WKN: A0RPWN / ISIN: IE00B4L5ZG21 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,99 €-0,60 % (-0,61) Differenz zum 27.09.2023 |
119,70 € | 98,59 € | 119,70 % | 4,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,60 % |
Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch von Emittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.164 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RPWN |
ISIN | IE00B4L5ZG21 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,55 % | -1,28 % | -0,64 % | 2,39 % | -12,39 % | -6,80 % | 7,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,12 % | 3,66 % | 4,03 % | 12,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 104,43 | 119,70 | 119,70 | 119,70 |
Tief | --- | --- | --- | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 94,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,07 |
Volatilität | 3,39 | 3,85 | 4,23 | 5,56 | 4,62 | 4,14 | 3,33 |
Maximaler Verlust | -1,85 % | -1,99 % | -2,10 % | -3,55 % | -17,64 % | -17,64 % | -17,64 % |
Ausschüttungen
am 30.12.2009 | 0,87 € |
am 12.05.2010 | 1,20 € |
am 29.12.2010 | 2,00 € |
am 22.06.2011 | 1,51 € |
am 28.12.2011 | 1,71 € |
am 20.06.2012 | 1,45 € |
am 27.12.2012 | 1,53 € |
am 26.06.2013 | 1,48 € |
am 18.12.2013 | 1,39 € |
am 25.06.2014 | 1,48 € |
am 18.12.2014 | 1,27 € |
am 25.06.2015 | 1,17 € |
am 14.01.2016 | 1,16 € |
am 14.07.2016 | 1,01 € |
am 12.01.2017 | 0,87 € |
am 13.07.2017 | 0,81 € |
am 11.01.2018 | 0,79 € |
am 12.07.2018 | 0,77 € |
am 17.01.2019 | 0,77 € |
am 11.07.2019 | 0,74 € |
am 16.01.2020 | 0,58 € |
am 16.07.2020 | 0,50 € |
am 14.01.2021 | 0,52 € |
am 15.07.2021 | 0,45 € |
am 13.01.2022 | 0,46 € |
am 14.07.2022 | 0,47 € |
am 12.01.2023 | 0,66 € |
am 13.07.2023 | 0,97 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3184 KB | Download |
17.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4365 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3593 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 16531 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3391 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16187 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.