iShares Euro Credit Bond IF(IE)I.EUR

WKN: A0MR6A / ISIN: IE00B1N7Z987 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,04 €0,14 %
(0,01) Differenz zum 16.04.2024
10,24 € 8,36 €10,26 % 4,00 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 250.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating von Moody"s, Standard & Poor"s oder Fitch Rating verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von vorwiegend nicht staatlichen Investment-Grade-Emissionen von fv Wertpapieren und nicht bewerteten fv Wertpapieren, die von einem staatlichen oder supranationalen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden. Der Referenzindex kann auch Wertpapiere enthalten, die von Nicht-WWU-Regierungen und/oder supranationalen Einrichtungen mit Sitz in der Europäischen Union ausgegeben werden.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (nicht staatliche Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt . Die fv Wertpapiere können von Unternehmen und in geringerem Maße von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.254 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0MR6A
ISIN IE00B1N7Z987

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Fonds Manager Divya Manek
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,09 %0,58 %5,55 %5,19 %-10,46 %-6,66 %4,47 %
Outperformance---------1,83 %4,71 %3,76 %-
Hoch---------9,1410,2410,2610,26
Tief---------8,558,368,368,36
Beta0,000,000,000,170,130,110,07
Volatilität3,353,503,934,104,714,003,16
Maximaler Verlust-0,82 %-1,17 %-1,73 %-1,93 %-18,36 %-18,52 %-18,52 %

Ausschüttungen

am 31.07.2013 0,25 €
am 31.07.2014 0,30 €
am 31.07.2015 0,27 €
am 29.07.2016 0,23 €
am 31.07.2017 0,20 €
am 31.07.2018 0,23 €
am 31.07.2019 0,16 €
am 31.07.2020 0,14 €
am 30.07.2021 0,13 €
am 29.07.2022 0,10 €
am 31.07.2023 0,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2925 KB Download
31.01.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 30254 KB Download
31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 7825 KB Download
27.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2745 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5207 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5265 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.