WKN: 81796 / ISIN: AT0000817960 / IQAM Invest
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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148,33 €0,39 % (0,58) Differenz zum 06.12.2023 |
161,82 € | 138,97 € | 161,82 % | 3,07 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und darf zwischen 1 und 7 Jahren betragen. Grundätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. DerFonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des §14 Einkommensteuergesetz verwaltet.
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 159 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2023 |
Benchmark | ICE BofA Austrian Government 1-10 years |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 81796 |
ISIN | AT0000817960 |
Fondsgesellschaft
Name | IQAM Invest |
Internet | https://www.iqam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Fonds Manager | Mag. Franz Schardax, MSc |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 74 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,70 % | 4,17 % | 3,47 % | 3,04 % | -8,11 % | -6,56 % | 7,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,00 % | -3,04 % | -0,91 % | 1,54 % |
Hoch | --- | --- | --- | 148,33 | 161,82 | 161,82 | 161,82 |
Tief | --- | --- | --- | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 138,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
Volatilität | 6,32 | 5,90 | 6,01 | 5,07 | 3,78 | 3,07 | 3,00 |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -2,78 % | -3,81 % | -3,81 % | -14,12 % | -14,12 % | -14,12 % |
Ausschüttungen
am 16.11.1998 | 0,98 € |
am 15.11.1999 | 0,92 € |
am 15.11.2000 | 1,01 € |
am 15.11.2001 | 1,05 € |
am 15.11.2002 | 1,05 € |
am 17.11.2003 | 1,06 € |
am 15.11.2004 | 1,03 € |
am 15.11.2005 | 1,01 € |
am 15.11.2006 | 0,85 € |
am 15.11.2007 | 1,03 € |
am 17.11.2008 | 0,96 € |
am 16.11.2009 | 1,08 € |
am 15.11.2010 | 1,09 € |
am 15.11.2011 | 1,05 € |
am 15.11.2012 | 1,05 € |
am 15.11.2013 | 0,99 € |
am 17.11.2014 | 0,45 € |
am 16.11.2015 | 1,77 € |
am 15.11.2016 | 1,46 € |
am 15.11.2017 | 0,82 € |
am 15.11.2018 | 0,33 € |
am 15.11.2022 | 0,51 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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