WKN: A0Q4RZ / ISIN: DE000A0Q4RZ9 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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75,36 €0,02 % (0,01) Differenz zum 09.10.2024 |
75,37 € | 71,55 € | 75,37 % | 0,33 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen einem Monat und einem Jahr haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die "Anteilklasse") ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 0-1 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Geldmarkt |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.531 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | eb.rexx® Government Germany 0-1 (Performance-Index) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0Q4RZ |
ISIN | DE000A0Q4RZ9 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,28 % | 0,94 % | 1,82 % | 3,50 % | 3,82 % | 2,18 % | -1,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,32 % | -1,96 % | -3,44 % | -5,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 75,37 | 75,37 | 75,37 | 76,22 |
Tief | --- | --- | --- | 72,82 | 71,55 | 71,55 | 71,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,40 | 0,33 | 0,26 |
Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -1,43 % | -2,99 % | -6,12 % |
Ausschüttungen
am 15.05.2009 | 2,45 € |
am 17.05.2010 | 3,75 € |
am 16.05.2011 | 2,86 € |
am 15.05.2012 | 2,41 € |
am 15.08.2012 | 0,59 € |
am 15.11.2012 | 0,55 € |
am 15.02.2013 | 0,57 € |
am 15.05.2013 | 0,51 € |
am 15.08.2013 | 0,47 € |
am 15.11.2013 | 0,44 € |
am 17.02.2014 | 0,42 € |
am 15.05.2014 | 0,37 € |
am 18.08.2014 | 0,40 € |
am 17.11.2014 | 0,35 € |
am 16.02.2015 | 0,36 € |
am 15.05.2015 | 0,30 € |
am 17.08.2015 | 0,34 € |
am 16.11.2015 | 0,35 € |
am 15.02.2016 | 0,39 € |
am 17.05.2016 | 0,33 € |
am 16.08.2016 | 0,28 € |
am 15.11.2016 | 0,23 € |
am 15.02.2017 | 0,24 € |
am 15.05.2017 | 0,22 € |
am 16.08.2017 | 0,24 € |
am 15.11.2017 | 0,21 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 15.05.2018 | 0,24 € |
am 16.08.2018 | 0,27 € |
am 15.11.2018 | 0,23 € |
am 15.02.2019 | 0,26 € |
am 15.05.2019 | 0,20 € |
am 16.08.2019 | 0,23 € |
am 15.11.2019 | 0,16 € |
am 17.02.2020 | 0,21 € |
am 15.05.2020 | 0,17 € |
am 17.08.2020 | 0,19 € |
am 16.11.2020 | 0,14 € |
am 15.02.2021 | 0,18 € |
am 17.05.2021 | 0,14 € |
am 16.08.2021 | 0,15 € |
am 15.11.2021 | 0,12 € |
am 15.02.2022 | 0,15 € |
am 16.05.2022 | 0,10 € |
am 16.08.2022 | 0,11 € |
am 15.11.2022 | 0,09 € |
am 15.02.2023 | 0,11 € |
am 15.05.2023 | 0,15 € |
am 16.08.2023 | 0,18 € |
am 15.11.2023 | 0,16 € |
am 15.02.2024 | 0,16 € |
am 15.05.2024 | 0,11 € |
am 16.08.2024 | 0,13 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 344 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 278 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 742 KB | Download |
01.03.2016 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 665 KB | Download |
31.03.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 130 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 179 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 66 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 68 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.