WKN: A0J203 / ISIN: IE00B14X4T88 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 29.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,86 USD-0,22 % (-0,05) Differenz zum 28.03.2023 |
23,39 USD | 14,50 USD | 23,45 % | 17,23 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 29.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raumes. Im Index enthalten sind Unternehmen, die in jedem der vorangegangenen drei Jahre eine Dividende je Anteilsverhältnis von gleich oder mehr als deren dreijährige durchschnittliche Jahresdividende je Anteilsverhältnis gezahlt haben, deren durchschnittliche Ausschüttungsquote in den letzten fünf Jahren gleich oder mehr als zwei Drittel der Ausschüttungsquote des entsprechenden Dow Jones-Länderindex in den letzten fünf Jahren oder weniger als 118 % beträgt, je nachdem was mehr ist, die in den vergangenen zwölf Monaten keine negativen Ergebnisse je Aktie ausgewiesen haben und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Die existierenden Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird gemäß dem Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Einzelunternehmen bei 10 % liegt. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 388 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0J203 |
ISIN | IE00B14X4T88 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,59 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,61 % | 0,78 % | 16,23 % | -5,62 % | 39,64 % | -4,05 % | -1,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,15 % | 0,47 % | -10,85 % | 14,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 22,54 | 23,39 | 23,45 | 23,98 |
Tief | --- | --- | --- | 17,28 | 14,50 | 12,94 | 12,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,92 | 0,86 | 0,90 |
Volatilität | 18,15 | 15,19 | 17,20 | 17,41 | 17,55 | 17,23 | 15,72 |
Maximaler Verlust | -5,78 % | -9,53 % | -9,53 % | -22,73 % | -26,13 % | -44,80 % | -46,03 % |
Ausschüttungen
am 06.09.2006 | 0,17 USD |
am 29.11.2006 | 0,49 USD |
am 28.02.2007 | 0,23 USD |
am 30.05.2007 | 0,60 USD |
am 29.08.2007 | 0,35 USD |
am 28.11.2007 | 0,57 USD |
am 27.02.2008 | 0,22 USD |
am 28.05.2008 | 0,66 USD |
am 27.08.2008 | 0,33 USD |
am 26.11.2008 | 0,50 USD |
am 25.02.2009 | 0,16 USD |
am 27.05.2009 | 0,25 USD |
am 26.08.2009 | 0,26 USD |
am 25.11.2009 | 0,29 USD |
am 24.02.2010 | 0,13 USD |
am 26.05.2010 | 0,34 USD |
am 25.08.2010 | 0,37 USD |
am 24.11.2010 | 0,44 USD |
am 23.02.2011 | 0,23 USD |
am 25.05.2011 | 0,40 USD |
am 24.08.2011 | 0,51 USD |
am 23.11.2011 | 0,44 USD |
am 22.02.2012 | 0,26 USD |
am 23.05.2012 | 0,42 USD |
am 22.08.2012 | 0,50 USD |
am 21.11.2012 | 0,40 USD |
am 20.02.2013 | 0,32 USD |
am 29.05.2013 | 0,42 USD |
am 28.08.2013 | 0,34 USD |
am 26.11.2013 | 0,51 USD |
am 26.02.2014 | 0,08 USD |
am 21.05.2014 | 0,62 USD |
am 20.08.2014 | 0,44 USD |
am 27.11.2014 | 0,58 USD |
am 26.02.2015 | 0,16 USD |
am 28.05.2015 | 0,29 USD |
am 27.08.2015 | 0,24 USD |
am 10.12.2015 | 0,64 USD |
am 10.03.2016 | 0,11 USD |
am 16.06.2016 | 0,45 USD |
am 15.09.2016 | 0,25 USD |
am 15.12.2016 | 0,45 USD |
am 16.03.2017 | 0,15 USD |
am 15.06.2017 | 0,49 USD |
am 14.09.2017 | 0,35 USD |
am 14.12.2017 | 0,42 USD |
am 15.03.2018 | 0,17 USD |
am 14.06.2018 | 0,51 USD |
am 13.09.2018 | 0,39 USD |
am 13.12.2018 | 0,44 USD |
am 14.03.2019 | 0,22 USD |
am 13.06.2019 | 0,58 USD |
am 12.09.2019 | 0,28 USD |
am 12.12.2019 | 0,39 USD |
am 12.03.2020 | 0,15 USD |
am 11.06.2020 | 0,25 USD |
am 17.09.2020 | 0,16 USD |
am 10.12.2020 | 0,26 USD |
am 11.03.2021 | 0,03 USD |
am 17.06.2021 | 0,56 USD |
am 16.09.2021 | 0,21 USD |
am 16.12.2021 | 0,49 USD |
am 17.03.2022 | 0,06 USD |
am 16.06.2022 | 0,63 USD |
am 15.09.2022 | 0,15 USD |
am 15.12.2022 | 0,61 USD |
am 16.03.2023 | 0,11 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3180 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 18181 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13198 KB | Download |
31.08.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2374 KB | Download |
11.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2742 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3676 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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