iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0NECV / ISIN: IE00B2NPL135 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,17 USD0,69 %
(0,11) Differenz zum 30.09.2024
16,57 USD 12,67 USD19,94 % 19,50 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,69 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 31 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark S&P Emerging Markets Infrastructure Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0NECV
ISIN IE00B2NPL135

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,53 %6,42 %5,73 %17,78 %0,31 %-6,52 %-12,07 %
Outperformance----------9,57 %-26,94 %-42,12 %-31,13 %
Hoch---------16,4316,5719,9421,02
Tief---------13,1212,6710,8110,81
Beta0,000,000,000,710,610,870,80
Volatilität12,8213,7313,1814,7016,6019,5017,02
Maximaler Verlust-3,28 %-7,23 %-11,19 %-11,19 %-23,55 %-45,80 %-48,57 %

Ausschüttungen

am 29.04.2008 0,07 USD
am 27.10.2008 0,42 USD
am 28.04.2009 0,08 USD
am 28.10.2009 0,43 USD
am 28.04.2010 0,21 USD
am 23.06.2010 0,18 USD
am 27.10.2010 0,26 USD
am 27.04.2011 0,09 USD
am 26.10.2011 0,51 USD
am 25.04.2012 0,01 USD
am 23.10.2012 0,50 USD
am 24.04.2013 0,17 USD
am 22.10.2013 0,48 USD
am 15.04.2014 0,05 USD
am 30.10.2014 0,54 USD
am 30.04.2015 0,05 USD
am 12.11.2015 0,34 USD
am 12.05.2016 0,08 USD
am 10.11.2016 0,36 USD
am 11.05.2017 0,19 USD
am 16.11.2017 0,31 USD
am 17.05.2018 0,13 USD
am 15.11.2018 0,41 USD
am 16.05.2019 0,07 USD
am 14.11.2019 0,45 USD
am 14.05.2020 0,05 USD
am 12.11.2020 0,36 USD
am 13.05.2021 0,08 USD
am 11.11.2021 0,54 USD
am 12.05.2022 0,07 USD
am 17.11.2022 0,30 USD
am 19.05.2023 0,10 USD
am 16.11.2023 0,32 USD
am 16.05.2024 0,11 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3590 KB Download
30.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6012 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2538 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5433 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.