WKN: 628948 / ISIN: DE0006289481 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,65 €-0,11 % (-0,10) Differenz zum 02.10.2024 |
100,32 € | 88,17 € | 102,75 % | 3,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 190 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 628948 |
ISIN | DE0006289481 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,08 % | 2,98 % | 2,97 % | 5,74 % | -5,47 % | -7,55 % | -5,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,30 % | -7,24 % | -5,67 % | -30,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 94,89 | 100,32 | 102,75 | 103,04 |
Tief | --- | --- | --- | 89,51 | 88,17 | 88,17 | 88,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
Volatilität | 2,64 | 2,41 | 2,69 | 2,86 | 4,13 | 3,31 | 2,52 |
Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,41 % | -0,96 % | -2,27 % | -12,11 % | -14,19 % | -14,43 % |
Ausschüttungen
am 17.05.2004 | 3,55 € |
am 16.05.2005 | 4,17 € |
am 15.05.2006 | 4,03 € |
am 15.05.2007 | 4,14 € |
am 15.02.2008 | 2,64 € |
am 15.05.2008 | 1,66 € |
am 15.05.2009 | 4,18 € |
am 17.05.2010 | 3,93 € |
am 16.05.2011 | 3,24 € |
am 15.05.2012 | 2,92 € |
am 15.08.2012 | 0,68 € |
am 15.11.2012 | 0,66 € |
am 15.02.2013 | 0,65 € |
am 15.05.2013 | 0,62 € |
am 15.08.2013 | 0,60 € |
am 15.11.2013 | 0,60 € |
am 17.02.2014 | 0,58 € |
am 15.05.2014 | 0,54 € |
am 18.08.2014 | 0,53 € |
am 17.11.2014 | 0,53 € |
am 16.02.2015 | 0,56 € |
am 15.05.2015 | 0,47 € |
am 17.08.2015 | 0,49 € |
am 16.11.2015 | 0,47 € |
am 15.02.2016 | 0,49 € |
am 17.05.2016 | 0,46 € |
am 16.08.2016 | 0,44 € |
am 15.11.2016 | 0,42 € |
am 15.02.2017 | 0,39 € |
am 15.05.2017 | 0,37 € |
am 16.08.2017 | 0,35 € |
am 15.11.2017 | 0,32 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 15.05.2018 | 0,30 € |
am 16.08.2018 | 0,28 € |
am 15.11.2018 | 0,30 € |
am 15.02.2019 | 0,32 € |
am 15.05.2019 | 0,29 € |
am 16.08.2019 | 0,27 € |
am 15.11.2019 | 0,25 € |
am 17.02.2020 | 0,24 € |
am 15.05.2020 | 0,22 € |
am 17.08.2020 | 0,22 € |
am 16.11.2020 | 0,21 € |
am 15.02.2021 | 0,21 € |
am 17.05.2021 | 0,19 € |
am 16.08.2021 | 0,16 € |
am 15.11.2021 | 0,12 € |
am 15.02.2022 | 0,07 € |
am 16.05.2022 | 0,08 € |
am 16.08.2022 | 0,09 € |
am 15.11.2022 | 0,13 € |
am 15.02.2023 | 0,16 € |
am 15.05.2023 | 0,19 € |
am 16.08.2023 | 0,20 € |
am 15.11.2023 | 0,21 € |
am 15.02.2024 | 0,23 € |
am 15.05.2024 | 0,24 € |
am 16.08.2024 | 0,26 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 311 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 253 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 807 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 561 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 275 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 492 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 67 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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