WKN: A0F5UE / ISIN: DE000A0F5UE8 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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35,15 USD-0,93 % (-0,33) Differenz zum 29.05.2023 |
81,35 USD | 27,71 USD | 81,35 % | 27,63 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,93 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der größten Aktien von Unternehmen, die ihre vorwiegende Geschäftstätigkeit in China ausüben, die aber an den Börsen in Hongkong und den USA gehandelt werden und ein Teil des Dow Jones China Index sind. Der Index wird halbjährlich geprüft und vierteljährlich neugewichtet. Dabei werden die Indexbestandteile per Börsenkapitalisierung auf Free- Float-Basis gewichtet und durch eine Obergrenze von 10% beschränkt. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft.
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones China Offshore 50SM (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 69 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | Dow Jones China Offshore 50SM |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0F5UE |
ISIN | DE000A0F5UE8 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,61 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,28 % | -7,18 % | -5,28 % | -12,03 % | -31,66 % | -33,66 % | 11,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,92 % | 12,86 % | 25,02 % | 51,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 45,37 | 81,35 | 81,35 | 81,35 |
Tief | --- | --- | --- | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,26 | 0,47 | 0,64 |
Volatilität | 23,74 | 24,56 | 26,73 | 32,28 | 31,27 | 27,63 | 23,34 |
Maximaler Verlust | -8,25 % | -12,32 % | -22,53 % | -38,22 % | -65,94 % | -65,94 % | -65,94 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2006 | 0,09 USD |
am 15.06.2007 | 0,50 USD |
am 17.09.2007 | 0,22 USD |
am 16.06.2008 | 0,29 USD |
am 15.09.2008 | 0,38 USD |
am 15.06.2009 | 0,31 USD |
am 15.09.2009 | 0,34 USD |
am 15.06.2010 | 0,22 USD |
am 15.12.2010 | 0,48 USD |
am 15.06.2011 | 0,12 USD |
am 15.09.2011 | 0,41 USD |
am 15.06.2012 | 0,23 USD |
am 17.09.2012 | 0,63 USD |
am 17.06.2013 | 0,28 USD |
am 16.09.2013 | 0,83 USD |
am 16.12.2013 | 0,13 USD |
am 15.09.2014 | 0,80 USD |
am 15.12.2014 | 0,11 USD |
am 15.06.2015 | 0,17 USD |
am 15.09.2015 | 0,81 USD |
am 15.12.2015 | 0,16 USD |
am 15.06.2016 | 0,03 USD |
am 15.09.2016 | 0,72 USD |
am 15.12.2016 | 0,05 USD |
am 15.03.2017 | 0,01 USD |
am 27.04.2017 | 0,16 USD |
am 15.06.2017 | 0,04 USD |
am 15.09.2017 | 0,71 USD |
am 15.12.2017 | 0,25 USD |
am 02.01.2018 | 0,03 USD |
am 17.09.2018 | 0,67 USD |
am 17.12.2018 | 0,25 USD |
am 15.03.2019 | 0,02 USD |
am 17.06.2019 | 0,01 USD |
am 16.09.2019 | 0,66 USD |
am 16.12.2019 | 0,21 USD |
am 16.03.2020 | 0,05 USD |
am 15.06.2020 | 0,01 USD |
am 15.09.2020 | 0,66 USD |
am 15.12.2020 | 0,15 USD |
am 15.06.2021 | 0,03 USD |
am 15.09.2021 | 0,29 USD |
am 15.12.2021 | 0,16 USD |
am 15.03.2022 | 0,02 USD |
am 15.06.2022 | 0,04 USD |
am 15.09.2022 | 0,56 USD |
am 15.12.2022 | 0,13 USD |
am 15.03.2023 | 0,19 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 598 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 431 KB | Download |
01.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 655 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 208 KB | Download |
01.10.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 572 KB | Download |
30.04.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 105 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 70 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.