iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

WKN: A0Q41Y / ISIN: IE00B3B8Q275 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
138,84 €0,36 %
(0,50) Differenz zum 11.06.2024
155,54 € 131,35 €157,14 % 3,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Die Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und eine Mindestemissionshöhe von €500 Millionen aufweisen. Pfandbriefe sind fv Wertpapiere, die durch einen gleichen Barbetrag garantiert sind. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.417 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Markit iBoxx Euro Covered Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,15 %0,03 %0,85 %3,33 %-10,08 %-9,60 %-1,34 %
Outperformance---------0,62 %0,86 %-0,72 %5,16 %
Hoch---------139,78155,54157,14157,14
Tief---------132,58131,35131,35131,35
Beta0,000,000,000,100,210,130,08
Volatilität3,032,812,893,204,203,442,64
Maximaler Verlust-0,70 %-1,03 %-1,56 %-1,63 %-15,55 %-16,41 %-16,41 %

Ausschüttungen

am 24.12.2008 1,30 €
am 24.06.2009 2,65 €
am 30.12.2009 2,49 €
am 12.05.2010 1,58 €
am 23.06.2010 0,49 €
am 29.12.2010 2,22 €
am 22.06.2011 2,19 €
am 28.12.2011 2,50 €
am 20.06.2012 2,25 €
am 27.12.2012 2,06 €
am 26.06.2013 1,63 €
am 18.12.2013 1,39 €
am 25.06.2014 1,41 €
am 18.12.2014 1,14 €
am 25.06.2015 0,95 €
am 14.01.2016 0,86 €
am 14.07.2016 0,65 €
am 12.01.2017 0,50 €
am 13.07.2017 0,50 €
am 11.01.2018 0,47 €
am 12.07.2018 0,46 €
am 17.01.2019 0,39 €
am 11.07.2019 0,35 €
am 16.01.2020 0,30 €
am 16.07.2020 0,26 €
am 14.01.2021 0,23 €
am 15.07.2021 0,18 €
am 13.01.2022 0,17 €
am 14.07.2022 0,22 €
am 12.01.2023 0,47 €
am 13.07.2023 0,79 €
am 11.01.2024 0,96 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4636 KB Download
25.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6727 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3919 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 8132 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5431 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11599 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.