iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

WKN: A0HGWF / ISIN: IE00B0M62Y33 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,82 €-0,71 %
(-0,65) Differenz zum 02.10.2024
93,70 € 60,19 €93,70 % 18,54 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,71 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von niederländischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ausgegeben werden. Er umfasst derzeit die 25 an der NYSE Euronext Amsterdam am aktivsten gehandelten niederländischen Unternehmen. Unternehmen sind im Index nach der modifizierten Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und modifiziert im Einklang mit einer vom Indexanbieter angewendeten Methode zur Indexbeschränkung. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des AEX Index®, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 703 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark AEX-Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0HGWF
ISIN IE00B0M62Y33

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,17 %-1,66 %4,71 %29,35 %28,29 %80,10 %181,23 %
Outperformance-------------
Hoch---------93,7093,7093,7093,70
Tief---------69,6760,1936,6429,55
Beta0,000,000,000,720,830,830,82
Volatilität14,1815,1112,5311,5316,1418,5417,21
Maximaler Verlust-3,23 %-8,75 %-8,75 %-8,75 %-22,39 %-35,72 %-35,72 %

Ausschüttungen

am 22.02.2006 0,01 €
am 31.05.2006 0,51 €
am 30.08.2006 0,43 €
am 29.11.2006 0,10 €
am 28.02.2007 0,02 €
am 30.05.2007 0,53 €
am 29.08.2007 0,60 €
am 28.11.2007 0,12 €
am 27.02.2008 0,06 €
am 28.05.2008 0,67 €
am 27.08.2008 0,37 €
am 26.11.2008 0,29 €
am 25.02.2009 0,10 €
am 27.05.2009 0,38 €
am 26.08.2009 0,23 €
am 25.11.2009 0,05 €
am 24.02.2010 0,04 €
am 26.05.2010 0,49 €
am 25.08.2010 0,18 €
am 24.11.2010 0,10 €
am 23.02.2011 0,04 €
am 25.05.2011 0,54 €
am 24.08.2011 0,24 €
am 23.11.2011 0,13 €
am 22.02.2012 0,04 €
am 23.05.2012 0,47 €
am 22.08.2012 0,28 €
am 21.11.2012 0,16 €
am 20.02.2013 0,09 €
am 29.05.2013 0,54 €
am 28.08.2013 0,13 €
am 27.11.2013 0,12 €
am 26.02.2014 0,08 €
am 21.05.2014 0,23 €
am 20.08.2014 0,40 €
am 27.11.2014 0,22 €
am 26.02.2015 0,11 €
am 28.05.2015 0,46 €
am 27.08.2015 0,44 €
am 10.12.2015 0,27 €
am 10.03.2016 0,12 €
am 16.06.2016 0,69 €
am 15.09.2016 0,42 €
am 15.12.2016 0,15 €
am 16.03.2017 0,15 €
am 15.06.2017 0,74 €
am 14.09.2017 0,44 €
am 14.12.2017 0,17 €
am 15.03.2018 0,21 €
am 14.06.2018 0,81 €
am 13.09.2018 0,37 €
am 13.12.2018 0,15 €
am 14.03.2019 0,20 €
am 13.06.2019 0,87 €
am 12.09.2019 0,42 €
am 12.12.2019 0,20 €
am 12.03.2020 0,11 €
am 11.06.2020 0,38 €
am 17.09.2020 0,27 €
am 10.12.2020 0,12 €
am 11.03.2021 0,10 €
am 17.06.2021 0,51 €
am 16.09.2021 0,29 €
am 16.12.2021 0,33 €
am 17.03.2022 0,14 €
am 16.06.2022 0,82 €
am 15.09.2022 0,38 €
am 15.12.2022 0,23 €
am 16.03.2023 0,20 €
am 15.06.2023 0,65 €
am 14.09.2023 0,56 €
am 14.12.2023 0,25 €
am 14.03.2024 0,20 €
am 13.06.2024 0,87 €
am 12.09.2024 0,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2168 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3221 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2752 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6147 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2598 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6398 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.