WKN: 628946 / ISIN: DE0006289465 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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121,18 €0,34 % (0,41) Differenz zum 27.11.2023 |
138,67 € | 117,04 € | 140,78 % | 3,85 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 263 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | eb.rexx® Government Germany |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 628946 |
ISIN | DE0006289465 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,46 % | 1,26 % | 1,11 % | -0,18 % | -12,39 % | -10,56 % | -3,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,29 % | -5,13 % | -3,89 % | -21,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 122,68 | 138,67 | 140,78 | 140,78 |
Tief | --- | --- | --- | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
Volatilität | 4,00 | 3,86 | 4,24 | 5,44 | 4,66 | 3,85 | 3,12 |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,86 % | -2,47 % | -4,60 % | -15,60 % | -16,86 % | -16,86 % |
Ausschüttungen
am 01.04.2003 | 0,24 € |
am 01.04.2004 | 1,53 € |
am 01.04.2005 | 1,57 € |
am 03.04.2006 | 1,56 € |
am 02.04.2007 | 1,54 € |
am 15.05.2008 | 5,05 € |
am 15.05.2009 | 3,80 € |
am 17.05.2010 | 4,84 € |
am 16.05.2011 | 4,22 € |
am 15.05.2012 | 3,93 € |
am 15.08.2012 | 0,95 € |
am 15.11.2012 | 0,91 € |
am 15.02.2013 | 0,91 € |
am 15.05.2013 | 0,84 € |
am 15.08.2013 | 0,82 € |
am 15.11.2013 | 0,81 € |
am 17.02.2014 | 0,78 € |
am 15.05.2014 | 0,74 € |
am 18.08.2014 | 0,75 € |
am 17.11.2014 | 0,74 € |
am 16.02.2015 | 0,74 € |
am 15.05.2015 | 0,67 € |
am 17.08.2015 | 0,68 € |
am 16.11.2015 | 0,65 € |
am 15.02.2016 | 0,65 € |
am 17.05.2016 | 0,59 € |
am 16.08.2016 | 0,57 € |
am 15.11.2016 | 0,54 € |
am 15.02.2017 | 0,50 € |
am 15.05.2017 | 0,47 € |
am 16.08.2017 | 0,44 € |
am 15.11.2017 | 0,40 € |
am 02.01.2018 | 0,11 € |
am 15.05.2018 | 0,34 € |
am 16.08.2018 | 0,32 € |
am 15.11.2018 | 0,30 € |
am 15.02.2019 | 0,29 € |
am 15.05.2019 | 0,26 € |
am 16.08.2019 | 0,25 € |
am 15.11.2019 | 0,23 € |
am 17.02.2020 | 0,22 € |
am 15.05.2020 | 0,19 € |
am 17.08.2020 | 0,17 € |
am 16.11.2020 | 0,20 € |
am 15.02.2021 | 0,22 € |
am 17.05.2021 | 0,20 € |
am 16.08.2021 | 0,23 € |
am 15.11.2021 | 0,28 € |
am 15.02.2022 | 0,32 € |
am 16.05.2022 | 0,17 € |
am 16.08.2022 | 0,08 € |
am 15.11.2022 | 0,04 € |
am 15.02.2023 | 0,04 € |
am 15.05.2023 | 0,05 € |
am 16.08.2023 | 0,08 € |
am 15.11.2023 | 0,13 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 880 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 502 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 237 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 518 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 488 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 226 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 66 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.