WKN: A1JTNB / ISIN: IE00B6QGFW01 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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85,00 USD0,48 % (0,40) Differenz zum 27.11.2023 |
95,22 USD | 74,70 USD | 95,22 % | 5,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,48 % |
Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI USA Index ("Parent Index") an, die für ihre hohe Qualität ausgewählt werden. Mit Stand vom 1. Juni 2016 umfasste der Referenzindex des Fonds 125 Indexwerte. Die Indexwerte des Referenzindexes werden vom Parent Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, gemäß denen ein Unternehmen hohe Qualitätsmerkmale aufweist: ein hoher den Anteilinhabern zugewiesener Anteil der Unternehmenserträge; eine niedrige Verschuldung sowie eine geringe Veränderlichkeit der Unternehmenserträge gegenüber dem Vorjahr. Der Referenzindex berücksichtigt Einschränkungen hinsichtlich des Engagements in spezifischen Wirtschaftssektoren zur Eindämmung erheblicher Abweichungen vom Parent Index.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Sector Neutral Quality Index, des Referenzindex des Fonds ("Referenzindex"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 202 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JTNB |
ISIN | IE00B6QGFW01 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,43 % | 1,31 % | 0,37 % | 6,24 % | -8,56 % | 8,99 % | 14,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,34 % | 10,44 % | 6,45 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 88,57 | 95,22 | 95,22 | 95,22 |
Tief | --- | --- | --- | 80,00 | 74,70 | 74,70 | 68,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,33 | 0,28 | 0,28 |
Volatilität | 9,61 | 7,49 | 6,62 | 6,86 | 6,03 | 5,73 | 5,88 |
Maximaler Verlust | -0,95 % | -5,15 % | -7,49 % | -9,67 % | -21,55 % | -21,55 % | -21,55 % |
Ausschüttungen
am 20.06.2012 | 0,91 USD |
am 26.12.2012 | 1,80 USD |
am 26.06.2013 | 1,04 USD |
am 18.12.2013 | 1,15 USD |
am 25.06.2014 | 1,47 USD |
am 18.12.2014 | 1,51 USD |
am 25.06.2015 | 1,04 USD |
am 14.01.2016 | 1,57 USD |
am 14.07.2016 | 1,04 USD |
am 12.01.2017 | 0,95 USD |
am 13.07.2017 | 0,98 USD |
am 11.01.2018 | 1,01 USD |
am 12.07.2018 | 1,34 USD |
am 17.01.2019 | 1,20 USD |
am 11.07.2019 | 1,19 USD |
am 16.01.2020 | 1,56 USD |
am 16.07.2020 | 1,31 USD |
am 14.01.2021 | 1,08 USD |
am 15.07.2021 | 1,25 USD |
am 13.01.2022 | 1,30 USD |
am 14.07.2022 | 1,25 USD |
am 12.01.2023 | 1,21 USD |
am 13.07.2023 | 1,30 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4110 KB | Download |
25.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3276 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5431 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11599 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3593 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 16531 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.