WKN: A2DS7X / ISIN: IE00BZ048462 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,13 USD0,05 % (0,00) Differenz zum 09.10.2024 |
5,13 USD | 4,49 USD | 5,13 % | 0,99 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fv Wertpapieren, die weltweit von Unternehmen und staatsnahen Emittenten ausgegeben werden und Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen. Der Index enthält nur fv Wertpapiere, die: (i) SEC-registrierte Wertpapiere, Anleihen, die zum Zeitpunkt der Emission von der Registrierung befreit sind, oder Wertpapiere gemäß SEC Rule 144A mit oder ohne Registrierungsrechte sind, (ii) über ein Investment-Grade-Rating verfügen, wobei das mittlere Rating von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Ratings Services zugrunde gelegt wird (oder, falls keine solchen expliziten Ratings für Anleihen vorliegen, auf andere Quellen zurückgegriffen wird, wie z. B. das interne Rating des Indexanbieters), (iii) einen ausstehenden Betrag von mindestens US$300 Millionen pro Einzelanleihe haben, und (iv) eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Monat, jedoch weniger als fünf Jahren aufweisen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index ("Index"), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.682 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DS7X |
ISIN | IE00BZ048462 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Lim |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,54 % | 1,49 % | 3,04 % | 6,65 % | 13,51 % | 15,81 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -10,06 % | -3,89 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 4,81 | 4,49 | 4,26 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
Volatilität | 0,22 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,44 | 0,99 | 0,00 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,72 % | -4,93 % | - |
Ausschüttungen
am 16.11.2017 | 0,02 USD |
am 17.05.2018 | 0,05 USD |
am 15.11.2018 | 0,06 USD |
am 16.05.2019 | 0,07 USD |
am 14.11.2019 | 0,07 USD |
am 14.05.2020 | 0,05 USD |
am 12.11.2020 | 0,02 USD |
am 13.05.2021 | 0,02 USD |
am 12.11.2021 | 0,01 USD |
am 12.05.2022 | 0,01 USD |
am 17.11.2022 | 0,06 USD |
am 19.05.2023 | 0,12 USD |
am 16.11.2023 | 0,15 USD |
am 16.05.2024 | 0,15 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3590 KB | Download |
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6012 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2538 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5433 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.