IQAM ShortTerm EUR RT
WKN: 81795 / ISIN: AT0000817952 / IQAM Invest
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 103,04 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 24.04.2024 |
103,05 € | 96,19 € | 103,05 % | 0,68 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 193 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024 Benchmark ICE BofAML Euro Government Bill Index Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 81795 ISIN AT0000817952 Fondsgesellschaft
Name IQAM Invest Internet https://www.iqam.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Filiale Wien Fonds Manager IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 74 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,30 % 1,34 % 2,57 % 5,11 % 1,97 % 2,40 % 5,10 % Outperformance --- --- --- 0,33 % 1,21 % 3,04 % 8,35 % Hoch --- --- --- 103,05 103,05 103,05 103,05 Tief --- --- --- 98,03 96,19 96,19 96,19 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,01 Volatilität 0,42 0,46 0,63 0,57 0,68 0,68 0,54 Maximaler Verlust -0,04 % -0,04 % -0,31 % -0,31 % -4,83 % -4,90 % -4,90 % Ausschüttungen
am 16.11.1998 0,74 € am 15.11.1999 0,70 € am 15.11.2000 0,76 € am 15.11.2001 0,89 € am 15.11.2002 0,83 € am 17.11.2003 0,77 € am 15.11.2004 0,70 € am 15.11.2005 0,73 € am 15.11.2006 0,70 € am 15.11.2007 0,85 € am 17.11.2008 0,81 € am 16.11.2009 0,76 € am 15.11.2010 0,48 € am 15.11.2011 0,42 € am 15.11.2012 0,42 € am 15.11.2013 0,37 € am 17.11.2014 0,39 € am 16.11.2015 0,33 € am 15.11.2016 0,18 € am 15.11.2017 0,10 € am 15.11.2018 0,05 € am 16.11.2020 0,07 € am 15.11.2021 0,08 € am 15.11.2022 0,21 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.11.2022 bis 30.11.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.