 1,07 USD |
am 15.09.2022 | 1,13 USD |
am 16.03.2023 | 1,31 USD |
am 14.09.2023 | 1,57 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2937 KB | Download |
12.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3237 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2598 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6398 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2900 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6881 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.