WKN: 628946 / ISIN: DE0006289465 / BlackRock AM (DE)
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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138,23 €-0,32 % (-0,44) Differenz zum 24.02.2021 |
142,76 € | 135,36 € | 142,76 % | 2,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 274 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 628946 |
ISIN | DE0006289465 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Intern. GmbH |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,16 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,33 % | -1,47 % | -1,08 % | -1,69 % | 2,02 % | 0,37 % | 21,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,57 % | -5,45 % | -6,03 % | -16,80 % |
Hoch | --- | --- | --- | 142,76 | 142,76 | 142,76 | 142,76 |
Tief | --- | --- | --- | 138,23 | 135,36 | 134,88 | 112,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,01 |
Volatilität | 1,80 | 1,65 | 1,70 | 2,46 | 2,06 | 2,04 | 2,56 |
Maximaler Verlust | -1,36 % | -1,70 % | -1,88 % | -3,17 % | -3,17 % | -3,33 % | -3,33 % |
Ausschüttungen
am 01.04.2003 | 0,24 € |
am 01.04.2004 | 1,53 € |
am 01.04.2005 | 1,57 € |
am 03.04.2006 | 1,56 € |
am 02.04.2007 | 1,54 € |
am 15.05.2008 | 5,05 € |
am 19.05.2008 | 5,22 € |
am 15.05.2009 | 3,80 € |
am 17.05.2010 | 4,84 € |
am 16.05.2011 | 4,22 € |
am 15.05.2012 | 3,93 € |
am 15.08.2012 | 0,95 € |
am 15.11.2012 | 0,91 € |
am 15.02.2013 | 0,91 € |
am 15.05.2013 | 0,84 € |
am 15.08.2013 | 0,82 € |
am 15.11.2013 | 0,81 € |
am 17.02.2014 | 0,78 € |
am 15.05.2014 | 0,74 € |
am 18.08.2014 | 0,75 € |
am 17.11.2014 | 0,74 € |
am 16.02.2015 | 0,74 € |
am 15.05.2015 | 0,67 € |
am 17.08.2015 | 0,68 € |
am 16.11.2015 | 0,65 € |
am 15.02.2016 | 0,65 € |
am 17.05.2016 | 0,59 € |
am 16.08.2016 | 0,57 € |
am 15.11.2016 | 0,54 € |
am 15.02.2017 | 0,50 € |
am 15.05.2017 | 0,47 € |
am 16.08.2017 | 0,44 € |
am 15.11.2017 | 0,40 € |
am 02.01.2018 | 0,11 € |
am 15.05.2018 | 0,34 € |
am 16.08.2018 | 0,32 € |
am 15.11.2018 | 0,30 € |
am 15.02.2019 | 0,29 € |
am 15.05.2019 | 0,26 € |
am 16.08.2019 | 0,25 € |
am 15.11.2019 | 0,23 € |
am 17.02.2020 | 0,22 € |
am 15.05.2020 | 0,19 € |
am 17.08.2020 | 0,17 € |
am 16.11.2020 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 873 KB | Download |
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 192 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 163 KB | Download |
01.04.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 474 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 126 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 226 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 66 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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