iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

WKN: A1W02Q / ISIN: IE00B9M6SJ31 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
85,72 €0,03 %
(0,03) Differenz zum 20.06.2024
98,44 € 77,16 €98,49 % 5,54 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Der Index bietet eine Rendite auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung des globalen Marktes für Unternehmensanleihen misst. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.163 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A1W02Q
ISIN IE00B9M6SJ31

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Advisors (UK) Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,72 %0,73 %0,17 %4,37 %-11,40 %-5,13 %6,52 %
Outperformance----------2,29 %6,74 %5,93 %-
Hoch---------86,0498,4498,4998,49
Tief---------78,7677,1677,1677,16
Beta0,000,000,000,410,340,300,20
Volatilität4,604,764,605,305,825,544,43
Maximaler Verlust-0,95 %-2,26 %-2,85 %-4,78 %-21,62 %-21,66 %-21,66 %

Ausschüttungen

am 25.09.2013 0,69 €
am 26.03.2014 0,69 €
am 24.09.2014 1,47 €
am 26.03.2015 1,46 €
am 15.10.2015 1,38 €
am 14.04.2016 1,33 €
am 13.10.2016 1,30 €
am 13.04.2017 1,30 €
am 12.10.2017 1,01 €
am 12.04.2018 1,61 €
am 11.10.2018 1,34 €
am 11.04.2019 1,37 €
am 17.10.2019 1,42 €
am 16.04.2020 1,32 €
am 15.10.2020 1,24 €
am 15.04.2021 1,13 €
am 14.10.2021 1,05 €
am 14.04.2022 1,07 €
am 13.10.2022 1,16 €
am 13.04.2023 1,32 €
am 12.10.2023 1,48 €
am 18.04.2024 1,58 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3271 KB Download
04.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3554 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1592 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6769 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2569 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8739 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.