IQAM SRI SparTrust M RT

WKN: 81796 / ISIN: AT0000817960 / IQAM Invest

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
148,66 €-0,19 %
(-0,28) Differenz zum 16.05.2024
159,98 € 138,97 €161,82 % 3,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor"s, Moody"s oder Fitch IBCA liegen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Grundätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 158 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark ICE BofA Austrian Government all maturities Index
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 81796
ISIN AT0000817960

Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest
Internet https://www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Fonds Manager IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 74

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,68 %0,66 %3,44 %3,78 %-6,43 %-6,73 %3,76 %
Outperformance----------1,00 %-3,04 %-0,91 %1,54 %
Hoch---------151,57159,98161,82161,82
Tief---------138,97138,97138,97138,97
Beta0,000,000,000,250,090,060,05
Volatilität5,605,435,605,664,293,473,16
Maximaler Verlust-1,03 %-2,17 %-3,38 %-3,81 %-13,13 %-14,12 %-14,12 %

Ausschüttungen

am 16.11.1998 0,98 €
am 15.11.1999 0,92 €
am 15.11.2000 1,01 €
am 15.11.2001 1,05 €
am 15.11.2002 1,05 €
am 17.11.2003 1,06 €
am 15.11.2004 1,03 €
am 15.11.2005 1,01 €
am 15.11.2006 0,85 €
am 15.11.2007 1,03 €
am 17.11.2008 0,96 €
am 16.11.2009 1,08 €
am 15.11.2010 1,09 €
am 15.11.2011 1,05 €
am 15.11.2012 1,05 €
am 15.11.2013 0,99 €
am 17.11.2014 0,45 €
am 16.11.2015 1,77 €
am 15.11.2016 1,46 €
am 15.11.2017 0,82 €
am 15.11.2018 0,33 €
am 15.11.2022 0,51 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 454 KB Download
31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 94 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1135 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 72 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.11.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.