WKN: A1J40N / ISIN: IE00B87G8S03 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 01.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,78 USD0,15 % (0,11) Differenz zum 30.11.2023 |
102,58 USD | 68,96 USD | 102,58 % | 8,00 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 01.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf Lokalwährung lautenden Anleihen der Regierungen entwickelter Länder weltweit. Die Anleihen werden ein durchschnittliches Kreditrating von mindestens Aa3 von Moody’s, AA- von S&P und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen, haben. Ein solches Kreditrating gilt als hohes Kreditrating (und zeigt an, dass eine bestimmte Regierung über eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit verfügt). Der Durchschnitt wird durch Heranziehen des Mittelwerts der Ratings der Ratingagenturen nach Wegfall der höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings ermittelt. Sind nur Ratings von zwei Ratingagenturen verfügbar, wird das niedrigere (konservativere) herangezogen. Ist nur ein Rating von einer Ratingagentur verfügbar, wird dieses für die Festlegung der Indexeignung herangezogen. Auf die Anleihen werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt. Die Höchstgewichtung im Index nach Marktkapitalisierung beträgt für ein Land, dessen Staatsanleihen mit AAA (oder einem entsprechenden Rating) bewertet sind, 20%, während ein Land, dessen Staatsanleihen mit AA (oder einem entsprechenden Rating) bewertet sind, mit höchstens 10% im Index vertreten sein darf. Liegt die Gewichtung nach Marktkapitalisierung über der entsprechenden Höchstgrenze, so wird dieses Anlagevermögen anteilsmäßig in Staatsanleihen der anderen im Index vertretenen Länder umgeschichtet, wobei stets die oben genannten Höchstgrenzen der Indexgewichtung beachtet werden.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 129 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1J40N |
ISIN | IE00B87G8S03 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,35 % | 2,15 % | 0,97 % | -0,42 % | -23,39 % | -11,19 % | -13,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,49 % | 3,92 % | 1,88 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 78,77 | 102,58 | 102,58 | 102,58 |
Tief | --- | --- | --- | 71,17 | 68,96 | 68,96 | 68,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,48 | 0,29 | 0,26 |
Volatilität | 10,49 | 9,63 | 8,74 | 9,53 | 8,82 | 8,00 | 7,30 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -5,30 % | -9,07 % | -9,64 % | -32,78 % | -32,78 % | -32,78 % |
Ausschüttungen
am 26.03.2013 | 0,45 USD |
am 27.03.2013 | 0,45 USD |
am 25.09.2013 | 0,54 USD |
am 26.03.2014 | 0,70 USD |
am 24.09.2014 | 0,62 USD |
am 26.03.2015 | 0,53 USD |
am 15.10.2015 | 0,42 USD |
am 14.04.2016 | 0,39 USD |
am 13.10.2016 | 0,38 USD |
am 13.04.2017 | 0,35 USD |
am 12.10.2017 | 0,37 USD |
am 12.04.2018 | 0,41 USD |
am 11.10.2018 | 0,44 USD |
am 11.04.2019 | 0,43 USD |
am 17.10.2019 | 0,40 USD |
am 16.04.2020 | 0,33 USD |
am 15.10.2020 | 0,27 USD |
am 15.04.2021 | 0,24 USD |
am 14.10.2021 | 0,22 USD |
am 14.04.2022 | 0,23 USD |
am 13.10.2022 | 0,34 USD |
am 13.04.2023 | 0,52 USD |
am 12.10.2023 | 0,71 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 0 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 0 KB | Download |
29.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2528 KB | Download |
29.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2876 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2569 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8739 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.