iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

WKN: A0RPWN / ISIN: IE00B4L5ZG21 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,31 €-0,05 %
(-0,05) Differenz zum 15.05.2024
118,37 € 97,49 €118,37 % 4,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch von Emittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.027 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RPWN
ISIN IE00B4L5ZG21

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,68 %1,02 %3,57 %5,24 %-7,42 %-3,93 %8,80 %
Outperformance---------0,12 %3,66 %4,03 %12,61 %
Hoch---------107,76118,37118,37118,37
Tief---------100,8697,4997,4997,49
Beta0,000,000,000,160,140,130,09
Volatilität3,803,433,743,964,894,313,43
Maximaler Verlust-0,54 %-1,23 %-1,72 %-1,99 %-17,64 %-17,64 %-17,64 %

Ausschüttungen

am 30.12.2009 0,87 €
am 12.05.2010 1,20 €
am 29.12.2010 2,00 €
am 22.06.2011 1,51 €
am 28.12.2011 1,71 €
am 20.06.2012 1,45 €
am 27.12.2012 1,53 €
am 26.06.2013 1,48 €
am 18.12.2013 1,39 €
am 25.06.2014 1,48 €
am 18.12.2014 1,27 €
am 25.06.2015 1,17 €
am 14.01.2016 1,16 €
am 14.07.2016 1,01 €
am 12.01.2017 0,87 €
am 13.07.2017 0,81 €
am 11.01.2018 0,79 €
am 12.07.2018 0,77 €
am 17.01.2019 0,77 €
am 11.07.2019 0,74 €
am 16.01.2020 0,58 €
am 16.07.2020 0,50 €
am 14.01.2021 0,52 €
am 15.07.2021 0,45 €
am 13.01.2022 0,46 €
am 14.07.2022 0,47 €
am 12.01.2023 0,66 €
am 13.07.2023 0,97 €
am 11.01.2024 1,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4636 KB Download
25.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6727 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3919 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 8132 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5431 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11599 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.