WKN: A0J203 / ISIN: IE00B14X4T88 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,03 USD1,88 % (0,39) Differenz zum 05.12.2023 |
22,56 USD | 16,67 USD | 22,62 % | 17,53 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,88 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen in der Asien/Pazifik-Region. Im Index enthaltene Unternehmen sind Unternehmen, die in jedem der letzten drei Jahre Dividenden gezahlt haben, deren Ausschüttungsquote über oder gleich ihrer dreijährigen durchschnittlichen jährlichen Ausschüttungsquote ist, die eine durchschnittliche Ausschüttungsquote über fünf Jahre von mindestens zwei Dritteln der Ausschüttungsquote über fünf Jahre des entsprechenden Dow Jones-Länderindex haben, oder über 118 % beträgt, je nachdem, welcher Wert höher ist, ein nicht negatives Ergebnis pro Aktie über 12 Monate in der Vergangenheit aufweisen und die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Bestehende Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 376 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 50 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0J203 |
ISIN | IE00B14X4T88 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,33 % | 2,95 % | 6,45 % | 8,77 % | 6,74 % | 5,04 % | 7,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,15 % | 0,47 % | -10,85 % | 14,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,74 | 22,56 | 22,62 | 23,13 |
Tief | --- | --- | --- | 19,16 | 16,67 | 12,48 | 12,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,60 | 0,86 | 0,90 |
Volatilität | 13,92 | 14,12 | 13,56 | 13,74 | 14,59 | 17,53 | 15,74 |
Maximaler Verlust | -2,41 % | -7,28 % | -9,15 % | -11,85 % | -26,13 % | -44,80 % | -46,03 % |
Ausschüttungen
am 06.09.2006 | 0,17 USD |
am 29.11.2006 | 0,49 USD |
am 28.02.2007 | 0,23 USD |
am 30.05.2007 | 0,60 USD |
am 29.08.2007 | 0,35 USD |
am 28.11.2007 | 0,57 USD |
am 27.02.2008 | 0,22 USD |
am 28.05.2008 | 0,66 USD |
am 27.08.2008 | 0,33 USD |
am 26.11.2008 | 0,50 USD |
am 25.02.2009 | 0,16 USD |
am 27.05.2009 | 0,25 USD |
am 26.08.2009 | 0,26 USD |
am 25.11.2009 | 0,29 USD |
am 24.02.2010 | 0,13 USD |
am 26.05.2010 | 0,34 USD |
am 25.08.2010 | 0,37 USD |
am 24.11.2010 | 0,44 USD |
am 23.02.2011 | 0,23 USD |
am 25.05.2011 | 0,40 USD |
am 24.08.2011 | 0,51 USD |
am 23.11.2011 | 0,44 USD |
am 22.02.2012 | 0,26 USD |
am 23.05.2012 | 0,42 USD |
am 22.08.2012 | 0,50 USD |
am 21.11.2012 | 0,40 USD |
am 20.02.2013 | 0,32 USD |
am 29.05.2013 | 0,42 USD |
am 28.08.2013 | 0,34 USD |
am 26.11.2013 | 0,51 USD |
am 26.02.2014 | 0,08 USD |
am 21.05.2014 | 0,62 USD |
am 20.08.2014 | 0,44 USD |
am 27.11.2014 | 0,58 USD |
am 26.02.2015 | 0,16 USD |
am 28.05.2015 | 0,29 USD |
am 27.08.2015 | 0,24 USD |
am 10.12.2015 | 0,64 USD |
am 10.03.2016 | 0,11 USD |
am 16.06.2016 | 0,45 USD |
am 15.09.2016 | 0,25 USD |
am 15.12.2016 | 0,45 USD |
am 16.03.2017 | 0,15 USD |
am 15.06.2017 | 0,49 USD |
am 14.09.2017 | 0,35 USD |
am 14.12.2017 | 0,42 USD |
am 15.03.2018 | 0,17 USD |
am 14.06.2018 | 0,51 USD |
am 13.09.2018 | 0,39 USD |
am 13.12.2018 | 0,44 USD |
am 14.03.2019 | 0,22 USD |
am 13.06.2019 | 0,58 USD |
am 12.09.2019 | 0,28 USD |
am 12.12.2019 | 0,39 USD |
am 12.03.2020 | 0,15 USD |
am 11.06.2020 | 0,25 USD |
am 17.09.2020 | 0,16 USD |
am 10.12.2020 | 0,26 USD |
am 11.03.2021 | 0,03 USD |
am 17.06.2021 | 0,56 USD |
am 16.09.2021 | 0,21 USD |
am 16.12.2021 | 0,49 USD |
am 17.03.2022 | 0,06 USD |
am 16.06.2022 | 0,63 USD |
am 15.09.2022 | 0,15 USD |
am 15.12.2022 | 0,61 USD |
am 16.03.2023 | 0,11 USD |
am 15.06.2023 | 0,49 USD |
am 14.09.2023 | 0,26 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
12.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2937 KB | Download |
12.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3237 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2598 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6398 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2900 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6881 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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