WKN: A1W02Q / ISIN: IE00B9M6SJ31 / BlackRock AM (IE)
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Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,98 €-0,12 % (-0,13) Differenz zum 23.02.2021 |
108,65 € | 92,88 € | 108,65 % | 3,77 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Der Index bietet eine Rendite auf den Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung des Marktes der nicht steuerfreien Anleihen misst. Der Index setzt sich derzeit aus Anleihen von Unternehmen aus Schwellen- und entwickelten Ländern weltweit zusammen, die eine Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Aus den fv Wertpapieren werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt. Sie verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Parent-Index über Investment-Grade- Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Global Corporate Aggregate Bond EUR Hedged Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und durchführbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die Ratinganforderungen des Index zu erfüllen, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und durchführbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen. Bei Herabstufungen der Kreditwürdigkeit der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.711 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1W02Q |
ISIN | IE00B9M6SJ31 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,91 % | -1,76 % | -0,62 % | 1,21 % | 10,78 % | 16,70 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,58 % | 6,84 % | 10,59 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 108,65 | 108,65 | 108,65 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 92,88 | 92,88 | 90,81 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,00 |
Volatilität | 2,60 | 2,68 | 3,03 | 6,29 | 4,29 | 3,77 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,91 % | -2,46 % | -2,46 % | -12,38 % | -12,38 % | -12,38 % | - |
Ausschüttungen
am 25.09.2013 | 0,69 € |
am 26.03.2014 | 0,69 € |
am 24.09.2014 | 1,47 € |
am 26.03.2015 | 1,46 € |
am 15.10.2015 | 1,38 € |
am 14.04.2016 | 1,33 € |
am 13.10.2016 | 1,30 € |
am 13.04.2017 | 1,30 € |
am 12.10.2017 | 1,01 € |
am 12.04.2018 | 1,61 € |
am 11.10.2018 | 1,34 € |
am 11.04.2019 | 1,37 € |
am 17.10.2019 | 1,42 € |
am 16.04.2020 | 1,32 € |
am 15.10.2020 | 1,24 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2502 KB | Download |
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3069 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3267 KB | Download |
30.09.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2123 KB | Download |
31.03.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2383 KB | Download |
18.12.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1629 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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