iShares Gl.Cor.Bd.U.E.USD D

WKN: A1J0YD / ISIN: IE00B7J7TB45 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 15.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
106,40 USD-0,03 %
(-0,03) Differenz zum 14.06.2021
108,05 USD 87,03 USD108,05 % 4,95 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung des weltweiten Marktes für Unternehmensanleihen. Der Index setzt sich aus Anleihen vonUnternehmen aus Schwellen- und entwickelten Ländern weltweit zusammen, die eine Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen und deren Mindestgröße vom Indexanbieter vorgegeben ist. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment Grade Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichenausgegebenen Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögendie Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index ("Index") widerspiegelt.DieAnteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den dem Fonds zugrunde liegenden Portfoliowährungen und US Dollar auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.543 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2021
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J0YD
ISIN IE00B7J7TB45

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,16 %2,57 %-0,73 %6,28 %19,99 %23,56 %-
Outperformance----------0,80 %9,68 %9,50 %-
Hoch---------108,05108,05108,050,00
Tief---------100,1287,0383,030,00
Beta0,000,000,000,190,230,220,00
Volatilität3,073,123,473,605,094,950,00
Maximaler Verlust-0,42 %-0,91 %-4,50 %-4,50 %-14,10 %-14,10 %-

Ausschüttungen

am 19.02.2013 0,99 USD
am 20.02.2013 0,99 USD
am 27.08.2013 1,24 USD
am 28.08.2013 1,24 USD
am 26.02.2014 1,37 USD
am 20.08.2014 1,31 USD
am 26.02.2015 1,31 USD
am 27.08.2015 1,19 USD
am 10.03.2016 1,29 USD
am 15.09.2016 1,29 USD
am 16.03.2017 1,21 USD
am 14.09.2017 1,27 USD
am 15.03.2018 1,23 USD
am 13.09.2018 1,31 USD
am 14.03.2019 1,35 USD
am 12.09.2019 1,37 USD
am 12.03.2020 1,29 USD
am 17.09.2020 1,20 USD
am 11.03.2021 1,12 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2308 KB Download
31.08.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5632 KB Download
29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5770 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2742 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2177 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3676 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.