iShares eb.r.G.G.UCITS ETF (DE)

WKN: 628946 / ISIN: DE0006289465 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 19.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
128,71 €0,29 %
(0,37) Differenz zum 18.05.2022
141,27 € 127,49 €141,27 % 2,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 19.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

Ziel

Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 180 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark eb.rexx® Government Germany
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 628946
ISIN DE0006289465

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,23 %-3,72 %-6,20 %-5,68 %-6,75 %-5,11 %3,01 %
Outperformance----------1,29 %-5,13 %-3,89 %-21,91 %
Hoch---------138,30141,27141,27141,27
Tief---------127,49127,49127,49123,72
Beta0,000,000,000,030,000,000,01
Volatilität5,355,874,523,402,622,342,39
Maximaler Verlust-1,59 %-6,26 %-7,09 %-7,82 %-9,76 %-9,76 %-9,76 %

Ausschüttungen

am 01.04.2003 0,24 €
am 01.04.2004 1,53 €
am 01.04.2005 1,57 €
am 03.04.2006 1,56 €
am 02.04.2007 1,54 €
am 15.05.2008 5,05 €
am 19.05.2008 5,22 €
am 15.05.2009 3,80 €
am 17.05.2010 4,84 €
am 16.05.2011 4,22 €
am 15.05.2012 3,93 €
am 15.08.2012 0,95 €
am 15.11.2012 0,91 €
am 15.02.2013 0,91 €
am 15.05.2013 0,84 €
am 15.08.2013 0,82 €
am 15.11.2013 0,81 €
am 17.02.2014 0,78 €
am 15.05.2014 0,74 €
am 18.08.2014 0,75 €
am 17.11.2014 0,74 €
am 16.02.2015 0,74 €
am 15.05.2015 0,67 €
am 17.08.2015 0,68 €
am 16.11.2015 0,65 €
am 15.02.2016 0,65 €
am 17.05.2016 0,59 €
am 16.08.2016 0,57 €
am 15.11.2016 0,54 €
am 15.02.2017 0,50 €
am 15.05.2017 0,47 €
am 16.08.2017 0,44 €
am 15.11.2017 0,40 €
am 02.01.2018 0,11 €
am 15.05.2018 0,34 €
am 16.08.2018 0,32 €
am 15.11.2018 0,30 €
am 15.02.2019 0,29 €
am 15.05.2019 0,26 €
am 16.08.2019 0,25 €
am 15.11.2019 0,23 €
am 17.02.2020 0,22 €
am 15.05.2020 0,19 €
am 17.08.2020 0,17 €
am 16.11.2020 0,20 €
am 15.02.2021 0,22 €
am 17.05.2021 0,20 €
am 16.08.2021 0,23 €
am 15.11.2021 0,28 €
am 15.02.2022 0,32 €
am 16.05.2022 0,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 365 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18690 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 687 KB Download
01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 474 KB Download
31.03.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 126 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 226 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.