WKN: A1JTNB / ISIN: IE00B6QGFW01 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 01.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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86,20 USD0,08 % (0,07) Differenz zum 31.05.2023 |
96,66 USD | 75,83 USD | 96,66 % | 5,57 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 01.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Index misst die Performance von auf lokale Währungen lautenden staatlichen Schuldpapieren (z. B. Staatsanleihen), die von asiatischen Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Sicherstellung der Diversifizierung gilt eine Obergrenze für das Engagement im Index, d. h. die maximale Gewichtung eines jeden in den Index aufgenommenen Landes ist auf 20 % des Index begrenzt. Die Indexkomponenten müssen keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit erfüllen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 231 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays EM Asia Local Currency Government Country Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JTNB |
ISIN | IE00B6QGFW01 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Irel.) |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,18 % | 1,33 % | 3,90 % | 1,33 % | -1,19 % | 6,45 % | 8,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,34 % | 10,44 % | 6,45 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 89,91 | 96,66 | 96,66 | 96,66 |
Tief | --- | --- | --- | 75,83 | 75,83 | 75,83 | 70,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,28 | 0,26 | 0,27 |
Volatilität | 3,63 | 5,75 | 7,01 | 7,64 | 5,64 | 5,57 | 6,00 |
Maximaler Verlust | -2,32 % | -2,42 % | -6,29 % | -10,90 % | -21,55 % | -21,55 % | -21,55 % |
Ausschüttungen
am 20.06.2012 | 0,91 USD |
am 26.12.2012 | 1,80 USD |
am 26.06.2013 | 1,04 USD |
am 18.12.2013 | 1,15 USD |
am 25.06.2014 | 1,47 USD |
am 18.12.2014 | 1,51 USD |
am 25.06.2015 | 1,04 USD |
am 14.01.2016 | 1,57 USD |
am 14.07.2016 | 1,04 USD |
am 12.01.2017 | 0,95 USD |
am 13.07.2017 | 0,98 USD |
am 11.01.2018 | 1,01 USD |
am 12.07.2018 | 1,34 USD |
am 17.01.2019 | 1,20 USD |
am 11.07.2019 | 1,19 USD |
am 16.01.2020 | 1,56 USD |
am 16.07.2020 | 1,31 USD |
am 14.01.2021 | 1,08 USD |
am 15.07.2021 | 1,25 USD |
am 13.01.2022 | 1,30 USD |
am 14.07.2022 | 1,25 USD |
am 12.01.2023 | 1,21 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4089 KB | Download |
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 20718 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3593 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 16531 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3391 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16187 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.