iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

WKN: A0D8Q3 / ISIN: DE000A0D8Q31 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 05.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
127,69 €-0,56 %
(-0,72) Differenz zum 04.11.2024
192,57 € 114,64 €205,19 % 13,04 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 05.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,56 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Ziel

Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 48 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A0D8Q3
ISIN DE000A0D8Q31

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,52 %-3,02 %1,12 %8,06 %-31,96 %-30,41 %-7,11 %
Outperformance---------3,32 %16,57 %22,49 %51,72 %
Hoch---------135,47192,57205,19205,19
Tief---------118,17114,64114,64114,64
Beta0,000,000,000,500,720,380,26
Volatilität8,599,4310,6311,4714,7913,0411,41
Maximaler Verlust-2,55 %-4,18 %-4,28 %-9,78 %-40,47 %-44,13 %-44,13 %

Ausschüttungen

am 15.05.2006 2,68 €
am 15.05.2007 5,35 €
am 15.02.2008 2,01 €
am 15.05.2008 3,40 €
am 15.05.2009 5,35 €
am 17.05.2010 5,40 €
am 16.05.2011 5,19 €
am 15.05.2012 5,12 €
am 15.08.2012 1,27 €
am 15.11.2012 1,27 €
am 15.02.2013 1,28 €
am 15.05.2013 1,24 €
am 15.08.2013 1,25 €
am 15.11.2013 1,25 €
am 17.02.2014 1,24 €
am 15.05.2014 1,21 €
am 18.08.2014 1,21 €
am 17.11.2014 1,23 €
am 16.02.2015 1,25 €
am 15.05.2015 1,14 €
am 17.08.2015 1,24 €
am 16.11.2015 1,26 €
am 15.02.2016 1,28 €
am 17.05.2016 1,23 €
am 16.08.2016 1,21 €
am 15.11.2016 1,23 €
am 15.02.2017 1,19 €
am 15.05.2017 1,18 €
am 16.08.2017 1,12 €
am 15.11.2017 1,10 €
am 02.01.2018 0,30 €
am 15.05.2018 1,06 €
am 16.08.2018 1,03 €
am 15.11.2018 1,04 €
am 15.02.2019 1,05 €
am 15.05.2019 1,01 €
am 16.08.2019 1,01 €
am 15.11.2019 0,98 €
am 17.02.2020 0,97 €
am 15.05.2020 0,94 €
am 17.08.2020 0,94 €
am 16.11.2020 0,89 €
am 15.02.2021 0,88 €
am 17.05.2021 0,86 €
am 16.08.2021 0,79 €
am 15.11.2021 0,85 €
am 15.02.2022 0,82 €
am 16.05.2022 0,73 €
am 16.08.2022 0,68 €
am 15.11.2022 0,68 €
am 15.02.2023 0,67 €
am 15.05.2023 0,67 €
am 16.08.2023 0,65 €
am 15.11.2023 0,65 €
am 15.02.2024 0,65 €
am 15.05.2024 0,61 €
am 16.08.2024 0,58 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 310 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 276 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 807 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 561 KB Download
31.03.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 275 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 492 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 68 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.