iShares Em.Asia L.Gov.Bd.U.E.USD D

WKN: A1JTNB / ISIN: IE00B6QGFW01 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 28.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
85,00 USD0,48 %
(0,40) Differenz zum 27.11.2023
95,22 USD 74,70 USD95,22 % 5,73 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,48 %
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Strategie

Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI USA Index ("Parent Index") an, die für ihre hohe Qualität ausgewählt werden. Mit Stand vom 1. Juni 2016 umfasste der Referenzindex des Fonds 125 Indexwerte. Die Indexwerte des Referenzindexes werden vom Parent Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, gemäß denen ein Unternehmen hohe Qualitätsmerkmale aufweist: ein hoher den Anteilinhabern zugewiesener Anteil der Unternehmenserträge; eine niedrige Verschuldung sowie eine geringe Veränderlichkeit der Unternehmenserträge gegenüber dem Vorjahr. Der Referenzindex berücksichtigt Einschränkungen hinsichtlich des Engagements in spezifischen Wirtschaftssektoren zur Eindämmung erheblicher Abweichungen vom Parent Index.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Sector Neutral Quality Index, des Referenzindex des Fonds ("Referenzindex"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 202 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JTNB
ISIN IE00B6QGFW01

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,43 %1,31 %0,37 %6,24 %-8,56 %8,99 %14,93 %
Outperformance----------1,34 %10,44 %6,45 %-
Hoch---------88,5795,2295,2295,22
Tief---------80,0074,7074,7068,96
Beta0,000,000,000,490,330,280,28
Volatilität9,617,496,626,866,035,735,88
Maximaler Verlust-0,95 %-5,15 %-7,49 %-9,67 %-21,55 %-21,55 %-21,55 %

Ausschüttungen

am 20.06.2012 0,91 USD
am 26.12.2012 1,80 USD
am 26.06.2013 1,04 USD
am 18.12.2013 1,15 USD
am 25.06.2014 1,47 USD
am 18.12.2014 1,51 USD
am 25.06.2015 1,04 USD
am 14.01.2016 1,57 USD
am 14.07.2016 1,04 USD
am 12.01.2017 0,95 USD
am 13.07.2017 0,98 USD
am 11.01.2018 1,01 USD
am 12.07.2018 1,34 USD
am 17.01.2019 1,20 USD
am 11.07.2019 1,19 USD
am 16.01.2020 1,56 USD
am 16.07.2020 1,31 USD
am 14.01.2021 1,08 USD
am 15.07.2021 1,25 USD
am 13.01.2022 1,30 USD
am 14.07.2022 1,25 USD
am 12.01.2023 1,21 USD
am 13.07.2023 1,30 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4110 KB Download
25.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3276 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5431 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11599 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3593 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 16531 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.