iShares EUR Covered Bd.U.E.EUR D

WKN: A0Q41Y / ISIN: IE00B3B8Q275 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
157,39 €-0,07 %
(-0,12) Differenz zum 15.09.2021
160,13 € 151,49 €160,13 % 1,48 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender gedeckter Schuldverschreibungen, die bestimmten aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen oder nach ihnen strukturiert sind. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenen Anleihen. Die Schuldverschreibungen müssen eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig sind) von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Gedeckte Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, die durch einen Barbetrag in gleicher Höhe besichert sind. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 966 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark Markit iBoxx Euro Covered Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,65 %0,07 %-0,36 %-0,92 %3,37 %2,29 %31,28 %
Outperformance---------0,62 %0,86 %-0,72 %5,16 %
Hoch---------159,65160,13160,13160,13
Tief---------156,71151,49150,56118,36
Beta0,000,000,00-0,040,000,010,02
Volatilität1,061,161,161,201,591,481,74
Maximaler Verlust-0,71 %-0,71 %-0,87 %-1,84 %-2,90 %-2,90 %-2,90 %

Ausschüttungen

am 24.12.2008 1,30 €
am 24.06.2009 2,65 €
am 30.12.2009 2,49 €
am 12.05.2010 1,58 €
am 23.06.2010 0,49 €
am 29.12.2010 2,22 €
am 22.06.2011 2,19 €
am 28.12.2011 2,50 €
am 20.06.2012 2,25 €
am 27.12.2012 2,06 €
am 26.06.2013 1,63 €
am 18.12.2013 1,39 €
am 25.06.2014 1,41 €
am 18.12.2014 1,14 €
am 25.06.2015 0,95 €
am 14.01.2016 0,86 €
am 14.07.2016 0,65 €
am 12.01.2017 0,50 €
am 13.07.2017 0,50 €
am 11.01.2018 0,47 €
am 12.07.2018 0,46 €
am 17.01.2019 0,39 €
am 11.07.2019 0,35 €
am 16.01.2020 0,30 €
am 16.07.2020 0,26 €
am 14.01.2021 0,23 €
am 15.07.2021 0,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3279 KB Download
04.05.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2085 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 6214 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6312 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5255 KB Download
31.12.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 5377 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.