WKN: A0NECV / ISIN: IE00B2NPL135 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,17 USD0,69 % (0,11) Differenz zum 30.09.2024 |
16,57 USD | 12,67 USD | 19,94 % | 19,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,69 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 31 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | S&P Emerging Markets Infrastructure Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0NECV |
ISIN | IE00B2NPL135 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,53 % | 6,42 % | 5,73 % | 17,78 % | 0,31 % | -6,52 % | -12,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,57 % | -26,94 % | -42,12 % | -31,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,43 | 16,57 | 19,94 | 21,02 |
Tief | --- | --- | --- | 13,12 | 12,67 | 10,81 | 10,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,61 | 0,87 | 0,80 |
Volatilität | 12,82 | 13,73 | 13,18 | 14,70 | 16,60 | 19,50 | 17,02 |
Maximaler Verlust | -3,28 % | -7,23 % | -11,19 % | -11,19 % | -23,55 % | -45,80 % | -48,57 % |
Ausschüttungen
am 29.04.2008 | 0,07 USD |
am 27.10.2008 | 0,42 USD |
am 28.04.2009 | 0,08 USD |
am 28.10.2009 | 0,43 USD |
am 28.04.2010 | 0,21 USD |
am 23.06.2010 | 0,18 USD |
am 27.10.2010 | 0,26 USD |
am 27.04.2011 | 0,09 USD |
am 26.10.2011 | 0,51 USD |
am 25.04.2012 | 0,01 USD |
am 23.10.2012 | 0,50 USD |
am 24.04.2013 | 0,17 USD |
am 22.10.2013 | 0,48 USD |
am 15.04.2014 | 0,05 USD |
am 30.10.2014 | 0,54 USD |
am 30.04.2015 | 0,05 USD |
am 12.11.2015 | 0,34 USD |
am 12.05.2016 | 0,08 USD |
am 10.11.2016 | 0,36 USD |
am 11.05.2017 | 0,19 USD |
am 16.11.2017 | 0,31 USD |
am 17.05.2018 | 0,13 USD |
am 15.11.2018 | 0,41 USD |
am 16.05.2019 | 0,07 USD |
am 14.11.2019 | 0,45 USD |
am 14.05.2020 | 0,05 USD |
am 12.11.2020 | 0,36 USD |
am 13.05.2021 | 0,08 USD |
am 11.11.2021 | 0,54 USD |
am 12.05.2022 | 0,07 USD |
am 17.11.2022 | 0,30 USD |
am 19.05.2023 | 0,10 USD |
am 16.11.2023 | 0,32 USD |
am 16.05.2024 | 0,11 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3590 KB | Download |
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6012 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2538 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5433 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.