iShares Gl.Cor.Bd.EUR H.U.E.D

WKN: A1W02Q / ISIN: IE00B9M6SJ31 / BlackRock AM (IE)

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,46 €-0,16 %
(-0,18) Differenz zum 23.09.2020
108,74 € 93,96 €108,74 % 3,80 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,28
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %

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Strategie

Der Index bietet eine Rendite auf den Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung des Marktes der nicht steuerfreien Anleihen misst. Der Index setzt sich derzeit aus Anleihen von Unternehmen aus Schwellen- und entwickelten Ländern weltweit zusammen, die eine Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Aus den fv Wertpapieren werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt. Sie verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Parent-Index über Investment-Grade- Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Global Corporate Aggregate Bond EUR Hedged Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und durchführbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die Ratinganforderungen des Index zu erfüllen, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und durchführbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen. Bei Herabstufungen der Kreditwürdigkeit der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.472 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Tschechien
WKN A1W02Q
ISIN IE00B9M6SJ31

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Advisors (UK) Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %1,75 %13,53 %3,86 %9,25 %17,04 %-
Outperformance---------6,32 %7,18 %9,36 %-
Hoch---------108,74108,74108,740,00
Tief---------93,9693,9691,210,00
Beta0,000,000,000,240,090,080,00
Volatilität3,562,934,626,364,253,800,00
Maximaler Verlust-0,75 %-1,53 %-1,53 %-12,38 %-12,38 %-12,38 %-

Ausschüttungen

am 25.09.2013 0,69 €
am 26.03.2014 0,69 €
am 24.09.2014 1,47 €
am 26.03.2015 1,46 €
am 15.10.2015 1,38 €
am 14.04.2016 1,33 €
am 13.10.2016 1,30 €
am 13.04.2017 1,30 €
am 12.10.2017 1,01 €
am 12.04.2018 1,61 €
am 11.10.2018 1,34 €
am 11.04.2019 1,37 €
am 17.10.2019 1,42 €
am 16.04.2020 1,32 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2230 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3267 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4934 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2123 KB Download
31.03.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2383 KB Download
18.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 1629 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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