iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist

WKN: A1J40N / ISIN: IE00B87G8S03 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
76,62 USD-0,24 %
(-0,19) Differenz zum 17.05.2024
98,20 USD 68,17 USD101,42 % 8,33 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihen, die von Regierungen der Industrieländer weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben eine durchschnittliche Bonität von mindestens Aa3 von Moody"s, AA- von S&P und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen. Eine solche Bonität gilt als hohe Bonität (was darauf hinweist, dass eine bestimmte Regierung eine relativ hohe Kreditwürdigkeit besitzt). Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Die maximale Gewichtung des Marktwerts im Index für ein Land mit einer mit AAA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung ist auf 20 % des Index begrenzt, während ein Land mit einer mit AA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung auf 10 % begrenzt ist. Jede Gewichtung des Marktwerts, die über die jeweilige Obergrenze hinausgeht, wird vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenzen anteilig auf die Staatsschulden der übrigen Länder im Index neu verteilt. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 146 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,30 %0,07 %2,23 %2,37 %-21,27 %-12,37 %-15,54 %
Outperformance----------1,49 %3,92 %1,88 %-
Hoch---------80,5498,20101,42101,42
Tief---------70,3768,1768,1768,17
Beta0,000,000,000,580,500,330,27
Volatilität7,557,398,338,579,238,337,46
Maximaler Verlust-0,68 %-4,57 %-7,25 %-9,07 %-30,57 %-32,78 %-32,78 %

Ausschüttungen

am 26.03.2013 0,45 USD
am 27.03.2013 0,45 USD
am 25.09.2013 0,54 USD
am 26.03.2014 0,70 USD
am 24.09.2014 0,62 USD
am 26.03.2015 0,53 USD
am 15.10.2015 0,42 USD
am 14.04.2016 0,39 USD
am 13.10.2016 0,38 USD
am 13.04.2017 0,35 USD
am 12.10.2017 0,37 USD
am 12.04.2018 0,41 USD
am 11.10.2018 0,44 USD
am 11.04.2019 0,43 USD
am 17.10.2019 0,40 USD
am 16.04.2020 0,33 USD
am 15.10.2020 0,27 USD
am 15.04.2021 0,24 USD
am 14.10.2021 0,22 USD
am 14.04.2022 0,23 USD
am 13.10.2022 0,34 USD
am 13.04.2023 0,52 USD
am 12.10.2023 0,71 USD
am 18.04.2024 0,86 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3271 KB Download
04.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3554 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1592 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6769 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2569 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8739 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.