iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist

WKN: A1JTNB / ISIN: IE00B6QGFW01 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,85 USD-0,12 %
(-0,10) Differenz zum 17.05.2024
91,11 USD 73,56 USD93,76 % 5,89 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Staatsschulden (wie z. B. Staatsanleihen), die von Schwellenländern in Asien ausgegeben werden. Um eine Diversifizierung zu gewährleisten, ist der Index begrenzt, was bedeutet, dass die Gewichtung jedes Landes im Index auf 20 % des Index begrenzt ist. Der Index wendet für seine Indexwerte keine Mindestbonitätsanforderungen an. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 116 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JTNB
ISIN IE00B6QGFW01

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,04 %-0,05 %0,37 %-0,74 %-6,40 %7,23 %10,11 %
Outperformance----------1,34 %10,44 %6,45 %-
Hoch---------86,3791,1193,7693,76
Tief---------78,7873,5673,5667,90
Beta0,000,000,000,500,360,310,28
Volatilität6,116,056,046,306,265,895,92
Maximaler Verlust-0,61 %-4,51 %-5,36 %-7,49 %-19,27 %-21,55 %-21,55 %

Ausschüttungen

am 20.06.2012 0,91 USD
am 26.12.2012 1,80 USD
am 26.06.2013 1,04 USD
am 18.12.2013 1,15 USD
am 25.06.2014 1,47 USD
am 18.12.2014 1,51 USD
am 25.06.2015 1,04 USD
am 14.01.2016 1,57 USD
am 14.07.2016 1,04 USD
am 12.01.2017 0,95 USD
am 13.07.2017 0,98 USD
am 11.01.2018 1,01 USD
am 12.07.2018 1,34 USD
am 17.01.2019 1,20 USD
am 11.07.2019 1,19 USD
am 16.01.2020 1,56 USD
am 16.07.2020 1,31 USD
am 14.01.2021 1,08 USD
am 15.07.2021 1,25 USD
am 13.01.2022 1,30 USD
am 14.07.2022 1,25 USD
am 12.01.2023 1,21 USD
am 13.07.2023 1,30 USD
am 11.01.2024 1,33 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4636 KB Download
25.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6727 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3919 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 8132 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5431 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11599 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.