WKN: A0J203 / ISIN: IE00B14X4T88 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,71 USD-1,54 % (-0,37) Differenz zum 08.11.2024 |
24,74 USD | 15,75 USD | 24,74 % | 17,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,54 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 50 nach Dividendenrendite führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum. Der Index enthält alle Unternehmen in den relevanten Dow Jones Global Indices ("DJGI")-Länderindizes, die zum Zeitpunkt der Aufnahme die Kriterien des Indexanbieters für Dividendenzahlungen, Dividenden pro Aktie, Gewinne pro Aktie und das Handelsvolumen erfüllen. Bei jeder Neugewichtung müssen auch bestehende Bestandteile des Index die Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird jährlich neu gewichtet und gemäß einer Kombination aus Dividendenrendite und Marktkapitalisierung gewichtet. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 411 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0J203 |
ISIN | IE00B14X4T88 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,16 % | 8,33 % | 3,72 % | 26,82 % | 20,92 % | 12,89 % | 23,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,15 % | 0,47 % | -10,85 % | 14,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 24,74 |
Tief | --- | --- | --- | 18,70 | 15,75 | 11,80 | 11,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,64 | 0,89 | 0,88 |
Volatilität | 11,37 | 11,56 | 12,60 | 12,52 | 14,76 | 17,78 | 15,89 |
Maximaler Verlust | -2,89 % | -5,46 % | -8,80 % | -8,80 % | -25,20 % | -44,80 % | -46,03 % |
Ausschüttungen
am 06.09.2006 | 0,17 USD |
am 29.11.2006 | 0,49 USD |
am 28.02.2007 | 0,23 USD |
am 30.05.2007 | 0,60 USD |
am 29.08.2007 | 0,35 USD |
am 28.11.2007 | 0,57 USD |
am 27.02.2008 | 0,22 USD |
am 28.05.2008 | 0,66 USD |
am 27.08.2008 | 0,33 USD |
am 26.11.2008 | 0,50 USD |
am 25.02.2009 | 0,16 USD |
am 27.05.2009 | 0,25 USD |
am 26.08.2009 | 0,26 USD |
am 25.11.2009 | 0,29 USD |
am 24.02.2010 | 0,13 USD |
am 26.05.2010 | 0,34 USD |
am 25.08.2010 | 0,37 USD |
am 24.11.2010 | 0,44 USD |
am 23.02.2011 | 0,23 USD |
am 25.05.2011 | 0,40 USD |
am 24.08.2011 | 0,51 USD |
am 23.11.2011 | 0,44 USD |
am 22.02.2012 | 0,26 USD |
am 23.05.2012 | 0,42 USD |
am 22.08.2012 | 0,50 USD |
am 21.11.2012 | 0,40 USD |
am 20.02.2013 | 0,32 USD |
am 29.05.2013 | 0,42 USD |
am 28.08.2013 | 0,34 USD |
am 26.11.2013 | 0,51 USD |
am 26.02.2014 | 0,08 USD |
am 21.05.2014 | 0,62 USD |
am 20.08.2014 | 0,44 USD |
am 27.11.2014 | 0,58 USD |
am 26.02.2015 | 0,16 USD |
am 28.05.2015 | 0,29 USD |
am 27.08.2015 | 0,24 USD |
am 10.12.2015 | 0,64 USD |
am 10.03.2016 | 0,11 USD |
am 16.06.2016 | 0,45 USD |
am 15.09.2016 | 0,25 USD |
am 15.12.2016 | 0,45 USD |
am 16.03.2017 | 0,15 USD |
am 15.06.2017 | 0,49 USD |
am 14.09.2017 | 0,35 USD |
am 14.12.2017 | 0,42 USD |
am 15.03.2018 | 0,17 USD |
am 14.06.2018 | 0,51 USD |
am 13.09.2018 | 0,39 USD |
am 13.12.2018 | 0,44 USD |
am 14.03.2019 | 0,22 USD |
am 13.06.2019 | 0,58 USD |
am 12.09.2019 | 0,28 USD |
am 12.12.2019 | 0,39 USD |
am 12.03.2020 | 0,15 USD |
am 11.06.2020 | 0,25 USD |
am 17.09.2020 | 0,16 USD |
am 10.12.2020 | 0,26 USD |
am 11.03.2021 | 0,03 USD |
am 17.06.2021 | 0,56 USD |
am 16.09.2021 | 0,21 USD |
am 16.12.2021 | 0,49 USD |
am 17.03.2022 | 0,06 USD |
am 16.06.2022 | 0,63 USD |
am 15.09.2022 | 0,15 USD |
am 15.12.2022 | 0,61 USD |
am 16.03.2023 | 0,11 USD |
am 15.06.2023 | 0,49 USD |
am 14.09.2023 | 0,26 USD |
am 14.12.2023 | 0,42 USD |
am 14.03.2024 | 0,08 USD |
am 13.06.2024 | 0,51 USD |
am 12.09.2024 | 0,25 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7385 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2598 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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