WKN: 628947 / ISIN: DE0006289473 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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79,58 €-0,04 % (-0,03) Differenz zum 04.10.2024 |
80,46 € | 75,41 € | 82,00 % | 1,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist.
Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die "Anteilklasse") ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 274 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 628947 |
ISIN | DE0006289473 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,13 % | 1,68 % | 2,29 % | 3,58 % | -0,99 % | -2,92 % | -4,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,60 % | -9,37 % | -8,10 % | -40,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 79,86 | 80,46 | 82,00 | 83,76 |
Tief | --- | --- | --- | 76,59 | 75,41 | 75,41 | 75,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Volatilität | 1,61 | 1,34 | 1,30 | 1,38 | 1,90 | 1,50 | 1,12 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,35 % | -0,35 % | -0,75 % | -6,28 % | -8,03 % | -9,97 % |
Ausschüttungen
am 17.05.2004 | 3,65 € |
am 16.05.2005 | 3,95 € |
am 15.05.2006 | 3,81 € |
am 15.05.2007 | 3,48 € |
am 15.02.2008 | 1,95 € |
am 15.05.2008 | 1,85 € |
am 15.05.2009 | 3,80 € |
am 17.05.2010 | 3,37 € |
am 16.05.2011 | 2,93 € |
am 15.05.2012 | 2,60 € |
am 15.08.2012 | 0,58 € |
am 15.11.2012 | 0,54 € |
am 15.02.2013 | 0,52 € |
am 15.05.2013 | 0,48 € |
am 15.08.2013 | 0,46 € |
am 15.11.2013 | 0,44 € |
am 17.02.2014 | 0,43 € |
am 15.05.2014 | 0,45 € |
am 18.08.2014 | 0,47 € |
am 17.11.2014 | 0,46 € |
am 16.02.2015 | 0,40 € |
am 15.05.2015 | 0,32 € |
am 17.08.2015 | 0,32 € |
am 16.11.2015 | 0,31 € |
am 15.02.2016 | 0,32 € |
am 17.05.2016 | 0,31 € |
am 16.08.2016 | 0,32 € |
am 15.11.2016 | 0,33 € |
am 15.02.2017 | 0,34 € |
am 15.05.2017 | 0,34 € |
am 16.08.2017 | 0,33 € |
am 15.11.2017 | 0,30 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
am 15.05.2018 | 0,25 € |
am 16.08.2018 | 0,26 € |
am 15.11.2018 | 0,24 € |
am 15.02.2019 | 0,23 € |
am 15.05.2019 | 0,23 € |
am 16.08.2019 | 0,23 € |
am 15.11.2019 | 0,21 € |
am 17.02.2020 | 0,20 € |
am 15.05.2020 | 0,18 € |
am 17.08.2020 | 0,15 € |
am 16.11.2020 | 0,15 € |
am 15.02.2021 | 0,18 € |
am 17.05.2021 | 0,18 € |
am 16.08.2021 | 0,17 € |
am 15.11.2021 | 0,26 € |
am 15.02.2022 | 0,28 € |
am 16.05.2022 | 0,23 € |
am 16.08.2022 | 0,18 € |
am 15.11.2022 | 0,11 € |
am 15.02.2023 | 0,07 € |
am 15.05.2023 | 0,09 € |
am 16.08.2023 | 0,15 € |
am 15.11.2023 | 0,16 € |
am 15.02.2024 | 0,17 € |
am 15.05.2024 | 0,15 € |
am 16.08.2024 | 0,13 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 342 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 277 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 807 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 561 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 275 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 492 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 67 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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