WKN: 628948 / ISIN: DE0006289481 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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93,00 €0,12 % (0,11) Differenz zum 06.12.2023 |
102,18 € | 88,87 € | 103,86 % | 3,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 195 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 628948 |
ISIN | DE0006289481 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,91 % | 2,48 % | 2,38 % | 0,59 % | -8,87 % | -8,88 % | -5,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,30 % | -7,24 % | -5,67 % | -30,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 93,00 | 102,18 | 103,86 | 103,86 |
Tief | --- | --- | --- | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
Volatilität | 3,32 | 3,16 | 3,35 | 4,55 | 3,89 | 3,14 | 2,42 |
Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,98 % | -1,37 % | -3,88 % | -13,02 % | -14,43 % | -14,43 % |
Ausschüttungen
am 17.05.2004 | 3,55 € |
am 16.05.2005 | 4,17 € |
am 15.05.2006 | 4,03 € |
am 15.05.2007 | 4,14 € |
am 15.02.2008 | 2,64 € |
am 15.05.2008 | 1,66 € |
am 15.05.2009 | 4,18 € |
am 17.05.2010 | 3,93 € |
am 16.05.2011 | 3,24 € |
am 15.05.2012 | 2,92 € |
am 15.08.2012 | 0,68 € |
am 15.11.2012 | 0,66 € |
am 15.02.2013 | 0,65 € |
am 15.05.2013 | 0,62 € |
am 15.08.2013 | 0,60 € |
am 15.11.2013 | 0,60 € |
am 17.02.2014 | 0,58 € |
am 15.05.2014 | 0,54 € |
am 18.08.2014 | 0,53 € |
am 17.11.2014 | 0,53 € |
am 16.02.2015 | 0,56 € |
am 15.05.2015 | 0,47 € |
am 17.08.2015 | 0,49 € |
am 16.11.2015 | 0,47 € |
am 15.02.2016 | 0,49 € |
am 17.05.2016 | 0,46 € |
am 16.08.2016 | 0,44 € |
am 15.11.2016 | 0,42 € |
am 15.02.2017 | 0,39 € |
am 15.05.2017 | 0,37 € |
am 16.08.2017 | 0,35 € |
am 15.11.2017 | 0,32 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 15.05.2018 | 0,30 € |
am 16.08.2018 | 0,28 € |
am 15.11.2018 | 0,30 € |
am 15.02.2019 | 0,32 € |
am 15.05.2019 | 0,29 € |
am 16.08.2019 | 0,27 € |
am 15.11.2019 | 0,25 € |
am 17.02.2020 | 0,24 € |
am 15.05.2020 | 0,22 € |
am 17.08.2020 | 0,22 € |
am 16.11.2020 | 0,21 € |
am 15.02.2021 | 0,21 € |
am 17.05.2021 | 0,19 € |
am 16.08.2021 | 0,16 € |
am 15.11.2021 | 0,12 € |
am 15.02.2022 | 0,07 € |
am 16.05.2022 | 0,08 € |
am 16.08.2022 | 0,09 € |
am 15.11.2022 | 0,13 € |
am 15.02.2023 | 0,16 € |
am 15.05.2023 | 0,19 € |
am 16.08.2023 | 0,20 € |
am 15.11.2023 | 0,21 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 307 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 364 KB | Download |
01.07.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 935 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 561 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 275 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 492 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 67 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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