iShares eb.r.G.G.(DE)UCITS ETF

WKN: 628946 / ISIN: DE0006289465 / BlackRock AM (DE)

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So geht's
Kurs vom 26.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
140,36 €0,05 %
(0,07) Differenz zum 25.11.2020
142,96 € 135,07 €142,96 % 2,10 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 2,00
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 26.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

Ziel

Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 351 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark eb.rexx® Government Germany (Total Return Index)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Luxemburg, Liechtenstein, Tschechien
WKN 628946
ISIN DE0006289465

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Intern. GmbH
Fonds Manager BlackRock Asset Management
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,20 %0,37 %0,24 %0,04 %2,01 %3,11 %21,49 %
Outperformance----------1,57 %-5,45 %-6,03 %-16,80 %
Hoch---------142,96142,96142,96142,96
Tief---------138,94135,07134,83112,27
Beta0,000,000,00-0,01-0,01-0,010,01
Volatilität1,941,681,902,472,062,102,59
Maximaler Verlust-0,71 %-0,71 %-0,71 %-2,81 %-2,81 %-3,33 %-3,33 %

Ausschüttungen

am 01.04.2003 0,24 €
am 01.04.2004 1,53 €
am 01.04.2005 1,57 €
am 03.04.2006 1,56 €
am 02.04.2007 1,54 €
am 15.05.2008 5,05 €
am 19.05.2008 5,22 €
am 15.05.2009 3,80 €
am 17.05.2010 4,84 €
am 16.05.2011 4,22 €
am 15.05.2012 3,93 €
am 15.08.2012 0,95 €
am 15.11.2012 0,91 €
am 15.02.2013 0,91 €
am 15.05.2013 0,84 €
am 15.08.2013 0,82 €
am 15.11.2013 0,81 €
am 17.02.2014 0,78 €
am 15.05.2014 0,74 €
am 18.08.2014 0,75 €
am 17.11.2014 0,74 €
am 16.02.2015 0,74 €
am 15.05.2015 0,67 €
am 17.08.2015 0,68 €
am 16.11.2015 0,65 €
am 15.02.2016 0,65 €
am 17.05.2016 0,59 €
am 16.08.2016 0,57 €
am 15.11.2016 0,54 €
am 15.02.2017 0,50 €
am 15.05.2017 0,47 €
am 16.08.2017 0,44 €
am 15.11.2017 0,40 €
am 02.01.2018 0,11 €
am 15.05.2018 0,34 €
am 16.08.2018 0,32 €
am 15.11.2018 0,30 €
am 15.02.2019 0,29 €
am 15.05.2019 0,26 €
am 16.08.2019 0,25 €
am 15.11.2019 0,23 €
am 17.02.2020 0,22 €
am 15.05.2020 0,19 €
am 17.08.2020 0,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 163 KB Download
10.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 746 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 136 KB Download
01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 474 KB Download
31.03.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 126 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 226 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

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