iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Distributing)

WKN: A0J203 / ISIN: IE00B14X4T88 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,34 USD-2,44 %
(-0,56) Differenz zum 12.06.2024
24,23 USD 16,29 USD24,23 % 17,70 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,44 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen in der Asien/Pazifik-Region. Im Index enthaltene Unternehmen sind Unternehmen, die in jedem der letzten drei Jahre Dividenden gezahlt haben, deren Ausschüttungsquote über oder gleich ihrer dreijährigen durchschnittlichen jährlichen Ausschüttungsquote ist, die eine durchschnittliche Ausschüttungsquote über fünf Jahre von mindestens zwei Dritteln der Ausschüttungsquote über fünf Jahre des entsprechenden Dow Jones-Länderindex haben, oder über 118 % beträgt, je nachdem, welcher Wert höher ist, ein nicht negatives Ergebnis pro Aktie über 12 Monate in der Vergangenheit aufweisen und die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Bestehende Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 391 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 50 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0J203
ISIN IE00B14X4T88

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,50 %-1,60 %8,09 %14,78 %2,94 %7,91 %5,23 %
Outperformance----------7,15 %0,47 %-10,85 %14,03 %
Hoch---------24,2324,2324,2324,23
Tief---------18,7216,2912,2012,20
Beta0,000,000,000,630,590,890,88
Volatilität14,1513,4012,9013,2114,5417,7015,84
Maximaler Verlust-7,80 %-7,80 %-7,80 %-9,15 %-25,20 %-44,80 %-46,03 %

Ausschüttungen

am 06.09.2006 0,17 USD
am 29.11.2006 0,49 USD
am 28.02.2007 0,23 USD
am 30.05.2007 0,60 USD
am 29.08.2007 0,35 USD
am 28.11.2007 0,57 USD
am 27.02.2008 0,22 USD
am 28.05.2008 0,66 USD
am 27.08.2008 0,33 USD
am 26.11.2008 0,50 USD
am 25.02.2009 0,16 USD
am 27.05.2009 0,25 USD
am 26.08.2009 0,26 USD
am 25.11.2009 0,29 USD
am 24.02.2010 0,13 USD
am 26.05.2010 0,34 USD
am 25.08.2010 0,37 USD
am 24.11.2010 0,44 USD
am 23.02.2011 0,23 USD
am 25.05.2011 0,40 USD
am 24.08.2011 0,51 USD
am 23.11.2011 0,44 USD
am 22.02.2012 0,26 USD
am 23.05.2012 0,42 USD
am 22.08.2012 0,50 USD
am 21.11.2012 0,40 USD
am 20.02.2013 0,32 USD
am 29.05.2013 0,42 USD
am 28.08.2013 0,34 USD
am 26.11.2013 0,51 USD
am 26.02.2014 0,08 USD
am 21.05.2014 0,62 USD
am 20.08.2014 0,44 USD
am 27.11.2014 0,58 USD
am 26.02.2015 0,16 USD
am 28.05.2015 0,29 USD
am 27.08.2015 0,24 USD
am 10.12.2015 0,64 USD
am 10.03.2016 0,11 USD
am 16.06.2016 0,45 USD
am 15.09.2016 0,25 USD
am 15.12.2016 0,45 USD
am 16.03.2017 0,15 USD
am 15.06.2017 0,49 USD
am 14.09.2017 0,35 USD
am 14.12.2017 0,42 USD
am 15.03.2018 0,17 USD
am 14.06.2018 0,51 USD
am 13.09.2018 0,39 USD
am 13.12.2018 0,44 USD
am 14.03.2019 0,22 USD
am 13.06.2019 0,58 USD
am 12.09.2019 0,28 USD
am 12.12.2019 0,39 USD
am 12.03.2020 0,15 USD
am 11.06.2020 0,25 USD
am 17.09.2020 0,16 USD
am 10.12.2020 0,26 USD
am 11.03.2021 0,03 USD
am 17.06.2021 0,56 USD
am 16.09.2021 0,21 USD
am 16.12.2021 0,49 USD
am 17.03.2022 0,06 USD
am 16.06.2022 0,63 USD
am 15.09.2022 0,15 USD
am 15.12.2022 0,61 USD
am 16.03.2023 0,11 USD
am 15.06.2023 0,49 USD
am 14.09.2023 0,26 USD
am 14.12.2023 0,42 USD
am 14.03.2024 0,08 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2168 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3221 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2598 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6398 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2900 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6881 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.