iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A1W37Y / ISIN: IE00BCLWRB83 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,18 USD-0,02 %
(-0,02) Differenz zum 17.05.2024
103,20 USD 84,94 USD103,20 % 5,69 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden festverzinslichen (fv) Unternehmenswertpapieren (z. B. Anleihen), die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Die Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen werden entsprechend der Duration der im Index gehaltenen fv Wertpapiere angemessen gewichtet. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (der Index) widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 161 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1W37Y
ISIN IE00BCLWRB83

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Man.Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,69 %1,79 %4,82 %12,65 %14,99 %23,68 %35,73 %
Outperformance---------2,88 %-3,16 %2,51 %-
Hoch---------103,20103,20103,20103,20
Tief---------91,4784,9469,3569,35
Beta0,000,000,000,110,180,280,26
Volatilität1,241,952,162,273,895,694,34
Maximaler Verlust-0,11 %-0,83 %-0,83 %-0,83 %-6,12 %-21,34 %-21,34 %

Ausschüttungen

am 27.11.2013 0,61 USD
am 26.02.2014 0,82 USD
am 21.05.2014 0,78 USD
am 20.08.2014 0,80 USD
am 27.11.2014 0,84 USD
am 26.02.2015 0,74 USD
am 28.05.2015 0,76 USD
am 27.08.2015 0,77 USD
am 10.12.2015 0,78 USD
am 10.03.2016 0,78 USD
am 16.06.2016 0,54 USD
am 15.09.2016 0,52 USD
am 15.12.2016 0,54 USD
am 16.03.2017 0,43 USD
am 15.06.2017 0,52 USD
am 14.09.2017 0,58 USD
am 14.12.2017 0,60 USD
am 15.03.2018 0,60 USD
am 14.06.2018 0,64 USD
am 13.09.2018 0,70 USD
am 13.12.2018 0,76 USD
am 14.03.2019 0,84 USD
am 13.06.2019 0,90 USD
am 12.09.2019 0,90 USD
am 12.12.2019 0,88 USD
am 12.03.2020 0,76 USD
am 11.06.2020 0,63 USD
am 17.09.2020 0,53 USD
am 10.12.2020 0,49 USD
am 11.03.2021 0,48 USD
am 17.06.2021 0,34 USD
am 16.09.2021 0,34 USD
am 16.12.2021 0,37 USD
am 17.03.2022 0,35 USD
am 16.06.2022 0,34 USD
am 15.09.2022 0,48 USD
am 15.12.2022 0,82 USD
am 16.03.2023 1,08 USD
am 15.06.2023 1,11 USD
am 14.09.2023 1,35 USD
am 14.12.2023 1,38 USD
am 14.03.2024 1,48 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3221 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2598 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6398 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2900 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6881 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.