iShares eb.r.Go.Ger.0-1yr UCITS ETF (DE)

WKN: A0Q4RZ / ISIN: DE000A0Q4RZ9 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
74,27 €0,03 %
(0,02) Differenz zum 10.04.2024
74,27 € 71,78 €74,28 % 0,32 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen einem Monat und einem Jahr haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Ziel

Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die "Anteilklasse") ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 0-1 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Geldmarkt
Währung Verschiedene
Volumen 1.475 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark eb.rexx® Government Germany 0-1 (Performance-Index)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0Q4RZ
ISIN DE000A0Q4RZ9

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %0,79 %1,66 %2,82 %1,59 %-0,01 %-2,80 %
Outperformance---------0,32 %-1,96 %-3,44 %-5,40 %
Hoch---------74,2774,2774,2876,47
Tief---------72,2171,7871,7871,78
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,230,270,260,270,390,320,25
Maximaler Verlust0,00 %-0,03 %-0,03 %-0,07 %-1,81 %-3,36 %-6,13 %

Ausschüttungen

am 15.05.2009 2,45 €
am 17.05.2010 3,75 €
am 16.05.2011 2,86 €
am 15.05.2012 2,41 €
am 15.08.2012 0,59 €
am 15.11.2012 0,55 €
am 15.02.2013 0,57 €
am 15.05.2013 0,51 €
am 15.08.2013 0,47 €
am 15.11.2013 0,44 €
am 17.02.2014 0,42 €
am 15.05.2014 0,37 €
am 18.08.2014 0,40 €
am 17.11.2014 0,35 €
am 16.02.2015 0,36 €
am 15.05.2015 0,30 €
am 17.08.2015 0,34 €
am 16.11.2015 0,35 €
am 15.02.2016 0,39 €
am 17.05.2016 0,33 €
am 16.08.2016 0,28 €
am 15.11.2016 0,23 €
am 15.02.2017 0,24 €
am 15.05.2017 0,22 €
am 16.08.2017 0,24 €
am 15.11.2017 0,21 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 15.05.2018 0,24 €
am 16.08.2018 0,27 €
am 15.11.2018 0,23 €
am 15.02.2019 0,26 €
am 15.05.2019 0,20 €
am 16.08.2019 0,23 €
am 15.11.2019 0,16 €
am 17.02.2020 0,21 €
am 15.05.2020 0,17 €
am 17.08.2020 0,19 €
am 16.11.2020 0,14 €
am 15.02.2021 0,18 €
am 17.05.2021 0,14 €
am 16.08.2021 0,15 €
am 15.11.2021 0,12 €
am 15.02.2022 0,15 €
am 16.05.2022 0,10 €
am 16.08.2022 0,11 €
am 15.11.2022 0,09 €
am 15.02.2023 0,11 €
am 15.05.2023 0,15 €
am 16.08.2023 0,18 €
am 15.11.2023 0,16 €
am 15.02.2024 0,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 742 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 343 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 449 KB Download
01.03.2016 Verkaufsprospekt (Englisch) 665 KB Download
31.03.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 130 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 179 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.