iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

WKN: A0RPWP / ISIN: IE00B4L5ZY03 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 09.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,29 €0,08 %
(0,08) Differenz zum 06.12.2024
107,31 € 97,10 €107,31 % 2,37 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 09.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating mit Restlaufzeiten zwischen einem und bis zu (aber nicht einschließlich) fünf Jahren, die von Industrie- und Versorgungsunternehmen im Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Parent-Index) ausgegeben werden und die Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien (ESG) sowie die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und andere Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle und fossile Brennstoffe tätig sind. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.087 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,63 %1,48 %4,21 %5,17 %0,70 %1,32 %6,59 %
Outperformance----------0,67 %-1,96 %-0,88 %-6,94 %
Hoch---------107,31107,31107,31107,31
Tief---------102,0297,1097,1097,10
Beta0,000,000,000,050,160,140,10
Volatilität1,431,771,691,862,802,371,79
Maximaler Verlust-0,14 %-0,50 %-0,50 %-0,85 %-8,93 %-9,49 %-9,49 %

Ausschüttungen

am 30.12.2009 0,74 €
am 12.05.2010 1,02 €
am 29.12.2010 1,69 €
am 22.06.2011 1,25 €
am 28.12.2011 1,44 €
am 20.06.2012 1,21 €
am 27.12.2012 1,23 €
am 26.06.2013 1,10 €
am 18.12.2013 1,01 €
am 25.06.2014 1,02 €
am 18.12.2014 0,76 €
am 25.06.2015 0,61 €
am 14.01.2016 0,58 €
am 14.07.2016 0,49 €
am 12.01.2017 0,41 €
am 13.07.2017 0,31 €
am 11.01.2018 0,27 €
am 12.07.2018 0,29 €
am 17.01.2019 0,25 €
am 11.07.2019 0,30 €
am 16.01.2020 0,25 €
am 16.07.2020 0,25 €
am 14.01.2021 0,27 €
am 15.07.2021 0,23 €
am 13.01.2022 0,22 €
am 14.07.2022 0,23 €
am 12.01.2023 0,49 €
am 13.07.2023 0,77 €
am 11.01.2024 0,99 €
am 18.07.2024 1,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6554 KB Download
30.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5477 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9387 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6405 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3919 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 8132 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.