iShares eb.r.G.G.2.5-5.5yr UCITS ETF(DE)

WKN: 628948 / ISIN: DE0006289481 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
93,00 €0,12 %
(0,11) Differenz zum 06.12.2023
102,18 € 88,87 €103,86 % 3,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

Ziel

Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 195 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 628948
ISIN DE0006289481

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,91 %2,48 %2,38 %0,59 %-8,87 %-8,88 %-5,27 %
Outperformance----------1,30 %-7,24 %-5,67 %-30,41 %
Hoch---------93,00102,18103,86103,86
Tief---------88,8788,8788,8788,87
Beta0,000,000,000,140,050,040,02
Volatilität3,323,163,354,553,893,142,42
Maximaler Verlust-0,36 %-0,98 %-1,37 %-3,88 %-13,02 %-14,43 %-14,43 %

Ausschüttungen

am 17.05.2004 3,55 €
am 16.05.2005 4,17 €
am 15.05.2006 4,03 €
am 15.05.2007 4,14 €
am 15.02.2008 2,64 €
am 15.05.2008 1,66 €
am 15.05.2009 4,18 €
am 17.05.2010 3,93 €
am 16.05.2011 3,24 €
am 15.05.2012 2,92 €
am 15.08.2012 0,68 €
am 15.11.2012 0,66 €
am 15.02.2013 0,65 €
am 15.05.2013 0,62 €
am 15.08.2013 0,60 €
am 15.11.2013 0,60 €
am 17.02.2014 0,58 €
am 15.05.2014 0,54 €
am 18.08.2014 0,53 €
am 17.11.2014 0,53 €
am 16.02.2015 0,56 €
am 15.05.2015 0,47 €
am 17.08.2015 0,49 €
am 16.11.2015 0,47 €
am 15.02.2016 0,49 €
am 17.05.2016 0,46 €
am 16.08.2016 0,44 €
am 15.11.2016 0,42 €
am 15.02.2017 0,39 €
am 15.05.2017 0,37 €
am 16.08.2017 0,35 €
am 15.11.2017 0,32 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 15.05.2018 0,30 €
am 16.08.2018 0,28 €
am 15.11.2018 0,30 €
am 15.02.2019 0,32 €
am 15.05.2019 0,29 €
am 16.08.2019 0,27 €
am 15.11.2019 0,25 €
am 17.02.2020 0,24 €
am 15.05.2020 0,22 €
am 17.08.2020 0,22 €
am 16.11.2020 0,21 €
am 15.02.2021 0,21 €
am 17.05.2021 0,19 €
am 16.08.2021 0,16 €
am 15.11.2021 0,12 €
am 15.02.2022 0,07 €
am 16.05.2022 0,08 €
am 16.08.2022 0,09 €
am 15.11.2022 0,13 €
am 15.02.2023 0,16 €
am 15.05.2023 0,19 €
am 16.08.2023 0,20 €
am 15.11.2023 0,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 307 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 364 KB Download
01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 935 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 561 KB Download
31.03.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 275 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 492 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 67 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.