WKN: A0LGP6 / ISIN: IE00B1FZS681 / BlackRock AM (IE)
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Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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175,00 €0,00 % (0,00) Differenz zum 13.01.2021 |
175,89 € | 167,27 € | 175,89 % | 1,70 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 2,00 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihen wurden kürzlich ausgegeben und haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von drei bis fünf Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden Euro. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.896 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2021 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland |
WKN | A0LGP6 |
ISIN | IE00B1FZS681 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,35 % | -0,16 % | 0,70 % | 0,94 % | 3,13 % | 5,24 % | 29,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,07 % | -4,54 % | -4,29 % | -9,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 175,66 | 175,89 | 175,89 | 175,89 |
Tief | --- | --- | --- | 170,51 | 167,27 | 166,29 | 133,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Volatilität | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 2,05 | 1,91 | 1,70 | 2,18 |
Maximaler Verlust | -0,49 % | -0,52 % | -0,52 % | -2,53 % | -3,06 % | -3,06 % | -4,23 % |
Ausschüttungen
am 25.04.2007 | 2,96 € |
am 31.10.2007 | 2,28 € |
am 30.04.2008 | 2,66 € |
am 29.10.2008 | 2,40 € |
am 28.04.2009 | 2,30 € |
am 28.10.2009 | 1,96 € |
am 28.04.2010 | 1,83 € |
am 27.10.2010 | 1,18 € |
am 27.04.2011 | 1,70 € |
am 26.10.2011 | 1,86 € |
am 25.04.2012 | 1,96 € |
am 24.10.2012 | 1,67 € |
am 24.04.2013 | 1,41 € |
am 23.10.2013 | 1,20 € |
am 16.04.2014 | 1,12 € |
am 30.10.2014 | 1,10 € |
am 30.04.2015 | 0,62 € |
am 12.11.2015 | 0,39 € |
am 12.05.2016 | 0,20 € |
am 10.11.2016 | 0,01 € |
am 11.05.2017 | 0,05 € |
am 16.11.2017 | 0,09 € |
am 17.05.2018 | 0,21 € |
am 16.05.2019 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2529 KB | Download |
30.04.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4389 KB | Download |
31.10.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3996 KB | Download |
30.04.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2314 KB | Download |
29.12.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2007 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
31.10.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6987 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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