iShares Gl.AAA-AA Gov.Bd.U.E.USD D

WKN: A1J40N / ISIN: IE00B87G8S03 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,93 USD-0,56 %
(-0,56) Differenz zum 15.09.2021
105,30 USD 87,75 USD105,30 % 6,09 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,56 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Lokalwährung lautenden Anleihen der Regierungen entwickelter Länder weltweit. Die Anleihen werden ein durchschnittliches Kreditrating von mindestens Aa3 von Moody’s, AA- von S&P und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen, haben. Ein solches Kreditrating gilt als hohes Kreditrating (und zeigt an, dass eine bestimmte Regierung über eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit verfügt). Der Durchschnitt wird durch Heranziehen des Mittelwerts der Ratings der Ratingagenturen nach Wegfall der höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings ermittelt. Sind nur Ratings von zwei Ratingagenturen verfügbar, wird das niedrigere (konservativere) herangezogen. Ist nur ein Rating von einer Ratingagentur verfügbar, wird dieses für die Festlegung der Indexeignung herangezogen. Auf die Anleihen werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt. Die Höchstgewichtung im Index nach Marktkapitalisierung beträgt für ein Land, dessen Staatsanleihen mit AAA (oder einem entsprechenden Rating) bewertet sind, 20%, während ein Land, dessen Staatsanleihen mit AA (oder einem entsprechenden Rating) bewertet sind, mit höchstens 10% im Index vertreten sein darf. Liegt die Gewichtung nach Marktkapitalisierung über der entsprechenden Höchstgrenze, so wird dieses Anlagevermögen anteilsmäßig in Staatsanleihen der anderen im Index vertretenen Länder umgeschichtet, wobei stets die oben genannten Höchstgrenzen der Indexgewichtung beachtet werden.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 155 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,30 %-1,44 %-0,31 %-1,74 %11,08 %11,29 %-
Outperformance----------1,49 %3,92 %1,88 %-
Hoch---------105,30105,30105,300,00
Tief---------98,6787,7582,670,00
Beta0,000,000,000,170,090,100,00
Volatilität4,714,994,644,976,006,090,00
Maximaler Verlust-1,30 %-1,98 %-2,10 %-6,29 %-10,98 %-10,98 %-

Ausschüttungen

am 26.03.2013 0,45 USD
am 27.03.2013 0,45 USD
am 25.09.2013 0,54 USD
am 26.03.2014 0,70 USD
am 24.09.2014 0,62 USD
am 26.03.2015 0,53 USD
am 15.10.2015 0,42 USD
am 14.04.2016 0,39 USD
am 13.10.2016 0,38 USD
am 13.04.2017 0,35 USD
am 12.10.2017 0,37 USD
am 12.04.2018 0,41 USD
am 11.10.2018 0,44 USD
am 11.04.2019 0,43 USD
am 17.10.2019 0,40 USD
am 16.04.2020 0,33 USD
am 15.10.2020 0,27 USD
am 15.04.2021 0,24 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2534 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6461 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 3069 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2123 KB Download
31.03.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2383 KB Download
18.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 1629 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.