WKN: A0MR6A / ISIN: IE00B1N7Z987 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,04 €0,14 % (0,01) Differenz zum 16.04.2024 |
10,24 € | 8,36 € | 10,26 % | 4,00 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating von Moody"s, Standard & Poor"s oder Fitch Rating verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von vorwiegend nicht staatlichen Investment-Grade-Emissionen von fv Wertpapieren und nicht bewerteten fv Wertpapieren, die von einem staatlichen oder supranationalen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden. Der Referenzindex kann auch Wertpapiere enthalten, die von Nicht-WWU-Regierungen und/oder supranationalen Einrichtungen mit Sitz in der Europäischen Union ausgegeben werden.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (nicht staatliche Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt . Die fv Wertpapiere können von Unternehmen und in geringerem Maße von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.254 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0MR6A |
ISIN | IE00B1N7Z987 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Fonds Manager | Divya Manek |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,09 % | 0,58 % | 5,55 % | 5,19 % | -10,46 % | -6,66 % | 4,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,83 % | 4,71 % | 3,76 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,14 | 10,24 | 10,26 | 10,26 |
Tief | --- | --- | --- | 8,55 | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,07 |
Volatilität | 3,35 | 3,50 | 3,93 | 4,10 | 4,71 | 4,00 | 3,16 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -1,17 % | -1,73 % | -1,93 % | -18,36 % | -18,52 % | -18,52 % |
Ausschüttungen
am 31.07.2013 | 0,25 € |
am 31.07.2014 | 0,30 € |
am 31.07.2015 | 0,27 € |
am 29.07.2016 | 0,23 € |
am 31.07.2017 | 0,20 € |
am 31.07.2018 | 0,23 € |
am 31.07.2019 | 0,16 € |
am 31.07.2020 | 0,14 € |
am 30.07.2021 | 0,13 € |
am 29.07.2022 | 0,10 € |
am 31.07.2023 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2925 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 30254 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7825 KB | Download |
27.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2745 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5207 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5265 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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