WKN: A2JDYF / ISIN: IE00BD45KH83 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,16 USD0,30 % (0,02) Differenz zum 04.10.2024 |
5,19 USD | 3,48 USD | 5,52 % | 17,13 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 24.814 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Investable Market Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2JDYF |
ISIN | IE00BD45KH83 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,39 % | 6,67 % | 13,66 % | 28,92 % | 3,67 % | 38,81 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,21 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 5,19 | 5,19 | 5,52 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 3,90 | 3,48 | 2,81 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,77 | 0,00 |
Volatilität | 13,16 | 15,74 | 14,12 | 13,23 | 15,49 | 17,13 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,27 % | -9,47 % | -9,47 % | -9,47 % | -32,42 % | -36,92 % | - |
Ausschüttungen
am 13.09.2018 | 0,07 USD |
am 14.03.2019 | 0,03 USD |
am 12.09.2019 | 0,08 USD |
am 12.03.2020 | 0,03 USD |
am 17.09.2020 | 0,06 USD |
am 11.03.2021 | 0,03 USD |
am 16.09.2021 | 0,07 USD |
am 17.03.2022 | 0,04 USD |
am 15.09.2022 | 0,09 USD |
am 16.03.2023 | 0,03 USD |
am 14.09.2023 | 0,08 USD |
am 14.03.2024 | 0,03 USD |
am 12.09.2024 | 0,08 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 0 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2598 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6398 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.