iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

WKN: A0DK61 / ISIN: IE00B02KXM00 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
43,43 €0,54 %
(0,23) Differenz zum 17.07.2024
46,01 € 33,06 €46,01 % 18,24 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,54 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in der Eurozone mit geringer Marktkapitalisierung ausgegeben wurden und die Prüfungs-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien erfüllen. Die Aktienwerte für den Index werden aus der Zahl der Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im EURO STOXX Index ausgewählt. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des EURO STOXX® Small Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 524 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark EURO STOXX® Small Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DK61
ISIN IE00B02KXM00

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,10 %0,51 %5,54 %3,86 %2,80 %37,18 %93,34 %
Outperformance---------13,90 %18,89 %28,70 %39,66 %
Hoch---------45,5646,0146,0146,01
Tief---------36,8833,0623,2219,63
Beta0,000,000,000,650,780,890,82
Volatilität14,4614,1212,1113,2716,7218,2416,82
Maximaler Verlust-3,04 %-7,52 %-7,52 %-13,68 %-28,14 %-35,36 %-35,36 %

Ausschüttungen

am 01.12.2004 0,01 €
am 23.02.2005 0,02 €
am 25.05.2005 0,15 €
am 31.08.2005 0,17 €
am 30.11.2005 0,01 €
am 22.02.2006 0,01 €
am 28.02.2006 0,01 €
am 31.05.2006 0,20 €
am 06.06.2006 0,20 €
am 30.08.2006 0,18 €
am 28.02.2007 0,02 €
am 30.05.2007 0,34 €
am 29.08.2007 0,18 €
am 28.11.2007 0,01 €
am 27.02.2008 0,02 €
am 28.05.2008 0,31 €
am 27.08.2008 0,30 €
am 26.11.2008 0,06 €
am 25.02.2009 0,04 €
am 27.05.2009 0,25 €
am 26.08.2009 0,22 €
am 24.02.2010 0,02 €
am 26.05.2010 0,21 €
am 25.08.2010 0,23 €
am 27.10.2010 0,02 €
am 24.11.2010 0,00 €
am 26.01.2011 0,02 €
am 23.02.2011 0,01 €
am 25.05.2011 0,23 €
am 24.08.2011 0,29 €
am 23.11.2011 0,03 €
am 22.02.2012 0,04 €
am 23.05.2012 0,22 €
am 22.08.2012 0,36 €
am 20.02.2013 0,03 €
am 29.05.2013 0,29 €
am 28.08.2013 0,23 €
am 27.11.2013 0,01 €
am 26.02.2014 0,03 €
am 21.05.2014 0,20 €
am 20.08.2014 0,37 €
am 27.11.2014 0,15 €
am 26.02.2015 0,05 €
am 28.05.2015 0,28 €
am 27.08.2015 0,28 €
am 10.12.2015 0,03 €
am 10.03.2016 0,02 €
am 16.06.2016 0,47 €
am 15.09.2016 0,07 €
am 15.12.2016 0,06 €
am 16.03.2017 0,01 €
am 15.06.2017 0,48 €
am 14.09.2017 0,12 €
am 14.12.2017 0,02 €
am 15.03.2018 0,03 €
am 14.06.2018 0,56 €
am 13.09.2018 0,10 €
am 13.12.2018 0,06 €
am 14.03.2019 0,02 €
am 13.06.2019 0,56 €
am 12.09.2019 0,10 €
am 12.12.2019 0,07 €
am 12.03.2020 0,02 €
am 11.06.2020 0,25 €
am 17.09.2020 0,16 €
am 10.12.2020 0,05 €
am 11.03.2021 0,01 €
am 17.06.2021 0,53 €
am 16.09.2021 0,13 €
am 16.12.2021 0,04 €
am 16.06.2022 0,68 €
am 15.09.2022 0,20 €
am 15.12.2022 0,01 €
am 16.03.2023 0,03 €
am 15.06.2023 0,75 €
am 14.09.2023 0,15 €
am 14.12.2023 0,05 €
am 14.03.2024 0,03 €
am 13.06.2024 0,80 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2168 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3221 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2752 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6147 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2598 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6398 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.