Shares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

WKN: 628946 / ISIN: DE0006289465 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
121,95 €-0,11 %
(-0,13) Differenz zum 15.05.2024
137,38 € 116,67 €140,33 % 3,99 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Ziel

Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 218 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 628946
ISIN DE0006289465

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,27 %0,24 %1,40 %1,47 %-10,04 %-11,09 %-4,68 %
Outperformance----------1,29 %-5,13 %-3,89 %-21,91 %
Hoch---------124,42137,38140,33140,33
Tief---------117,67116,67116,67116,67
Beta0,000,000,000,110,100,050,04
Volatilität3,453,543,844,024,863,993,20
Maximaler Verlust-0,64 %-1,37 %-2,86 %-2,86 %-15,08 %-16,86 %-16,86 %

Ausschüttungen

am 01.04.2003 0,24 €
am 01.04.2004 1,53 €
am 01.04.2005 1,57 €
am 03.04.2006 1,56 €
am 02.04.2007 1,54 €
am 15.05.2008 5,05 €
am 15.05.2009 3,80 €
am 17.05.2010 4,84 €
am 16.05.2011 4,22 €
am 15.05.2012 3,93 €
am 15.08.2012 0,95 €
am 15.11.2012 0,91 €
am 15.02.2013 0,91 €
am 15.05.2013 0,84 €
am 15.08.2013 0,82 €
am 15.11.2013 0,81 €
am 17.02.2014 0,78 €
am 15.05.2014 0,74 €
am 18.08.2014 0,75 €
am 17.11.2014 0,74 €
am 16.02.2015 0,74 €
am 15.05.2015 0,67 €
am 17.08.2015 0,68 €
am 16.11.2015 0,65 €
am 15.02.2016 0,65 €
am 17.05.2016 0,59 €
am 16.08.2016 0,57 €
am 15.11.2016 0,54 €
am 15.02.2017 0,50 €
am 15.05.2017 0,47 €
am 16.08.2017 0,44 €
am 15.11.2017 0,40 €
am 02.01.2018 0,11 €
am 15.05.2018 0,34 €
am 16.08.2018 0,32 €
am 15.11.2018 0,30 €
am 15.02.2019 0,29 €
am 15.05.2019 0,26 €
am 16.08.2019 0,25 €
am 15.11.2019 0,23 €
am 17.02.2020 0,22 €
am 15.05.2020 0,19 €
am 17.08.2020 0,17 €
am 16.11.2020 0,20 €
am 15.02.2021 0,22 €
am 17.05.2021 0,20 €
am 16.08.2021 0,23 €
am 15.11.2021 0,28 €
am 15.02.2022 0,32 €
am 16.05.2022 0,17 €
am 16.08.2022 0,08 €
am 15.11.2022 0,04 €
am 15.02.2023 0,04 €
am 15.05.2023 0,05 €
am 16.08.2023 0,08 €
am 15.11.2023 0,13 €
am 15.02.2024 0,17 €
am 15.05.2024 0,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 367 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 880 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 502 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 518 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 488 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 226 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.