WKN: 85776 / ISIN: AT0000857768 / IQAM Invest
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,46 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 07.10.2024 |
64,54 € | 58,89 € | 64,54 % | 0,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 200 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | ICE BofAML Euro Government Bill Index |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 85776 |
ISIN | AT0000857768 |
Fondsgesellschaft
Name | IQAM Invest |
Internet | https://www.iqam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Fonds Manager | IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 74 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,26 % | 1,26 % | 2,38 % | 4,97 % | 4,33 % | 4,23 % | 6,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,50 % | 1,53 % | 3,11 % | 8,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 64,54 | 64,54 | 64,54 | 64,54 |
Tief | --- | --- | --- | 61,41 | 58,89 | 58,89 | 58,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
Volatilität | 0,56 | 0,44 | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 0,70 | 0,55 |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,12 % | -0,12 % | -0,32 % | -4,70 % | -4,88 % | -4,88 % |
Ausschüttungen
am 12.11.1990 | 1,48 € |
am 12.11.1991 | 5,88 € |
am 11.11.1992 | 6,18 € |
am 10.11.1993 | 5,41 € |
am 16.11.1994 | 5,27 € |
am 16.11.1995 | 4,94 € |
am 18.11.1996 | 3,80 € |
am 18.11.1997 | 3,35 € |
am 16.11.1998 | 2,98 € |
am 15.11.1999 | 2,71 € |
am 15.11.2000 | 3,00 € |
am 15.11.2001 | 3,25 € |
am 15.11.2002 | 3,00 € |
am 17.11.2003 | 2,65 € |
am 15.11.2004 | 2,50 € |
am 15.11.2005 | 2,40 € |
am 15.11.2006 | 2,25 € |
am 15.11.2007 | 2,75 € |
am 17.11.2008 | 2,70 € |
am 16.11.2009 | 2,25 € |
am 15.11.2010 | 1,35 € |
am 15.11.2011 | 1,30 € |
am 15.11.2012 | 1,10 € |
am 15.11.2013 | 1,00 € |
am 17.11.2014 | 1,04 € |
am 16.11.2015 | 0,88 € |
am 15.11.2016 | 0,60 € |
am 15.11.2017 | 0,60 € |
am 15.11.2018 | 0,50 € |
am 15.11.2019 | 0,45 € |
am 16.11.2020 | 0,45 € |
am 15.11.2021 | 0,25 € |
am 15.11.2022 | 0,50 € |
am 15.11.2023 | 1,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.08.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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