iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0DK6Z / ISIN: IE00B02KXK85 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 09.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,34 USD3,47 %
(3,03) Differenz zum 06.12.2024
103,55 USD 55,70 USD143,06 % 29,87 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 09.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 3,47 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der größten Unternehmen auf dem chinesischen Aktienmarkt, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index besteht aus 50 der größten und liquidesten Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind, geordnet nach der Gesamtmarktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Für einzelne Indexwerte gilt eine Obergrenze von 9 % des Gesamtindex, und für alle Unternehmen, die eine Gewichtung von mehr als 4,5 % aufweisen, gilt eine Obergrenze von insgesamt 38 % des Gesamtindex. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE China 50 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index des Fonds zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 626 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark FTSE China 50 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0DK6Z
ISIN IE00B02KXK85

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,69 %25,57 %20,30 %39,59 %-11,97 %-12,71 %0,69 %
Outperformance----------9,70 %-2,45 %-11,08 %-1,46 %
Hoch---------103,01103,55143,06143,06
Tief---------58,5255,7055,7055,70
Beta0,000,000,00-0,400,230,340,57
Volatilität25,8839,8431,4028,4332,4029,8725,56
Maximaler Verlust-6,84 %-18,86 %-18,86 %-18,86 %-46,22 %-61,07 %-61,07 %

Ausschüttungen

am 25.05.2005 0,55 USD
am 31.08.2005 0,36 USD
am 30.11.2005 0,55 USD
am 02.06.2006 0,80 USD
am 30.08.2006 0,20 USD
am 29.11.2006 0,61 USD
am 28.02.2007 0,02 USD
am 30.05.2007 1,00 USD
am 29.08.2007 0,24 USD
am 28.11.2007 0,87 USD
am 28.05.2008 0,42 USD
am 27.08.2008 1,25 USD
am 26.11.2008 0,66 USD
am 27.05.2009 0,07 USD
am 26.08.2009 1,27 USD
am 25.11.2009 0,29 USD
am 26.05.2010 0,31 USD
am 25.08.2010 1,14 USD
am 27.10.2010 0,34 USD
am 25.05.2011 0,14 USD
am 24.08.2011 1,49 USD
am 23.11.2011 0,34 USD
am 22.08.2012 2,35 USD
am 21.11.2012 0,32 USD
am 28.08.2013 2,37 USD
am 27.11.2013 0,41 USD
am 20.08.2014 2,79 USD
am 27.11.2014 0,23 USD
am 27.08.2015 2,50 USD
am 10.12.2015 0,23 USD
am 15.09.2016 2,26 USD
am 15.12.2016 0,23 USD
am 14.09.2017 2,95 USD
am 14.12.2017 0,16 USD
am 14.06.2018 0,45 USD
am 13.09.2018 2,59 USD
am 13.12.2018 0,40 USD
am 13.06.2019 0,52 USD
am 12.09.2019 2,28 USD
am 12.12.2019 0,24 USD
am 11.06.2020 0,21 USD
am 17.09.2020 2,85 USD
am 10.12.2020 0,14 USD
am 17.06.2021 0,08 USD
am 16.09.2021 1,74 USD
am 16.12.2021 0,14 USD
am 15.09.2022 1,71 USD
am 15.12.2022 0,21 USD
am 14.09.2023 1,56 USD
am 14.12.2023 0,12 USD
am 13.06.2024 0,20 USD
am 12.09.2024 1,70 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2056 KB Download
27.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2122 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 7385 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3039 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2752 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6147 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.