WKN: 628949 / ISIN: DE0006289499 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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120,01 €0,05 % (0,06) Differenz zum 09.10.2024 |
137,85 € | 111,01 € | 143,10 % | 6,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 321 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 628949 |
ISIN | DE0006289499 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,57 % | 2,78 % | 2,80 % | 6,21 % | -11,80 % | -14,19 % | -3,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,09 % | -1,10 % | -0,07 % | -4,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 121,85 | 137,85 | 143,10 | 143,10 |
Tief | --- | --- | --- | 111,87 | 111,01 | 111,01 | 111,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,29 | 0,15 | 0,10 |
Volatilität | 4,80 | 4,45 | 5,13 | 5,32 | 7,25 | 6,05 | 4,95 |
Maximaler Verlust | -1,56 % | -1,56 % | -1,99 % | -4,54 % | -19,47 % | -22,43 % | -22,43 % |
Ausschüttungen
am 16.05.2005 | 4,69 € |
am 15.05.2006 | 4,44 € |
am 15.05.2007 | 4,25 € |
am 15.02.2008 | 2,63 € |
am 15.05.2008 | 1,53 € |
am 15.05.2009 | 4,13 € |
am 17.05.2010 | 4,13 € |
am 16.05.2011 | 3,89 € |
am 15.05.2012 | 3,56 € |
am 15.08.2012 | 0,85 € |
am 15.11.2012 | 0,82 € |
am 15.02.2013 | 0,80 € |
am 15.05.2013 | 0,74 € |
am 15.08.2013 | 0,72 € |
am 15.11.2013 | 0,72 € |
am 17.02.2014 | 0,72 € |
am 15.05.2014 | 0,68 € |
am 18.08.2014 | 0,67 € |
am 17.11.2014 | 0,65 € |
am 16.02.2015 | 0,64 € |
am 15.05.2015 | 0,69 € |
am 17.08.2015 | 0,59 € |
am 16.11.2015 | 0,57 € |
am 15.02.2016 | 0,57 € |
am 17.05.2016 | 0,52 € |
am 16.08.2016 | 0,47 € |
am 15.11.2016 | 0,46 € |
am 15.02.2017 | 0,41 € |
am 15.05.2017 | 0,44 € |
am 16.08.2017 | 0,44 € |
am 15.11.2017 | 0,47 € |
am 02.01.2018 | 0,14 € |
am 15.05.2018 | 0,45 € |
am 16.08.2018 | 0,44 € |
am 15.11.2018 | 0,39 € |
am 15.02.2019 | 0,36 € |
am 15.05.2019 | 0,34 € |
am 16.08.2019 | 0,33 € |
am 15.11.2019 | 0,36 € |
am 17.02.2020 | 0,38 € |
am 15.05.2020 | 0,35 € |
am 17.08.2020 | 0,34 € |
am 16.11.2020 | 0,40 € |
am 15.02.2021 | 0,46 € |
am 17.05.2021 | 0,46 € |
am 16.08.2021 | 0,46 € |
am 15.11.2021 | 0,52 € |
am 15.02.2022 | 0,55 € |
am 16.05.2022 | 0,36 € |
am 16.08.2022 | 0,28 € |
am 15.11.2022 | 0,25 € |
am 15.02.2023 | 0,24 € |
am 15.05.2023 | 0,23 € |
am 16.08.2023 | 0,27 € |
am 15.11.2023 | 0,32 € |
am 15.02.2024 | 0,36 € |
am 15.05.2024 | 0,42 € |
am 16.08.2024 | 0,47 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 310 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 252 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 807 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 561 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 275 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 492 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 67 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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