iShares Em.Asia L.Gov.Bd.U.E.USD D

WKN: A1JTNB / ISIN: IE00B6QGFW01 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 03.02.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,79 USD-0,13 %
(-0,12) Differenz zum 02.02.2023
96,66 USD 75,83 USD96,66 % 5,45 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.02.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Der Index misst die Performance von auf lokale Währungen lautenden staatlichen Schuldpapieren (z. B. Staatsanleihen), die von asiatischen Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Sicherstellung der Diversifizierung gilt eine Obergrenze für das Engagement im Index, d. h. die maximale Gewichtung eines jeden in den Index aufgenommenen Landes ist auf 20 % des Index begrenzt. Die Indexkomponenten müssen keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit erfüllen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 234 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark Bloomberg Barclays EM Asia Local Currency Government Country Capped Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JTNB
ISIN IE00B6QGFW01

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Irel.)
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,23 %17,07 %6,94 %-1,49 %1,55 %9,55 %12,21 %
Outperformance----------1,34 %10,44 %6,45 %-
Hoch---------91,3596,6696,6696,66
Tief---------75,8375,8375,8370,00
Beta0,000,000,000,330,280,250,26
Volatilität6,669,078,827,416,045,455,95
Maximaler Verlust-0,53 %-1,22 %-10,77 %-16,98 %-21,55 %-21,55 %-21,55 %

Ausschüttungen

am 20.06.2012 0,91 USD
am 26.12.2012 1,80 USD
am 26.06.2013 1,04 USD
am 18.12.2013 1,15 USD
am 25.06.2014 1,47 USD
am 18.12.2014 1,51 USD
am 25.06.2015 1,04 USD
am 14.01.2016 1,57 USD
am 14.07.2016 1,04 USD
am 12.01.2017 0,95 USD
am 13.07.2017 0,98 USD
am 11.01.2018 1,01 USD
am 12.07.2018 1,34 USD
am 17.01.2019 1,20 USD
am 11.07.2019 1,19 USD
am 16.01.2020 1,56 USD
am 16.07.2020 1,31 USD
am 14.01.2021 1,08 USD
am 15.07.2021 1,25 USD
am 13.01.2022 1,30 USD
am 14.07.2022 1,25 USD
am 12.01.2023 1,21 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 23640 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16187 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7991 KB Download
04.05.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2085 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5255 KB Download
31.12.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 5377 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.