IQAM ShortTerm EUR RA

WKN: 85776 / ISIN: AT0000857768 / IQAM Invest

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,96 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 11.04.2024
62,99 € 58,89 €62,99 % 0,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 194 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark ICE BofAML Euro Government Bill Index
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 85776
ISIN AT0000857768

Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest
Internet https://www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Fonds Manager IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 74

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %0,95 %2,48 %5,05 %1,72 %2,28 %4,96 %
Outperformance---------1,50 %1,53 %3,11 %8,44 %
Hoch---------62,9962,9962,9962,99
Tief---------59,9358,8958,8958,89
Beta0,000,000,000,020,020,030,02
Volatilität0,370,680,640,590,690,680,55
Maximaler Verlust-0,05 %-0,32 %-0,32 %-0,32 %-4,85 %-4,88 %-4,88 %

Ausschüttungen

am 12.11.1990 1,48 €
am 12.11.1991 5,88 €
am 11.11.1992 6,18 €
am 10.11.1993 5,41 €
am 16.11.1994 5,27 €
am 16.11.1995 4,94 €
am 18.11.1996 3,80 €
am 18.11.1997 3,35 €
am 16.11.1998 2,98 €
am 15.11.1999 2,71 €
am 15.11.2000 3,00 €
am 15.11.2001 3,25 €
am 15.11.2002 3,00 €
am 17.11.2003 2,65 €
am 15.11.2004 2,50 €
am 15.11.2005 2,40 €
am 15.11.2006 2,25 €
am 15.11.2007 2,75 €
am 17.11.2008 2,70 €
am 16.11.2009 2,25 €
am 15.11.2010 1,35 €
am 15.11.2011 1,30 €
am 15.11.2012 1,10 €
am 15.11.2013 1,00 €
am 17.11.2014 1,04 €
am 16.11.2015 0,88 €
am 15.11.2016 0,60 €
am 15.11.2017 0,60 €
am 15.11.2018 0,50 €
am 15.11.2019 0,45 €
am 16.11.2020 0,45 €
am 15.11.2021 0,25 €
am 15.11.2022 0,50 €
am 15.11.2023 1,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 460 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1144 KB Download
31.01.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 123 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.11.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.