WKN: A0D8Q3 / ISIN: DE000A0D8Q31 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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127,69 €-0,56 % (-0,72) Differenz zum 04.11.2024 |
192,57 € | 114,64 € | 205,19 % | 13,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,56 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 48 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0D8Q3 |
ISIN | DE000A0D8Q31 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,52 % | -3,02 % | 1,12 % | 8,06 % | -31,96 % | -30,41 % | -7,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,32 % | 16,57 % | 22,49 % | 51,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 135,47 | 192,57 | 205,19 | 205,19 |
Tief | --- | --- | --- | 118,17 | 114,64 | 114,64 | 114,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,72 | 0,38 | 0,26 |
Volatilität | 8,59 | 9,43 | 10,63 | 11,47 | 14,79 | 13,04 | 11,41 |
Maximaler Verlust | -2,55 % | -4,18 % | -4,28 % | -9,78 % | -40,47 % | -44,13 % | -44,13 % |
Ausschüttungen
am 15.05.2006 | 2,68 € |
am 15.05.2007 | 5,35 € |
am 15.02.2008 | 2,01 € |
am 15.05.2008 | 3,40 € |
am 15.05.2009 | 5,35 € |
am 17.05.2010 | 5,40 € |
am 16.05.2011 | 5,19 € |
am 15.05.2012 | 5,12 € |
am 15.08.2012 | 1,27 € |
am 15.11.2012 | 1,27 € |
am 15.02.2013 | 1,28 € |
am 15.05.2013 | 1,24 € |
am 15.08.2013 | 1,25 € |
am 15.11.2013 | 1,25 € |
am 17.02.2014 | 1,24 € |
am 15.05.2014 | 1,21 € |
am 18.08.2014 | 1,21 € |
am 17.11.2014 | 1,23 € |
am 16.02.2015 | 1,25 € |
am 15.05.2015 | 1,14 € |
am 17.08.2015 | 1,24 € |
am 16.11.2015 | 1,26 € |
am 15.02.2016 | 1,28 € |
am 17.05.2016 | 1,23 € |
am 16.08.2016 | 1,21 € |
am 15.11.2016 | 1,23 € |
am 15.02.2017 | 1,19 € |
am 15.05.2017 | 1,18 € |
am 16.08.2017 | 1,12 € |
am 15.11.2017 | 1,10 € |
am 02.01.2018 | 0,30 € |
am 15.05.2018 | 1,06 € |
am 16.08.2018 | 1,03 € |
am 15.11.2018 | 1,04 € |
am 15.02.2019 | 1,05 € |
am 15.05.2019 | 1,01 € |
am 16.08.2019 | 1,01 € |
am 15.11.2019 | 0,98 € |
am 17.02.2020 | 0,97 € |
am 15.05.2020 | 0,94 € |
am 17.08.2020 | 0,94 € |
am 16.11.2020 | 0,89 € |
am 15.02.2021 | 0,88 € |
am 17.05.2021 | 0,86 € |
am 16.08.2021 | 0,79 € |
am 15.11.2021 | 0,85 € |
am 15.02.2022 | 0,82 € |
am 16.05.2022 | 0,73 € |
am 16.08.2022 | 0,68 € |
am 15.11.2022 | 0,68 € |
am 15.02.2023 | 0,67 € |
am 15.05.2023 | 0,67 € |
am 16.08.2023 | 0,65 € |
am 15.11.2023 | 0,65 € |
am 15.02.2024 | 0,65 € |
am 15.05.2024 | 0,61 € |
am 16.08.2024 | 0,58 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 310 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 276 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 807 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 561 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 275 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 492 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 68 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.