WKN: A0DK6Z / ISIN: IE00B02KXK85 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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90,34 USD3,47 % (3,03) Differenz zum 06.12.2024 |
103,55 USD | 55,70 USD | 143,06 % | 29,87 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 3,47 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der größten Unternehmen auf dem chinesischen Aktienmarkt, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index besteht aus 50 der größten und liquidesten Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind, geordnet nach der Gesamtmarktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Für einzelne Indexwerte gilt eine Obergrenze von 9 % des Gesamtindex, und für alle Unternehmen, die eine Gewichtung von mehr als 4,5 % aufweisen, gilt eine Obergrenze von insgesamt 38 % des Gesamtindex. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE China 50 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index des Fonds zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 626 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | FTSE China 50 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0DK6Z |
ISIN | IE00B02KXK85 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,69 % | 25,57 % | 20,30 % | 39,59 % | -11,97 % | -12,71 % | 0,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,70 % | -2,45 % | -11,08 % | -1,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 103,01 | 103,55 | 143,06 | 143,06 |
Tief | --- | --- | --- | 58,52 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,23 | 0,34 | 0,57 |
Volatilität | 25,88 | 39,84 | 31,40 | 28,43 | 32,40 | 29,87 | 25,56 |
Maximaler Verlust | -6,84 % | -18,86 % | -18,86 % | -18,86 % | -46,22 % | -61,07 % | -61,07 % |
Ausschüttungen
am 25.05.2005 | 0,55 USD |
am 31.08.2005 | 0,36 USD |
am 30.11.2005 | 0,55 USD |
am 02.06.2006 | 0,80 USD |
am 30.08.2006 | 0,20 USD |
am 29.11.2006 | 0,61 USD |
am 28.02.2007 | 0,02 USD |
am 30.05.2007 | 1,00 USD |
am 29.08.2007 | 0,24 USD |
am 28.11.2007 | 0,87 USD |
am 28.05.2008 | 0,42 USD |
am 27.08.2008 | 1,25 USD |
am 26.11.2008 | 0,66 USD |
am 27.05.2009 | 0,07 USD |
am 26.08.2009 | 1,27 USD |
am 25.11.2009 | 0,29 USD |
am 26.05.2010 | 0,31 USD |
am 25.08.2010 | 1,14 USD |
am 27.10.2010 | 0,34 USD |
am 25.05.2011 | 0,14 USD |
am 24.08.2011 | 1,49 USD |
am 23.11.2011 | 0,34 USD |
am 22.08.2012 | 2,35 USD |
am 21.11.2012 | 0,32 USD |
am 28.08.2013 | 2,37 USD |
am 27.11.2013 | 0,41 USD |
am 20.08.2014 | 2,79 USD |
am 27.11.2014 | 0,23 USD |
am 27.08.2015 | 2,50 USD |
am 10.12.2015 | 0,23 USD |
am 15.09.2016 | 2,26 USD |
am 15.12.2016 | 0,23 USD |
am 14.09.2017 | 2,95 USD |
am 14.12.2017 | 0,16 USD |
am 14.06.2018 | 0,45 USD |
am 13.09.2018 | 2,59 USD |
am 13.12.2018 | 0,40 USD |
am 13.06.2019 | 0,52 USD |
am 12.09.2019 | 2,28 USD |
am 12.12.2019 | 0,24 USD |
am 11.06.2020 | 0,21 USD |
am 17.09.2020 | 2,85 USD |
am 10.12.2020 | 0,14 USD |
am 17.06.2021 | 0,08 USD |
am 16.09.2021 | 1,74 USD |
am 16.12.2021 | 0,14 USD |
am 15.09.2022 | 1,71 USD |
am 15.12.2022 | 0,21 USD |
am 14.09.2023 | 1,56 USD |
am 14.12.2023 | 0,12 USD |
am 13.06.2024 | 0,20 USD |
am 12.09.2024 | 1,70 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7385 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3039 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.